工程建筑安裝業(yè)項(xiàng)目部異地結(jié)算賬戶管理辦法與實(shí)施細(xì)則(存儲(chǔ)版)
【正文】 補(bǔ)充和說(shuō)明。第三十條 賬戶開(kāi)立后，賬戶所屬資金原則上歸該工程項(xiàng)目所有，項(xiàng)目賬戶管理人員應(yīng)配合該工程項(xiàng)目經(jīng)理合理管控該賬戶資金的使用。相關(guān)賬冊(cè)和印鑒的保管工作由項(xiàng)目部指定人員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與公司主管部門視施工期情況定期檢查，至少每一季度開(kāi)展一次內(nèi)部審計(jì)工作。前期必須由財(cái)務(wù)計(jì)劃部出人進(jìn)行前期的梳理、對(duì)人選的培訓(xùn)以及交接，保證其長(zhǎng)期有效的運(yùn)作。第十六條 財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章必須妥善保管并建立使用登記臺(tái)賬，登記所用時(shí)間、用途與經(jīng)辦人，并由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，歸還時(shí)需注明歸還日期和歸還人，并由歸還人簽字確認(rèn)。每日上班前與下班后必須對(duì)庫(kù)存支票進(jìn)行盤點(diǎn)，并作盤點(diǎn)記錄。第五條 除了異地結(jié)算賬戶外，外埠工程涉及到的農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)賬戶、安措費(fèi)賬戶等銀行賬戶也歸屬派駐的財(cái)務(wù)人員管理。第二章 賬戶管理第三條 異地結(jié)算賬戶：屬于一般戶，不能取現(xiàn)，只能通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付工程款。在辦理共管賬戶業(yè)務(wù)時(shí)，必須由甲、乙雙方各自所指定的人員持相關(guān)印鑒到柜臺(tái)辦理，嚴(yán)禁通過(guò)網(wǎng)銀等其他形式操作。第八條 付款審批時(shí)，至少須經(jīng)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員及負(fù)責(zé)人、歸口部門主管經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人與公司負(fù)責(zé)人依次簽字確認(rèn)，主要以電子流程的方式進(jìn)行，在審批時(shí)確認(rèn)本次付款需要扣留的管理費(fèi)收入和外派管理人員收入。第十三條 異地結(jié)算賬戶原則上不得接收現(xiàn)金，如果收取現(xiàn)金，則收到的現(xiàn)金必須開(kāi)具收據(jù)，并加蓋出財(cái)務(wù)專用章，所收現(xiàn)金必須存入銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。第十九條 一般情況下異地結(jié)算賬戶只辦理工程收付款業(yè)務(wù)，報(bào)銷或請(qǐng)款原則上須至公司
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