cn-pzvss財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 05:17本頁(yè)面
【正文】 公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核簽字總經(jīng)理審核簽批應(yīng)收帳款管理及催收流程總經(jīng)理對(duì)壞帳進(jìn)行審批后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行會(huì)計(jì)處理銷售部負(fù)責(zé)核實(shí)回收情況，對(duì)不能回收的應(yīng)收帳款查明原因，落實(shí)責(zé)任，上報(bào)總經(jīng)理年度終了財(cái)務(wù)部向客戶發(fā)詢證函，核對(duì)往來(lái)帳目銷售部根據(jù)客戶資信評(píng)級(jí)進(jìn)行產(chǎn)品賒銷月底財(cái)務(wù)部匯總應(yīng)收帳款明細(xì)表銷售部對(duì)照〈信用額度表〉，跟蹤賒銷客戶的回款情況及時(shí)催收貨款銷售部對(duì)客戶進(jìn)行資信評(píng)級(jí)盤 點(diǎn) 流 程保管人核對(duì)帳目、整理材料，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工作分配具體人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果將盤盈、盤虧、毀損的存貨先做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理會(huì)計(jì)核算流程原始憑證會(huì)計(jì)報(bào)表記帳憑證科目匯總表登記日記帳、明細(xì)分類帳、總帳貨物銷售流程每月28日前銷售部門填寫“銷售發(fā)票開具通知單”財(cái)務(wù)部預(yù)收貨款銷售部根據(jù)付款情況，填寫銷貨通知單物流中心憑銷貨通知單發(fā)貨簽訂購(gòu)銷合同客戶憑“銷售發(fā)票開具通知單”開
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