財(cái)務(wù)崗位工作流程-文庫吧資料
2025-04-13 22:12本頁面
【正文】 付崗位工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司回付運(yùn)費(fèi)管理，保證回付運(yùn)費(fèi)及時(shí)收回，明確會(huì)計(jì)回付崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。，并做好記錄。 。 對于收到的運(yùn)費(fèi)要及時(shí)向公司出納交回，以保證及時(shí)入帳。三、職責(zé) 及時(shí)準(zhǔn)確地追蹤簽單地收回，并對簽單匯總整理。會(huì)計(jì)—簽單崗位工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司回付運(yùn)費(fèi)管理，保證回付簽單運(yùn)費(fèi)及時(shí)收回，明確會(huì)計(jì)簽單崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。 返貨庫中轉(zhuǎn)代收的取款及庫房照單做賬工作。四、工作流程 逐日接收各分公司做賬的數(shù)據(jù)，認(rèn)真登記各分公司的往來帳，核對分公司的賬款日結(jié)日清，督促分公司的清庫工作，力爭做到40天“0”庫存，并根據(jù)公司的規(guī)章制度對各分公司進(jìn)行考核，結(jié)果上通報(bào)，逐日調(diào)出各分公司代收款庫存進(jìn)行超標(biāo)把關(guān)。 根據(jù)公司制度及時(shí)追蹤各分公司庫存情況，督促各分公司及時(shí)做帳，降低庫存。三、職責(zé) 每日根據(jù)分公司做帳的數(shù)據(jù)，登記記錄應(yīng)匯代收款和應(yīng)匯運(yùn)費(fèi)數(shù)據(jù)，并督促分公司及時(shí)匯回相關(guān)款項(xiàng)。 會(huì)計(jì)—往來款崗位工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款從各分公司及時(shí)收回，并準(zhǔn)確及時(shí)匯回公司本部，保障代收款的安全性，維護(hù)公司和客戶的合法權(quán)益，同時(shí)明確代收往來款崗位的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。 （八）核對費(fèi)用報(bào)銷單的合理性、正確性、真實(shí)性，手續(xù)是否齊全。 核對分公司做的回款單里費(fèi)用金額的正確性，中轉(zhuǎn)費(fèi)、配載費(fèi)是否超過中轉(zhuǎn)預(yù)留、送貨預(yù)留。 （六）月初做《資金預(yù)算表》。 (四)報(bào)銷電腦、車輛修理費(fèi)一個(gè)月匯總一次按電腦、車輛使用人在工資中扣除。 卸車費(fèi)計(jì)入成本公司承擔(dān)。 （三）每10天報(bào)銷一次裝車費(fèi)、卸車費(fèi)、加油費(fèi)。 （二）、每天錄入大車運(yùn)輸合同，需將合同中有關(guān)項(xiàng)目全部如實(shí)反映在表格中，并按月建立“合同報(bào)銷表”。辦理成功后，再把客戶信息（一卡通號(hào)碼）錄入到客戶編碼和助碼中，一卡能號(hào)碼為客戶發(fā)貨收代收的標(biāo)識(shí)，一定要核實(shí)清楚，同時(shí)也可輸入有關(guān)銀行帳號(hào)信息，以便轉(zhuǎn)帳使用，然后電話通知客戶來領(lǐng)取。四：工作流程 （一）辦理轉(zhuǎn)賬一卡通（兩種方法） 客戶交身份證復(fù)印件，在飛揚(yáng)軟件中日常管理項(xiàng)目中“客戶管理”下“客戶編輯”錄入客戶信息。 每月要及時(shí)整理打印做工資的各數(shù)據(jù)并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 核對每日雇車合同，并能準(zhǔn)確及時(shí)核算相關(guān)項(xiàng)目。二、范圍：費(fèi)用崗位員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)有關(guān)各種生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、匯總、整理，并根據(jù)各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用正確進(jìn)行歸集和核算。 準(zhǔn)備銀行其他業(yè)務(wù)所需的報(bào)表及相關(guān)資料。 一般戶有民生、晉商和堯都信用社，每月需去對賬。 （四）工商稅務(wù) 每月底把發(fā)票、稅票等資料整理送到記賬公司； 工商年檢工作：每年36月進(jìn)行工商年檢，登錄工商網(wǎng)站，錄入相關(guān)信息及報(bào)表內(nèi)容，提交報(bào)送工商局，組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢每年5月份左右，在質(zhì)監(jiān)局； 稅務(wù)局：購買發(fā)票，需帶相關(guān)資料在政務(wù)大廳國稅局窗口辦理； 稅局審計(jì)工作由記賬公司代理，按要求準(zhǔn)備相關(guān)資料即可； 每年交一次殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，河道管理費(fèi)每月都要交，可集中到一次補(bǔ)交。四：工作流程（一）錄憑證 每天將出納交的交款單，核對后按日期編制收款憑證，次月初調(diào)上月運(yùn)費(fèi)，錄轉(zhuǎn)賬憑證，包括發(fā)貨現(xiàn)付、提付、回付、扣付運(yùn)費(fèi)，到貨運(yùn)費(fèi)，原返運(yùn)費(fèi)（按發(fā)生日期調(diào)出當(dāng)月的原返運(yùn)費(fèi)，沖減提付、回付、扣付和收入，另外提付*2+現(xiàn)付+回付*2+扣付*2的合計(jì)做收入），減免運(yùn)費(fèi)沖減發(fā)貨提付和收入，（包括發(fā)貨減免運(yùn)費(fèi)和返貨減免運(yùn)費(fèi)），中
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