【正文】 資產(chǎn)名稱按上月結(jié)存資產(chǎn)和本月新購入資產(chǎn)分別列示。（七）財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)月末盤點表和跨地區(qū)的資產(chǎn)調(diào)撥情況，匯總編制本地區(qū)的《固定資產(chǎn)盤點匯總表》（詳見附表四）并提供至總部，總部財務(wù)人員負責(zé)將各地區(qū)的《固定資產(chǎn)盤點匯總表》進行合并整理。（見附表三）（六）月末，根據(jù)《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表》結(jié)存數(shù)量進行盤點，核對實物，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧的，及時查找原因。月末，各倉庫根據(jù)臺帳和資產(chǎn)調(diào)撥情況，編制《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細表》（見附表二），做為盤點依據(jù)。（四）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)倉，由轉(zhuǎn)出倉庫在固定資產(chǎn)卡片上做轉(zhuǎn)倉記錄，連同資產(chǎn)轉(zhuǎn)到對方倉庫，以便倉庫核對盤點。機電部負責(zé)對新購入的資產(chǎn)進行燒焊編號，或上編號牌、貼標(biāo)簽。（二）新購入的固定資產(chǎn)，由倉管人員向財務(wù)部索取資產(chǎn)編碼，并提供給機電部。固定資產(chǎn)必須由機電部人或相關(guān)技術(shù)人員共同驗收，需安裝的大型機械設(shè)備應(yīng)安裝運行后，由相關(guān)技術(shù)人員確認運行正常后辦理簽收入庫。（二） 固定資產(chǎn)驗收入庫 固定資產(chǎn)入庫必須有經(jīng)審批的《采購計劃表》或《采購訂單》和《資產(chǎn)購置申請表》。第五章 固定資產(chǎn)的管理 一、固定資產(chǎn)的購置（一）固定資產(chǎn)定義：使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。期間的流失、損壞和發(fā)生的維修費用，由機電部或相關(guān)部門確認后，凡屬責(zé)任賠償?shù)囊皶r上報主管部門。白天可用半截小鐵門攔擋作為止步禁區(qū)，嚴禁擅自攜帶閑雜人員進入倉庫，或在倉庫會客、閑談、逗留。經(jīng)常檢查防火防盜安全設(shè)施的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應(yīng)措施，消除隱患，并上報上級主管部門，確保倉庫安全。各倉庫應(yīng)安裝防盜網(wǎng)、防盜門、防盜警鈴，配備滅火器（注意有效期）?？ㄉ蠎?yīng)注明日期、供應(yīng)商或工班名稱、材料名稱、材料編碼、規(guī)格型號、單位，以免張冠李戴。超計劃的材料暫停發(fā)放。簿五：監(jiān)控材料領(lǐng)用登記簿監(jiān)控材料名稱：___________ 單位：___________計劃量日期領(lǐng)料單號領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用累計數(shù)量計劃結(jié)余量領(lǐng)用簽名備注工班工班……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說明：按棟號設(shè)立登記簿，按監(jiān)控材料名稱分頁登記。計劃量按預(yù)算部提供的《監(jiān)控材料計劃表》填列。月末匯總按各材料結(jié)存數(shù)量，盤點現(xiàn)場庫存量，算出差異并查找原因，在備注欄說明及作相應(yīng)處理。 “摘要”欄填寫：材料購入的填寫供應(yīng)商名稱；材料轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的填寫對方倉庫名稱；材料領(lǐng)用的填寫工班名稱和使用部位。 