[管理學(xué)]2-4總賬會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)-文庫(kù)吧資料
2025-02-27 21:00本頁(yè)面
【正文】 本功能用于平時(shí)查詢(xún)各賬戶(hù)的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢(xún)明細(xì)賬。 總賬系統(tǒng) （三）賬簿管理 總賬系統(tǒng) 余額表用于統(tǒng)計(jì)查詢(xún)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。 總賬系統(tǒng) （二）記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用 來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門(mén) 賬、往來(lái)賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。 ?作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再審核，只有 有審核權(quán)的人 才能使用本功能。 總賬系統(tǒng) 、恢復(fù)憑證 總賬系統(tǒng) 出納人員可通過(guò)出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有 現(xiàn)金銀行科目 的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。 總賬系統(tǒng) 本功能用于查詢(xún)已記賬及未記賬憑證。 （七）初始余額輸入 總賬系統(tǒng) 二 .日常業(yè)務(wù)處理 （一）憑證處理 記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，也是所有查詢(xún)數(shù)據(jù)的最主要的一個(gè)來(lái)源。 ? 只要求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)，上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。而且這也是開(kāi)始日常應(yīng)用的必要條件。 ② 設(shè)置項(xiàng)目大類(lèi)的核算科目 ③ 項(xiàng)目分類(lèi)定義 ④ 項(xiàng)目目錄維護(hù) ④ 項(xiàng)目目錄維護(hù) （七）初始余額輸入 ? 期初數(shù)據(jù)： 手工在啟用時(shí)間前的余額數(shù)據(jù)，包括金額、數(shù)量、外幣等?？梢詫⒋尕?、成本對(duì)象、現(xiàn)金流量
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