xx公司財(cái)務(wù)管理流程-文庫(kù)吧資料
2025-01-16 00:22本頁(yè)面
【正文】 匯總、平衡 提供分析或 技術(shù)支持 根據(jù)需要 參加質(zhì)詢 根據(jù)需要 參加質(zhì)詢 根據(jù)需要 參加質(zhì)詢 討論并提出調(diào)整建議 匯總、平衡，初步審查 確定預(yù)算目標(biāo) 執(zhí)行 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出流程 各部門 部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 申請(qǐng)借 支 /支付 審批 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 財(cái)務(wù)部 主管副總 審批 權(quán)限內(nèi)？ 審核 超預(yù)算？ 是 審批 否 獲知信息，進(jìn)入 預(yù)算外管理流程 否 獲知信息，進(jìn)入 預(yù)算外管理流程 支付并記帳 定期公布預(yù) 算執(zhí)行信息 接收信息 接收信息 接收信息 接收信息 是 預(yù)算外費(fèi)用審批控制流程 各部門 部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 申請(qǐng)借 支 /支付 審批 同意？ 是 否 財(cái)務(wù)部 主管副總 審批 同意？ 是 審批 否 否 發(fā)生業(yè)務(wù)活動(dòng) 審批 申請(qǐng)報(bào)銷 /支付 審批 同意？ 支付 /資金計(jì)劃 是 報(bào)銷 /支付 審批 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 權(quán)限內(nèi)？ 否 是 預(yù)算執(zhí)行人 部門領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公會(huì) 月度預(yù)算分析 審核 正確？ 否 匯總分析 審閱 是 需要解決 問(wèn)題？ 主管副總 /總經(jīng)理 協(xié)商解決 備案 執(zhí)行 是 否 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督控制流程 預(yù)算調(diào)整流程 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)部門 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理辦公會(huì) 各部門 董事會(huì) 提出調(diào)整申請(qǐng) 受理申請(qǐng) 同意 審批 擬定調(diào)整方案、組織各部門調(diào)整 根據(jù)要求調(diào)整部門預(yù)算 匯總、平衡、初審 討論、提出修改建議 執(zhí)行 根據(jù)建議修改 匯總、平衡 審批 權(quán)限內(nèi) 審批 權(quán)限內(nèi) 審批 下發(fā)預(yù)算調(diào)整通知書 是 否 是 否 否 是 采購(gòu)管理 采購(gòu)部 店管部 采購(gòu)需求部門 領(lǐng)用部門 監(jiān)事處 提出采購(gòu)
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