【正文】 2022年收支結(jié)余 。 ⑵ 支出情況 2022年經(jīng)營支出總額 ，比上年支出的 加了 ，增幅 %。 其中：工程收入 ，占總收入的 59%；零修收入 ，占總收入的 33%；其他收入 ，占總收入的 8%。 ⑶ 2022年創(chuàng)收結(jié)余轉(zhuǎn)基金 。 ⑵ 支出情況 2022年經(jīng)營支出總額 ，比上年支出的 ，增幅 40%。 供熱中心 ⑴ 收入情況 2022年經(jīng)營收入總額 ，比上年收入的 ，減幅 %。其中：工程支出 ，占總支出的 %；崗位津貼及補貼 62萬元，占總支出的 40%；其他支出 ，占總支出的 %，包括上繳條件費 ，上繳創(chuàng)收 21萬元。 其中：工程收入 ，占總收入的 %；工程技術(shù)服務(wù)費收入 48萬元，占總收入的 %；房租收入 ，占總收入的 %；水電管理費收入 56萬元，占總收入的 31%；服務(wù)收入等其他，占總收入的 %。 ⑵ 處本部應(yīng)收及暫付款年末比年初增加 435萬元，是原集團時由結(jié)算中心借出的各中心的借款，因為結(jié)算中心是各單位存款的組成，沒有負(fù)擔(dān)借款的能力，因此轉(zhuǎn)入處本部賬戶，處本部的貨幣資金也因此形成 531萬元。其中： ① 支付 2022年水電暖提成 28萬元、餐費 萬元、原集團 2022年一季度人員崗貼及通訊補助、房改辦微機款 、其他 元。在燃油價格上漲的情況下，在為保證全校教職工工作、學(xué)生學(xué)習(xí)，運行車次、運行路線正常的基礎(chǔ)上，校撥經(jīng)費使用良好。南新區(qū)支出 31萬元除外，和上年同比支出增加 6萬元，增幅 %。 2） 不含南新區(qū)支出，經(jīng)費支出為 273萬元，和上年同比支出增加了 13萬元，增幅 5%。 項目 補助 工資 臨時 工資 設(shè)備 購置 維修費 交通費 物業(yè) 費 材料費 勞保費 其他 合計 2022 95 44 307 05（不含新區(qū)） 3 增長額 3 增長率 % 111 64 新區(qū) 11 2022合計 112 39. 3 329 ⑷ 樓宇中心 1） 2022年經(jīng)費支出 315萬元。 2） 不含南新區(qū)支出，經(jīng)費支出為 ，和上年同比支出減少了 ，減幅 %。 ⑶ 校園中心 1） 2022年經(jīng)費支出 329萬元。由此可見，供熱中心在加強管理，降低開支，節(jié)約挖潛方面取得了一定的效益。（物價增量 116萬元，發(fā)展增量 104萬元） 2）供暖輔助支出同比減少 101萬元，減幅 33%。其中： 1） 煤款支出比去年同增加了 ，提高 %。 ④ 南新區(qū)水、電、輔助三項支出 343萬元。 ③ 水、電、輔助支出三項增加合計 674萬元，其中，物價因素增量：水 ，電 元，合計 ；發(fā)展增量：水電及輔助計。 ? 具體增量分析 （不含新區(qū)）： ⑴ 水電 020040060080010001200140016001800水（耗量） 水（金額）2022年2022年010002022300040005000600070008000電（耗量） 電（金額）2022年2022年2022年、 2022年水電支出對比表 項 目 電 水 輔助 支出 合計 （萬元） 用量 (萬度 ) 金額（萬元） 用量 (萬度 ) 金額（萬元） 04年 5686 3134 586 1533 142 4809 05年（不含新區(qū)） 6684 3828 559 1557 98 5483 增長額 998 694 27 24 44 674 增長率 % 31 14 南新區(qū) 386 225 32 88 30 343 05年合計 7210 4053 588 1645 128 5826 注 ： 2022年綜合水價 /噸 綜合電價 /度 2022年綜合水價 /噸 綜合電價 /度 ① 2022年耗用水 559萬噸， 比 2022年的 586萬噸減少了 27萬噸，減幅 %；水費支出 1557萬元，比 2022年水費支出的 1533萬元增加了 24萬元，增幅 %。 ⑶ 校園、樓宇、交通、物業(yè)等支出年初安排 875萬元，實際支出為 899萬元，完成年度支出預(yù)算的 %。 ⑴ 水電費支出年初安排 5200萬元，實際支出為 5826萬元，完成年度支出預(yù)算的 112%。 ⑸ 后勤處參與 2： 8分成收入為 171萬元。后勤運行圍繞著以較少的支出為學(xué)校提供良好服務(wù)與保障的管理目標(biāo)，不斷改革水電暖管理措施，努力加大水電暖回收力度，使水電暖回收完成了 （不含上年），完成年初預(yù)算的 %。 ⑵ 由于供暖改革，暖費支出口徑發(fā)生變化，從學(xué)校后勤專項調(diào)入經(jīng)費 300萬元。 ? 2022年實現(xiàn)收入 ，完成年度收入預(yù)算的 %。其中一般基金，占凈資產(chǎn)的 %；投資基金 500萬元，占凈資產(chǎn)的 %；固定基金 ，占凈資產(chǎn)的%；專用基金 ，占凈資產(chǎn)的 %。 ? 后勤期末總負(fù)債 ，比年初總負(fù)債的 元增加了 ，增幅 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 三、財務(wù)狀況說明 , 18%, 32%6472, 50%資產(chǎn)類負(fù)債類權(quán)益類? 后勤期末總資產(chǎn) 6472萬元，比年初總資產(chǎn)的 增加了 ，增幅 %。后勤管理處建立并逐步完善了內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，實行內(nèi)部經(jīng)濟核算，各中心在規(guī)定的定額和費用限額內(nèi)本著“增收節(jié)支、增產(chǎn)節(jié)約”的原則，挖潛增效。后勤財務(wù)部根據(jù)后勤各中心經(jīng)營性質(zhì)、特點，按行業(yè)財務(wù)制度、會計制度的規(guī)定，設(shè)置會計核算帳務(wù)體系和報表體系，向?qū)W校和后勤管理處報送財務(wù)報表及財務(wù)分析。 （二） 學(xué)校設(shè)立會計服務(wù)中心后勤財務(wù)部，全面負(fù)責(zé)后勤業(yè)務(wù)的資金結(jié)算和會計核算工作，如實反映后勤財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公益性服務(wù)中心：飲食中心，工資由學(xué)校代發(fā)，完成上交核定的條件費、工資返還和規(guī)定的創(chuàng)收收入后，崗位津貼自籌；幼兒園，工資由學(xué)校發(fā)放，完成規(guī)定上交的條件費和創(chuàng)收收入后，部分崗貼由學(xué)校發(fā)放，其他自籌。后勤機關(guān)及掛靠單位的工資、崗位津貼，在后勤完成學(xué)校制定的目標(biāo)后由學(xué)校發(fā)放。 （一） 后勤管理處是學(xué)校后勤管理的經(jīng)