工程建筑安裝業(yè)項(xiàng)目部異地結(jié)算賬戶管理辦法與實(shí)施細(xì)則-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 21:20本頁(yè)面
【正文】 得加蓋發(fā)票章，作廢發(fā)票需要及時(shí)登記，并加蓋發(fā)票作廢章或在票面上注明“作廢”。第十六條 財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章必須妥善保管并建立使用登記臺(tái)賬，登記所用時(shí)間、用途與經(jīng)辦人，并由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，歸還時(shí)需注明歸還日期和歸還人，并由歸還人簽字確認(rèn)。凡是以公司名義在外埠開票，均需出具外管證。第十四條 未盡事宜參照公司其他財(cái)務(wù)制度和管理辦法。第十二條 外埠工程不得私自承攬工程，私自收付款，如遇特殊情況需報(bào)公司總部審批。每日上班前與下班后必須對(duì)庫(kù)存支票進(jìn)行盤點(diǎn)，并作盤點(diǎn)記錄。第十條 外埠工程必須建立發(fā)票臺(tái)賬、支票臺(tái)賬、資金收支流水臺(tái)賬或銀行日記賬，日清日結(jié)。未經(jīng)審批程序進(jìn)行付款所產(chǎn)生的后果由該財(cái)務(wù)人員承擔(dān)。第七條 付款前須保證分包方提供勞務(wù)、材料、機(jī)械發(fā)票，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員需將發(fā)票掃描件與付款審批單一起傳給項(xiàng)目部進(jìn)行審批，待審批同意后方能付款。第五條 除了異地結(jié)算賬戶外，外埠工程涉及到的農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)賬戶、安措費(fèi)賬戶等銀行賬戶也歸屬派駐的財(cái)務(wù)人員管理。業(yè)主有明確要求需在當(dāng)?shù)亻_立賬戶的工程項(xiàng)目。第四條 公司異地結(jié)算賬戶的開戶條件：?jiǎn)误w工程2000萬以上，實(shí)際工期三個(gè)月以上，且日后有發(fā)展成為“根據(jù)地”條件的，有后續(xù)工程支撐的項(xiàng)目所在地可予考慮。印鑒卡、及銀行IC卡、開戶資料由公司統(tǒng)一管理，并且在共管賬戶使用期間，甲乙雙方不得對(duì)賬戶資料進(jìn)行變更，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定情況除外。第二章 賬戶管理第三條 異地結(jié)算賬戶：屬于一般戶，不能取現(xiàn)，只能通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付工程款。異地結(jié)算賬戶管理辦法與實(shí)施
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