[管理學]2-4總賬會計信息化系統(tǒng)-文庫吧資料
2025-02-27 21:00本頁面
【正文】 本功能用于平時查詢各賬戶的明細發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細賬。 總賬系統(tǒng) （三）賬簿管理 總賬系統(tǒng) 余額表用于統(tǒng)計查詢各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。 總賬系統(tǒng) （二）記賬 記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用 來登記總賬和明細賬、日記賬、部門 賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。 ?作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后再審核，只有 有審核權的人 才能使用本功能。 總賬系統(tǒng) 、恢復憑證 總賬系統(tǒng) 出納人員可通過出納簽字功能對制單員填制的帶有 現(xiàn)金銀行科目 的憑證進行檢查核對，主要核對出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后再核對。 總賬系統(tǒng) 本功能用于查詢已記賬及未記賬憑證。 （七）初始余額輸入 總賬系統(tǒng) 二 .日常業(yè)務處理 （一）憑證處理 記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源。 ? 只要求錄入最末級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)，上級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動計算。而且這也是開始日常應用的必要條件。 ② 設置項目大類的核算科目 ③ 項目分類定義 ④ 項目目錄維護 ④ 項目目錄維護 （七）初始余額輸入 ? 期初數(shù)據(jù)： 手工在啟用時間前的余額數(shù)據(jù)，包括金額、數(shù)量、外幣等?？梢詫⒋尕洝⒊杀緦ο?、現(xiàn)金流量
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