不包括固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料?？筛鶕?jù)材料存放地點，分別設(shè)主倉庫、裝修（瓷片、地磚）倉庫和室外材料登記簿登記。出于管理的需要，對監(jiān)控材料的出入庫，除登記《材料采購入庫登記簿》和《材料領(lǐng)用出庫登記簿》外，有必要另行設(shè)立賬簿分類登記，該賬簿具有備查和統(tǒng)計作用。各地區(qū)可根據(jù)實際情況和管理的需要，按需設(shè)置各類臺帳作登記備查。當(dāng)天材料的出入庫登記必須在當(dāng)天完成，不得延誤。對廢品的收入，倉管人員應(yīng)做好《廢品處理統(tǒng)計表》（見表3）表3：廢品處理統(tǒng)計表序號日期收據(jù)號廢品名稱、規(guī)格數(shù)量單價金額經(jīng)辦人1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　……　　　　　　　四、 日常工作管理規(guī)定 （一）必須設(shè)置倉庫分類賬簿。如屬廢鋼筋處理并需記錄施工項目名稱，并上報財務(wù)部。（三）廢品數(shù)量達到一定的時候，由倉管人員向主管部門提出廢品處理要求，或提供“廢品處理申請報告”。（二）應(yīng)劃分專門的地方存放廢品。倉庫做好記錄備查。要定期校核電子磅，確保過磅數(shù)據(jù)準確無誤。如在卸貨過程中遇到大風(fēng)的情況，須連續(xù)過磅幾次，以保證重量準確。將卸車用的鋼絲繩稱重（去皮）置零（吊車臂將卸車用的鋼絲繩吊離地面即可）。（二） 電子磅管理規(guī)定 使用電子磅之前，首先檢查電池電量并將其裝在電子磅內(nèi)所好，確認有無信號。 所有過磅的數(shù)據(jù)資料一定要詳細記錄，并妥善保管，以備今后核查。 管理地磅人員要嚴格遵守公司規(guī)章指定，不能收取任何人的好處費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不論金額大小，一律開除。經(jīng)常檢查地磅有否異常情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時向主管部門反映。二、地磅、電子磅的管理為維護公司利益，保證材料入庫重量的準確性，特對地磅和電子磅的使用管理規(guī)定如下：（一）地磅管理規(guī)定任何閑雜人員不準進入地磅房，不準亂動其設(shè)備零件。 （六）易變形、易損壞材料不得疊放，應(yīng)置放在貨架上。 （四）氧氣、乙炔等易燃、易爆危險品、化工材料等分開堆放在安全地方，相距不少于35米。做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 （二）整齊擺放。同一材料應(yīng)擺放一起。第四章 材料物資的日常管理規(guī)定一、材料物資的擺放原則 （一）分類擺放。三、監(jiān)控材料的類別和范圍（一）監(jiān)控類別類別編碼監(jiān)控材料類別類別名稱01土建材料鋼筋、水泥、商品砼、灰砂磚、空心磚、夾板02裝修材料浴缸、臺盆、座廁、小便器、淋浴屏、龍頭、地磚、墻磚03水電材料管材、閥門、地漏、消費箱、噴淋頭、水表、電纜、電線、面板開關(guān)、單相插座、電箱、線槽、線管、燈具04其他乳膠漆 （二）監(jiān)控范圍 廣州地區(qū)參見廣州天力建筑工程有限公司 天力建筑（粵）【2008】CB05 號文及附件。 本月入庫量等于各項目當(dāng)月購入和轉(zhuǎn)入材料總量，減去轉(zhuǎn)出材料總量。（五）*部分地區(qū)暫未執(zhí)行監(jiān)控材料計劃的，應(yīng)逐漸加強該部分工作和管理，并最終納入管理范圍。 （三）《監(jiān)控材料計劃與實際明細表》（見附表一）的編制。二、 監(jiān)控材料的執(zhí)行和管理 （一）預(yù)算部分階段、按施工項目計算監(jiān)控材料計劃量，根據(jù)業(yè)務(wù)審批流程，經(jīng)預(yù)算二審、預(yù)算部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后發(fā)至財務(wù)部、倉庫、采購部、及各項目部。 有效地控制成本，減少施工過程中的浪費現(xiàn)象。