gzcart財務業(yè)務流程圖-展示頁
2025-04-16 05:49本頁面
【正文】 客戶憑“銷售發(fā)票開具通知單”開具發(fā)票客戶資信管理流程銷售部建立客戶資信檔案銷售部、財務部對風險評估結果進行反饋，上報總經(jīng)理總經(jīng)理重新核準客戶資信種類及相應資信政策銷售部按季對客戶資信風險進行重新評估銷售部、財務部對客戶資信風險進行評級并設定授信額度上限報總經(jīng)理審核客戶資信風險等級和授信額度上限總經(jīng)理核準客戶資信種類及相應資信政策物資采購流程圖采購部確定供應商，訂立采購合同保管核查庫存情況，填寫計劃單主管廠長、材料會計審核簽字，報送采購部采購部主管簽字，進行詢價由使用部門提出計劃采購部采購材料，憑票或清單驗收入庫財務部依據(jù)采購合同，支付采購款物資入庫流程圖采購員隨同材料到廠保管員清點材料數(shù)量，技術部驗收材料質量材料會計、保管員根據(jù)發(fā)票或清單對材料數(shù)量進行核對，無誤后辦理入庫或暫估入庫手續(xù)材料會計根據(jù)發(fā)票或清單登記明細帳保管員根據(jù)發(fā)票或清單登記保管帳材料明細帳、保管帳核對相符廢舊物資處理流程所屬部門對無利用價值廢舊物資集中堆放
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