初級(jí)會(huì)計(jì)電算化第四章4-8節(jié)-文庫吧資料
2025-01-13 23:40本頁面
【正文】 單元的修飾。 （ 2）單元格式。 ? 三、報(bào)表格式的定義 ? 報(bào)表格式包括表樣格式和單元格式， （ 1）表樣格式。 在報(bào)表 數(shù)據(jù)處理 時(shí)應(yīng)該選擇數(shù)據(jù)狀態(tài)，如在數(shù)據(jù)狀態(tài)下生成報(bào)表、匯總報(bào)表等。 在報(bào)表 定義 時(shí)一般選擇格式狀態(tài)。 （ 6）保存報(bào)表。 可以設(shè)置文字的字體與大小，設(shè)置數(shù)據(jù)在單元中的對齊方式，設(shè)置數(shù)值格式等等，這可使作出的報(bào)表更完美。 主要是在報(bào)表上輸入固定單元的數(shù)據(jù)、變動(dòng)單元的取數(shù)公式以及必要的審核公式。 ? （ 2）創(chuàng)建一張新表并定義報(bào)表框架。 ? 編制報(bào)表的處理方法是先定義后生成。 （ 4）合并報(bào)表： 報(bào)表的上報(bào)、接收、合并處理等。 （ 2）報(bào)表定義： 包括報(bào)表模板管理、報(bào)表與單元格式定義（如設(shè)置報(bào)表尺寸、標(biāo)題、表頭、表體、表尾、畫網(wǎng)格線、設(shè)計(jì)字體和顏色等）、單元數(shù)據(jù)定義（報(bào)表取數(shù)公式或計(jì)算公式）、審核公式定義、批命令定義，以及報(bào)表單元的復(fù)制、清除、刪除、替換、插入、融合、鎖定等等 編輯功能 。例如，資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等對外報(bào)表，以及費(fèi)用之類的內(nèi)部管理報(bào)表，一般都應(yīng)該由用戶自行定義。 賬務(wù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)有科目余額表、科目匯總表、試算平衡表、資金日報(bào)表，以及輔助核算輸出的一些業(yè)務(wù)報(bào)表或分析表。 ? 主要指單元數(shù)據(jù)的顯示或打印輸出的格式，主要有字體、字號(hào)、數(shù)據(jù)顏色、背景顏色、對齊方式、數(shù)據(jù)類型、數(shù)字格式、邊框樣式，以及其他對單元的修飾。 ? 單元內(nèi)容可以是數(shù)值型數(shù)據(jù)、字符型數(shù)據(jù)，也可以是一個(gè)計(jì)算公式。 （ 1）單元地址。表體被縱橫表格線分為若干個(gè)小方格，每一個(gè)小方格用于填寫各種類型的數(shù)據(jù)，稱為表格元素或簡稱單元 （ 3）表尾 。 （ 2）表體 。單選題 】 下列科目可以刪除的是（ ） ? 『 正確答案 』 A ? 『 答案解析 』 有明細(xì)科目的科目即上級(jí)科目，不能刪除 第八節(jié) 報(bào)表編制與報(bào)表系統(tǒng) ? 一、報(bào)表的編制與報(bào)表系統(tǒng) （ 1）表頭 ?；謴?fù)后的賬套就如備份前的賬套一樣，可以進(jìn)行日常處理。 恢復(fù)是備份的逆過程。備份文件應(yīng)一式兩份。 ? 用戶可以根據(jù)數(shù)據(jù)量大小或自身情況，選擇每天、每周、每旬進(jìn)行 人工數(shù)據(jù)備份 。 ? （ 3）刪除科目 年內(nèi)有發(fā)生額或余額不為零的科目不能刪除，上級(jí)科目不能刪除，有些軟件甚至規(guī)定已經(jīng)啟用的科目在年中不能刪除。系統(tǒng)維護(hù)對于賬務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全和管理是必不可少的。 ? 【 例題 1 此外 軟件一般還有打印預(yù)覽功能 。 條件設(shè)定之后系統(tǒng)即根據(jù)所設(shè)條件生成核算項(xiàng)目總賬，用戶同樣可以通過賬表一體化查詢功能進(jìn)行瀏覽。 （ 4）幣別。 （ 2）項(xiàng)目類別。 大多數(shù)軟件都提供賬證表一體化查詢功能，用戶將光標(biāo)定位于要查詢的總賬科目上，然后選擇查看明細(xì)賬選項(xiàng)，或雙擊鼠標(biāo)的左鍵，即可調(diào)出相應(yīng)的明細(xì)賬窗口，可以瀏覽該總賬科目所對應(yīng)的明細(xì)賬，而且在明細(xì)賬中雙擊鼠標(biāo)，還可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實(shí)現(xiàn)憑證 — 賬簿數(shù)據(jù)的一體化查詢。 （ 2）科目發(fā)生額與余額表式總賬。 用戶設(shè)定多欄式明細(xì)賬之后，即可通過條件窗口設(shè)置查詢條件并顯示多欄式明細(xì)賬。在設(shè)置窗口中選定多欄賬科目之后單擊 “ 自動(dòng)編排” ，系統(tǒng)將自動(dòng)按多欄賬的格式進(jìn)行初始設(shè)置，用戶只需在此基礎(chǔ)上進(jìn)行必要的修改或刪除處理即可。 ● 借或貸方 ：用于指明每一欄目所對應(yīng)科目的哪一方發(fā)生額輸出到所定義的欄目。 ● 欄目名稱 ：對多欄式明細(xì)賬的每一欄目設(shè)置輸出的欄目名稱。 ● 明細(xì)科目代碼 ：對多欄式明細(xì)賬的每一欄目設(shè)置其對應(yīng)的下屬明細(xì)科目代碼。 （ 1）多欄式明細(xì)賬的設(shè)置。因此，軟件不可能預(yù)設(shè)多欄賬的格式，多欄賬只能用戶自己定義。一般是在選擇明細(xì)賬查詢功能后，系統(tǒng)即彈出查詢條件錄入窗口。 ? 《 會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范 》 對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬要求 “每天登記和打印，每天業(yè)務(wù)較少、不能滿頁打印的，可按旬打印輸出 ” ，也就是說企業(yè)至少每 10天要打印一次。 第六節(jié) 賬務(wù)系統(tǒng)的賬簿管理 ? 賬簿輸出的方式主要是屏幕顯示、打印、生成磁盤文件，以及轉(zhuǎn)換為其他系統(tǒng)所需的文件格式輸出。 ? 反記賬 ： ? 1.《 總賬 》 → 《 總賬 》 菜單 → 《 期末 》 → 《 對帳 》 → 按“ Ctrl+H”→ 提示 “ 恢復(fù)記賬前狀態(tài) ” 已被激活 → 《 確認(rèn) 》 → 《 退出 》 ? 《 總賬 》 菜單 → 《 憑證 》 → 《 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 》 → 選擇《 恢復(fù)月初狀態(tài) 》 → 《 確定 》 → 彈出輸入口令窗口 → 《 確認(rèn) 》 → ? 《 確定 》 。多選題 】 輔助核算初始化的主要工作包括（ ） ? 『 正確答案 』 BCD ? 【 例題 3 ? 注意 :結(jié)帳以后不能再輸入此結(jié)帳月份的憑證 ? 【 例題 1 （ 6）結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。 （ 3） 核對 總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)一致，如果不一致，則不能結(jié)賬。 （ 1）檢查本月業(yè)務(wù)是否 全部 記賬，有未記賬憑證不能結(jié)賬。 （ 4）執(zhí)行結(jié)賬 如果上述檢查正常通過，則正式進(jìn)入結(jié)賬處理，例如備份賬套數(shù)據(jù)、編制結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，若為年末結(jié)賬則執(zhí)行年度初始化。 （ 1）開始對賬 （ 2）核對賬簿 例如核對總賬與明細(xì)賬、總賬與客戶往來賬、總賬與供應(yīng)商往來賬、 總賬與部門賬、總賬與項(xiàng)目賬之間是否一致。 二、期末結(jié)賬 月份結(jié)賬工作主要是備份數(shù)據(jù)以及設(shè)置某些狀態(tài)參數(shù)。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證一樣需要審核記賬。 在系統(tǒng)初始設(shè)置階段由用戶據(jù)此定義轉(zhuǎn)賬憑證的格式與金額計(jì)算方法，然后在合適時(shí)機(jī)啟動(dòng)生成機(jī)制由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證 （ 1）轉(zhuǎn)賬憑證的定義 (模板）
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