期貨基礎(chǔ)知識培訓(xùn)資料-文庫吧資料
2025-01-18 23:32本頁面
【正文】 ? 交易保證金 是指已被合約占用的保證金 ? 結(jié)算準(zhǔn)備金 是指未被合約占用的保證金 海通期貨責(zé)任有限公司 22 漲跌停板制度 漲跌停板制度 漲跌停板幅度由交易所設(shè)定 ,交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌停板幅度。 ? 調(diào)整比例：每次調(diào)整的比例不超過 10% 海通期貨責(zé)任有限公司 19 滬深 300各行業(yè)所占據(jù)的比重 海通期貨責(zé)任有限公司 20 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 保證金制度 ? 漲跌停板制度 ? 持倉限額制度（日內(nèi)交易次數(shù)限制） ? 大戶報(bào)告制度 ? 強(qiáng)行平倉制度 ? 強(qiáng)行減倉制度 ? 結(jié)算保證金制度 ? 風(fēng)險(xiǎn)警示制度 海通期貨責(zé)任有限公司 21 保證金制度 ? 保證金制度 期貨市場中所獨(dú)有的 保證金制度是客戶履行合約的財(cái)力保證，凡參與股指期貨交易，無論買方還是賣方，均需按所在交易所的規(guī)定繳納， 保證金制度杜絕了負(fù)債現(xiàn)象。 股指期貨合約在交割日進(jìn)行現(xiàn)金交割結(jié)算，最后交易日與交割日的具體安排根據(jù)交易所的規(guī)定執(zhí)行。 股指期貨采用現(xiàn)金交割方式。 合約交易保證金占合約總價(jià)值的一定比例。 是指期貨合約在一個(gè)交易日或者某一時(shí)段中交易價(jià)格的波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。投資者應(yīng)注意最后交易日的交易時(shí)間可能有特別規(guī)定。 海通期貨責(zé)任有限公司 17 股指期貨合約要素 ? (5)交易時(shí)間。 ? (4)合約月份。 ? (3)報(bào)價(jià)單位及最小變動(dòng)價(jià)位。 ? (2)合約價(jià)值。 ? (1)合約標(biāo)的。 7% 初始保證金 8% 7% 8% 13% 5% 12% 海通期貨責(zé)任有限公司 14 期貨交易基本分析方法 ? 基本分析法 ?從商品的供求變化對商品價(jià)格的影響這一角度來進(jìn)行分析 ? 技術(shù)分析法 ?分析歷史的行情和數(shù)據(jù)，找出規(guī)律，推測價(jià)格的走勢 ? 正在發(fā)展、論證中的分析方法 海通期貨責(zé)任有限公司 15 交割日結(jié)算價(jià)格的確定：滬深 300現(xiàn)貨指數(shù)的最后 2小時(shí)算術(shù)平均價(jià) 股指期貨合約簡介 合約標(biāo)的 滬深 300指數(shù) 合約乘數(shù) 每點(diǎn) 300元 合約價(jià)值 滬深 300指數(shù)點(diǎn) 300元 報(bào)價(jià)單位 指數(shù)點(diǎn) 最小變動(dòng)價(jià)位 合約月份 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 交易時(shí)間 9:1511:30， 13:0015:15 最后交易日交易時(shí)間 9:1511:30， 13:0015:00 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 上一交易日結(jié)算價(jià)的 177。 6% 177。 5% 177。 ? 期貨投機(jī) 普通投資人為主 以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易者 （提高市場流動(dòng)性，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者） 海通期貨責(zé)任有限公司 11 國內(nèi)期貨市場 國內(nèi)期貨市場 上海期貨交易所 大連商品交易所 鄭州商品交易所 中國金融交易所 海通期貨責(zé)任有限公司 12 期貨交易所合約商品 上海期貨交易所 銅、鋁、鋅、鉛、橡膠、黃金、燃料油、螺紋、線材共 9個(gè)商品 大連商品交易所 大豆 A、大豆 B、豆粕、玉米、豆油、塑料、 PVC、棕櫚油、焦炭共 9個(gè)商品 鄭州商品交易所 小麥、強(qiáng)麥、白糖、棉花、PTA、菜油、秈稻共 7個(gè)商品
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