后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 后勤管理處完成水電暖改革。 認(rèn)真分析近兩年的后勤財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行中問(wèn)題。 其中：臨時(shí)工工資 ，占總支出的 %；崗位津貼及其他津貼 ，占總支出的 %；幼教支出 ，占總支出的 %；設(shè)備購(gòu)置及維修費(fèi) ，占總支出的 %；上交條件費(fèi)及管理費(fèi)，占總支出的 %；查體費(fèi)、勞保費(fèi)、活動(dòng)獎(jiǎng)品、職工慰問(wèn)品等支出 ，占總支出的 %；交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他 元，占總支出的 %。 ⑥ 飲食中心年末基金為 ，當(dāng)年形成 。 ① 校內(nèi)餐飲伙食成本構(gòu)成：原材料全年支出 萬(wàn)元，占食堂總收入的 %；水、電、汽、燃料全年支出 ，占食堂總收入的 %；一線人員及臨時(shí)工人員經(jīng)費(fèi)支出 ，占食堂總收入的 %；小型炊具費(fèi)、維修費(fèi)、勞保費(fèi)等支出 ，占食堂總收入的 %。 3) 校外食堂餐費(fèi)收入 , 占食堂餐費(fèi)總收入的 %, 比上年實(shí)現(xiàn)收入的 , 增幅 %。 飲食管理服務(wù)中心 ⑴ 飲食中心收入項(xiàng)目包括餐費(fèi)收入、培訓(xùn)中心住宿費(fèi)收入、學(xué)生超市收入。 其中：中心收 2022年電話代維費(fèi) ，占收入的 %； 2022年收鐵通電話代維費(fèi) ，占總收入的 47%；售票處票務(wù)費(fèi) ；中心收中繼線租費(fèi)、代理費(fèi)、房費(fèi)、銀亭租費(fèi)、房費(fèi)等 ，占總收入的 10%；收發(fā)室收信箱費(fèi)、報(bào)刊征訂提成、房費(fèi)、傳真費(fèi)等 ，占總收入的 %。校園中心在今年完成本科評(píng)估等各項(xiàng)工作基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的扭虧為盈。 ⑵ 支出情況 2022年經(jīng)營(yíng)支出總額 ，比上年支出的 加了 ，增幅 %。 供熱中心 ⑴ 收入情況 2022年經(jīng)營(yíng)收入總額 ，比上年收入的 ，減幅 %。其中： ① 支付 2022年水電暖提成 28萬(wàn)元、餐費(fèi) 萬(wàn)元、原集團(tuán) 2022年一季度人員崗貼及通訊補(bǔ)助、房改辦微機(jī)款 、其他 元。 項(xiàng)目 補(bǔ)助 工資 臨時(shí) 工資 設(shè)備 購(gòu)置 維修費(fèi) 交通費(fèi) 物業(yè) 費(fèi) 材料費(fèi) 勞保費(fèi) 其他 合計(jì) 2022 95 44 307 05（不含新區(qū)） 3 增長(zhǎng)額 3 增長(zhǎng)率 % 111 64 新區(qū) 11 2022合計(jì) 112 39. 3 329 ⑷ 樓宇中心 1） 2022年經(jīng)費(fèi)支出 315萬(wàn)元。（物價(jià)增量 116萬(wàn)元，發(fā)展增量 104萬(wàn)元） 2）供暖輔助支出同比減少 101萬(wàn)元，減幅 33%。 ? 具體增量分析 （不含新區(qū)）： ⑴ 水電 020040060080010001200140016001800水（耗量） 水（金額）2022年2022年010002022300040005000600070008000電（耗量） 電（金額）2022年2022年2022年、 2022年水電支出對(duì)比表 項(xiàng) 目 電 水 輔助 支出 合計(jì) （萬(wàn)元） 用量 (萬(wàn)度 ) 金額（萬(wàn)元） 用量 (萬(wàn)度 ) 金額（萬(wàn)元） 04年 5686 3134 586 1533 142 4809 05年（不含新區(qū)） 6684 3828 559 1557 98 5483 增長(zhǎng)額 998 694 27 24 44 674 增長(zhǎng)率 % 31 14 南新區(qū) 386 225 32 88 30 343 05年合計(jì) 7210 4053 588 1645 128 5826 注 ： 2022年綜合水價(jià) /噸 綜合電價(jià) /度 2022年綜合水價(jià) /噸 綜合電價(jià) /度 ① 2022年耗用水 559萬(wàn)噸， 比 2022年的 586萬(wàn)噸減少了 27萬(wàn)噸，減幅 %；水費(fèi)支出 1557萬(wàn)元，比 2022年水費(fèi)支出的 1533萬(wàn)元增加了 24萬(wàn)元，增幅 %。后勤運(yùn)行圍繞著以較少的支出為學(xué)校提供良好服務(wù)與保障的管理目標(biāo)，不斷改革水電暖管理措施，努力加大水電暖回收力度，使水電暖回收完成了 （不含上年），完成年初預(yù)算的 %。 ? 后勤期末總負(fù)債 ，比年初總負(fù)債的 元增加了 ，增幅 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 （二） 學(xué)校設(shè)立會(huì)計(jì)服務(wù)中心后勤財(cái)務(wù)部，全面負(fù)責(zé)后勤業(yè)務(wù)的資金結(jié)算和會(huì)計(jì)核算工作，如實(shí)反映后勤財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。后勤管理處既擔(dān)負(fù)著服務(wù)的職能，又擔(dān)負(fù)著管理的職能。 一、后勤概況 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 后勤保障系統(tǒng)設(shè)置為后勤管理處和八個(gè)行業(yè)化服務(wù)實(shí)體。后勤各中心是后勤管理處的第二層經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心，后勤管理處依據(jù)學(xué)校下達(dá)的目標(biāo)再與每個(gè)中心簽訂經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書，各中心對(duì)后勤管理處下達(dá)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)負(fù)責(zé)。 （三） 后勤財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照上級(jí)和學(xué)校各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)定辦理后勤經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，正確處理與學(xué)校的財(cái)務(wù)關(guān)系，妥善處理與外部的各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系，維護(hù)學(xué)校和后勤的社會(huì)信譽(yù)和形象。 (一 ) 2022年后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 收入預(yù)算執(zhí)行情況分析 010002022300040005000600070008000預(yù)算 執(zhí)行校撥經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)回收各類上繳? 2022年安排后勤收入預(yù)算 9860萬(wàn)元，其中校級(jí)預(yù)算 6300萬(wàn)元，水電預(yù)計(jì)回收 1500萬(wàn)元，供暖預(yù)計(jì)回收 1270萬(wàn)元，校園預(yù)計(jì)回收 17萬(wàn)元。 支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 4053, %1645, %3977, %181, %70, %4, %329, %128, %229, %315, %水電暖水電輔助暖輔助校園樓宇交通物業(yè)收發(fā) 其中：輔助支出構(gòu)成情況（占經(jīng)費(fèi)的 12%） 人員工資, 37%維修材料、專用設(shè)備監(jiān)測(cè)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等, 56%辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等其他, 7%2022年、 2022年經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比表 項(xiàng) 目 04年 支出 05年支出 （不含南新區(qū)） 同比增長(zhǎng)額 同比增長(zhǎng)率 % 南新區(qū) 05年 總支出 備注 水 1533 1557 24 88 1645 電 3134 3828 694 225 4053 水電輔助 142 98 44 31 30 128 水電小計(jì) 4809 5483 674
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