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gzcart財務(wù)業(yè)務(wù)流程圖-文庫吧資料

2025-04-13 05:49本頁面

　　

【正文】材料辦理入庫手續(xù)，保管、材料會計審核簽字辦公用品等由行政部審核簽字主管廠長、礦長審核簽字公司財務(wù)部長審核簽字總經(jīng)理審核簽批應(yīng)收帳款管理及催收流程總經(jīng)理對壞帳進(jìn)行審批后，由財務(wù)部進(jìn)行會計處理銷售部負(fù)責(zé)核實回收情況，對不能回收的應(yīng)收帳款查明原因，落實責(zé)任，上報總經(jīng)理年度終了財務(wù)部向客戶發(fā)詢證函，核對往來帳目銷售部根據(jù)客戶資信評級進(jìn)行產(chǎn)品賒銷月底財務(wù)部匯總應(yīng)收帳款明細(xì)表銷售部對照〈信用額度表〉，跟蹤賒銷客戶的回款情況及時催收貨款銷售部對客戶進(jìn)行資信評級盤點流程保管人核對帳目、整理材料，準(zhǔn)備盤點工作分配具體人員進(jìn)行實物盤點根據(jù)盤點結(jié)果填寫盤點表根據(jù)盤點結(jié)果將盤盈、盤虧、毀損的存貨先做待處理財產(chǎn)損益處理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)做帳務(wù)處理會計核算流程原始憑證會計報表記帳憑證科目匯總表登記日記帳、明細(xì)分類帳、總帳貨物銷售流程每月28日前銷售部門填寫“銷售發(fā)票開具通知單”財務(wù)部預(yù)收貨款銷售部根據(jù)付款情況，填寫銷貨通知單物流中心憑銷貨通知單發(fā)貨簽訂購銷合同

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