對未用過的材料及時辦理退倉手續(xù)，開具紅字領(lǐng)料單，由退料人簽收后交記賬員記賬；已使用過的舊材料設(shè)臺帳登記 （六）調(diào)撥單至少三聯(lián)，一聯(lián)備查，轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出倉庫各存一聯(lián)。（四）周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)倉，倉庫必須督促工地維修好后方可轉(zhuǎn)倉，避免反復(fù)裝運。如驗收無誤，必須簽名確認（三）工地完工后剩余材料需調(diào)配其他倉庫使用的，必須先對材料進行整理，凡有損壞、無使用價值的，應(yīng)報告公司根據(jù)情況就地處理。（二）轉(zhuǎn)入倉庫收到材料后必須對照調(diào)撥單進行驗收。天力建筑公司領(lǐng)料單樣式 天力建筑工程有限公司 NO：0000001領(lǐng)料單 工地：幢號：年 月 日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量用途領(lǐng)用情況備注第一次第二次第三次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工員：材料員：發(fā)料人：領(lǐng)料（班）人：恒量建設(shè)公司領(lǐng)料單樣式 恒量建設(shè)工程物資限額領(lǐng)料單 NO：0000001年 月 日 工地名稱 項目名稱 領(lǐng)用工班 材料名稱規(guī)格/型號單位限額用量當(dāng)日領(lǐng)用情況備注第一次第二次第三次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工員：項目經(jīng)理：倉管員：領(lǐng)料人：五、材料調(diào)撥、退庫（一）各工地之間的材料轉(zhuǎn)倉，由轉(zhuǎn)出倉庫將材料整理整齊，隨車附《材料調(diào)撥清單》（見表2）。 （十）領(lǐng)料單一式三聯(lián)，存根聯(lián)由施工員保管，第二聯(lián)有發(fā)料人發(fā)料簽名后交記賬員辦理記賬，第三聯(lián)由施工班組保管。當(dāng)天材料可分批領(lǐng)用，未領(lǐng)用完的領(lǐng)料單上注明實發(fā)數(shù)量，第二天領(lǐng)用需重新提供領(lǐng)料單。（七）機械配件更換領(lǐng)用時，領(lǐng)料單上必須注明所需更換的機械設(shè)備編碼及退回舊配件。（六）機電部及工程技術(shù)人員必備的常用工具按需配備，領(lǐng)用時必須經(jīng)項目經(jīng)理批準，倉庫做好登記，由領(lǐng)用人簽名，不可重復(fù)領(lǐng)用。（四）領(lǐng)料應(yīng)由施工班組負責(zé)人親自辦理，如需委托領(lǐng)料，必須提供經(jīng)項目經(jīng)理確認的委托領(lǐng)料書。（三）領(lǐng)料單上應(yīng)詳細注明使用棟號和部位、日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用工班。（二）領(lǐng)料單須由施工員開出，項目經(jīng)理審批簽名。木方、夾板要在送貨單上注明測量的長、寬、厚度結(jié)果和實收數(shù)量?；疑炒u、加氣磚、配磚等磚類要在送貨單上注明抽查的長、寬、高的實際結(jié)果和實收數(shù)量。水泥要注明實收品牌和重量。 （九）凡監(jiān)控材料，收料人必須在送貨單上注明所使用的項目棟號，且必須和NC帳上設(shè)置的項目一致。實收數(shù)量不得大于供應(yīng)商送貨單數(shù)量 （七）存放在露天的材料，收料人必須在送貨單上注明存放地點。 （五）所有需測量、過磅抽查的材料要將抽查結(jié)果在送貨單上注明。 （四）凡以箱、扎、捆等籠統(tǒng)單位計算的材料，需換算成標(biāo)準單位并在送貨單上注明。簽名必須要工整清晰，不得潦草。倉管人員對數(shù)量負責(zé)，需在《采購訂單》上注明“數(shù)量復(fù)核，外觀無損（或經(jīng)抽查外觀無損）”三、材料簽收的要求對驗收合格、符合材料入庫程序的予以辦理簽收入庫手續(xù)