公司應(yīng)收款項管理辦法-文庫吧資料
2025-04-13 20:22本頁面
【正文】 項目，由公司財務(wù)部在按照前款規(guī)定執(zhí)行。甲方不按合同和工程實際進度、現(xiàn)場簽證等情況簽證確認時，項目經(jīng)理應(yīng)采取相應(yīng)的措施促使甲方及時、足額簽證確認。項目經(jīng)理是所負責項目應(yīng)收款項回收和結(jié)算的第一責任人。分公司、子公司請求公司出面經(jīng)營的項目，項目合同簽約前還需要由公司的XX部、財務(wù)部、律師事務(wù)部等相關(guān)部門參與會議評審或進行網(wǎng)上簽約評審。投標評審時，應(yīng)針對款項的回收進行專項評審。第十五條 經(jīng)營項目跟蹤階段，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當指定責任部門相關(guān)人員對項目信息來源、建設(shè)背景、項目資金安排、甲方資信等進行深入分析和調(diào)查。第十三條 公司XX部及各具體責任單位應(yīng)重點做好應(yīng)收款項的事前控制，從應(yīng)收款項的源頭控制可能形成應(yīng)收款項的因素，建立適合公司業(yè)務(wù)特點的客戶管理、項目跟蹤、投標報價、合同評審、清欠責任制、項目承接決策機制與責任追究等事前控制體系。（五）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。（三）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。第十條 各生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)部門或項目部（組）是項目應(yīng)收款項事中控制的具體責任單位，履行下列職責：（一）負責取得各類簽收和/或簽證的回執(zhí)、工程各階段的完（竣）工驗收證明或履約證書（如果有）。第八條 公司律師事務(wù)部是全公司應(yīng)收款項催收的協(xié)助部門，履行下列管理職責：（一）負責協(xié)助各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位制作、發(fā)送催款函（律師函）；（二）負責指導各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位加強對應(yīng)收款項的訴訟時效管理；（三）負責對通過起訴或申請仲裁方式收款的應(yīng)收款項回收工作；（四）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。第六條 公司XX部是全公司應(yīng)收款項催收的歸口管理部門，履行下列管理職責：（一）負責擬訂公司應(yīng)收款項管理規(guī)章制度；（二）負責監(jiān)督執(zhí)行公司市場開發(fā)政策和信用政策；（三）負責公司對外投資應(yīng)收股利的回收管理；（如該部不負責投資管理工作，改為“負責協(xié)助公司投資管理部門做好對外投資應(yīng)收股利的回收管理”）（四）負責監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位回收以公司名義支出的各類保證金、押金等；（五）負責會同公司財務(wù)部對各生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)收款項的清欠管理與考核工作；（六）其他應(yīng)當由其履行的應(yīng)收款項管理職責。第二章 組織管理體系與職責分工第五條 公司本部建立經(jīng)理層負總責、分管經(jīng)營的公司領(lǐng)導主管抓、公司XX部歸口管、公司財務(wù)部主監(jiān)督、各生產(chǎn)經(jīng)營單
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