財(cái)務(wù)總部總流程final-文庫吧資料
2025-01-14 18:53本頁面
【正文】 度研究討論 進(jìn)一步修訂完善費(fèi)用控制制度 結(jié)束 是 否 國(guó)泰君安財(cái)務(wù)總部 費(fèi)用制度建設(shè)流程 總裁辦 各部門 財(cái)務(wù)總部 國(guó)泰君安財(cái)務(wù)總部 費(fèi)用報(bào)銷流程 報(bào)銷人整理 粘貼發(fā)票 現(xiàn)金核算員復(fù)核 現(xiàn)金核算員 錄入發(fā)票 銀行核算員 復(fù)核 發(fā)票審批 現(xiàn)金出納付款 , 領(lǐng)款簽字 財(cái)務(wù)總部費(fèi)用 控制員復(fù)核 銀行結(jié)算還 是現(xiàn)金結(jié)算 ? 銀行核算 員開支票 出納開具收據(jù) ,多退 少補(bǔ) ,核銷原借款 有無借款未還？ 銀行付款 現(xiàn)金 銀行 差旅費(fèi)或 招待費(fèi)否 ? 網(wǎng)上填寫機(jī)構(gòu)客 戶走訪接待記錄 業(yè)務(wù)及研 究人員否 ? 入帳 有 無 總裁辦 審批同意否 ? 填制費(fèi)用報(bào)銷單 是 否 是 是 否 否 財(cái)務(wù)總部費(fèi)用及備 用金借款審批流程 是否需要提 供工作簽報(bào)？ 經(jīng)批準(zhǔn)后的 工作簽報(bào) 否 是 總裁辦 報(bào)銷人員 財(cái)務(wù)總部 國(guó)泰君安證券財(cái)務(wù)總部 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)管理組 2022年 計(jì)劃執(zhí)行過程的控制 費(fèi)用項(xiàng)目立項(xiàng) 調(diào)研 調(diào)研報(bào)告 項(xiàng)目申請(qǐng) 審查 同意否 否 簽訂合同 是 合同、協(xié)議 存檔 資金計(jì)劃、申請(qǐng) 資金計(jì)劃書 審查、撥付資金 資金撥付通知書 財(cái)務(wù)經(jīng)辦簽字 現(xiàn)金領(lǐng)用或轉(zhuǎn)賬 驗(yàn)收、決算 入庫單、決算報(bào)告 存檔 單位負(fù)責(zé)人簽批 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 報(bào)銷人員登記 各類控制文本 存檔 出納復(fù)核付款 會(huì)計(jì)復(fù)核制單 是否調(diào)研 是否簽訂合同 是否資金申請(qǐng) 是 否 是 否 是 否 辦理資金支付 是否驗(yàn)收 是 否 辦理核銷 會(huì)計(jì)核算流程 結(jié)束 營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)總部 國(guó)泰君安財(cái)務(wù)總部 費(fèi)用控制流程 總部對(duì)營(yíng)業(yè)部單項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)批控制 總裁辦 人力資源部 分公司 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 禮品購置：?jiǎn)未?1萬以上，或年計(jì)劃 5萬以上 發(fā)生修理費(fèi) 單次 2萬元以上，或超預(yù)算 發(fā)生會(huì)議費(fèi) 單次 2萬元以上 發(fā)生培訓(xùn)費(fèi) 培訓(xùn)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算 發(fā)生廣告宣傳費(fèi) 單次金額 5萬元以上 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 是否同意 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部核銷審批流程 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 是 否 是 是 否 結(jié)束 國(guó)泰君安財(cái)務(wù)總部 財(cái)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理聘任流程 財(cái)務(wù)總部 各分支機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)總部系統(tǒng) 內(nèi)部是否有 財(cái)務(wù)經(jīng)理儲(chǔ)備人員 與備選財(cái)務(wù)經(jīng)理 就調(diào)配問題溝通 有 無 備選人同意赴任否？ 是 財(cái)務(wù)經(jīng)理任命 任命文件 委托營(yíng)業(yè)部 在當(dāng)?shù)匕l(fā)出 招聘信息 根據(jù)公司營(yíng)業(yè)部 布局調(diào)整確定 新設(shè)營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求
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