[信息與通信]總帳數(shù)據(jù)處理-文庫吧資料
2025-01-25 09:34本頁面
【正文】 出 “應(yīng)收賬款 ” 初始化期間沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)，再從憑證表t_VoucherEntry中取出 “ 應(yīng)收賬款 ” 科目借方發(fā)生的沒有核銷或沒有核銷完的記錄（與 t_TransCheckInfo表相比較而得出沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)），再 從 t_VoucherEntry表中取出 “ 應(yīng)收賬款 ”科目貸方發(fā)生的沒有核銷或沒有核銷完的記錄（也是與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)），分別列在上下兩個窗口中。② 更新 t_Balance本期發(fā)生、本年累計及期末余額字段，使其數(shù)值去除當(dāng)前反過賬憑證的發(fā)生額：如反過賬憑證分錄為借方：注以下 ： 、 、 錄金額及數(shù)量FDebitFor:= FdebitFor — FYtdDebitFor= FytdDebitFor — FEndBalanceFor=FBeginBalanceFor+FDebitFor— FCreditForFDebit= Fdebit — FYtdDebit= FytdDebit — FEndBalance= FBeginBalance + FDebit — FCredit憑證處理 :憑證反過賬 2③ 損益類科目更新 t_ProfitAndLoss 本期發(fā)生及本年累計字段： FamountFor=FamountFor— FytdAmountFor=FytdAmountFor— Famount= Famount — Vch. FAmount FytdAmount= FytdAmount — 憑證處理 :憑證反過賬 3④ 更新 t_QuantityBalance本期發(fā)生、本年累計及期末余額字段，使其恢復(fù)至期初狀態(tài)： 如反過賬憑證分錄為借方： FdebitQty= FdebitQty — FytdDebitQty=FytdDebitQty— FendQty= FbeginQty+DebitQty — CreditQty⑤ 表 t_Voucher的對應(yīng)字段 Fposted=0,FpostID= 1 修 改為未過賬標(biāo)記。⑨ 表 t_Voucher的對應(yīng)字段 Fposted=1,FpostID=過賬人，加上過賬標(biāo)記。 以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會發(fā)生變化的有表 t_ProfitAndLoss中的FamountFor, FytdAmountFor, Famount,FytdAmount四個字段。 B、登記核算項目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。憑證處理 :憑證過賬 3⑥ 檢查是否機制損益類憑證，如是結(jié)轉(zhuǎn)機制憑證 (FinternalInd=“ TransferPL” 、 “ RateAdjust”) ， 則不更 新余額表數(shù)據(jù)。 C、若是非明細(xì)科目，則匯總其所有上級科目的發(fā)生數(shù)。憑證處理 :憑證過賬 2⑤ 將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至 t_Balance，分三步完成： A、登記科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。③ 檢查科目、核算項目的合法性。憑證處理 :憑證過賬 1① 檢查憑證是否在本會計年度、期間。如果這時T_ItemDetail表中不存在核算項目所對應(yīng)的 FDetailID值，則系統(tǒng)會往 T_ItemDetail表插入此核算項目對應(yīng)的記錄， FDetailID值取自 于T_Identity表中的 FName=‘ t_itemdetail’ 記錄的 FNext字段的值。憑證處理 :憑證保存 2⑤ 驗證憑證中的科目資料，核算項目資料是否是最明細(xì)的。在插入數(shù)據(jù)的過程中觸發(fā) T_Voucher表中的 t_Voucher_AutoNumber觸發(fā)器，自動取得 FVoucherID字段的值。 ③ 取出憑證的最大號 (Fnumber)、最大內(nèi)碼 (FVoucherID)和最大序號(FserialNum)。啟用期間為第一期啟用期間大于第一期試算平衡？錄入初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化不保存本年累計數(shù)、損益數(shù)據(jù) 按照本年累計數(shù)、損益數(shù) 倒算出第一期的余額數(shù)據(jù) 檢查當(dāng)前期間，一級科目 、 fcurrencyid=0的借方、貸方余額的本位幣合計是否相等 設(shè)置 t_systemprofil中 initclosed的值 為 1，在子系統(tǒng)處理表 t_subsys新增一條紀(jì)錄初始化：思考 平衡檢查時系統(tǒng)提示不平衡就是因為是小數(shù)位數(shù)原因造成的嗎？憑證處理? 憑證保存? 憑證過賬? 憑證反過賬憑證處理 :憑證保存 1① 檢查憑證上核算項目
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