某傳媒公司財(cái)務(wù)管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-01-04 12:39本頁(yè)面
【正文】 財(cái) 務(wù) 主 管 會(huì) 計(jì) 審 核 簽 字流 程 結(jié) 束主 管 副 總 裁 簽 字YYY財(cái) 務(wù) 部 付 款YN退 回 重 新 填 報(bào)N退 回 重 新 填 報(bào)單 筆 報(bào) 銷 金 額 5 0 0 0 元5 0 0 0 元 ≤ 單 筆 報(bào) 銷 金 額 1 0 0 0 0 元單 筆 報(bào) 銷 金 額 ≥ 1 0 0 0 0 元YY財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) 簽 字主 管 副 總 裁 簽 字YN退 回 重 新 填 報(bào)YYN退 回 重 新 填 報(bào)財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) 簽 字（五）出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 職別 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 其它費(fèi)用 合計(jì) 備注 總監(jiān) /副總監(jiān) 直達(dá)列車（軟臥） 300 150 450 同性住宿 高級(jí)經(jīng)理 直達(dá)列車（硬臥） 220 120 340 經(jīng)理 直達(dá)列車（硬臥） 200 120 320 員工 直達(dá)列車（硬臥） 190 110 300 標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明： 對(duì)總監(jiān)及以下級(jí)別員工： 當(dāng)出差里程在 1000公里以內(nèi)或旅行時(shí)間在 10小時(shí)以內(nèi)時(shí)應(yīng)乘直達(dá)列車，當(dāng)出差里程在 1000公里以上或旅行時(shí)間在 10小時(shí)以上時(shí)可乘飛機(jī)，具體出行方式按費(fèi)用孰低的原則由行政部審簽 其他費(fèi)用 （包括在出差途中和出差目的地所發(fā)生的餐費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)等）報(bào)銷時(shí)應(yīng)使用真實(shí)發(fā)生的合法票據(jù)。超過(guò) 5個(gè)工作日的，應(yīng)經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷，否則票據(jù)審核人員有權(quán)利拒絕受理。 ?例外事項(xiàng)須填寫 《 緊急事務(wù)處理單 》 、由中心總經(jīng)理審批并與財(cái)務(wù)總監(jiān)溝通，在核準(zhǔn)后辦理。此類情況每半年在同一主管會(huì)計(jì)處發(fā)生 2次以上時(shí)，對(duì)主管會(huì)計(jì)給予降級(jí)、降薪處理；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任（扣發(fā)一個(gè)月業(yè)務(wù)費(fèi)用，待之后半年沒(méi)有此類情況發(fā)生時(shí)再補(bǔ)發(fā)）。 支付相關(guān)的活動(dòng)費(fèi)用 客戶項(xiàng)目款至少到帳50%（余款應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后 3個(gè)月內(nèi)付清） 收到客戶簽字蓋章的項(xiàng)目費(fèi)用確認(rèn)函 應(yīng)收賬款催收 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)每周五將應(yīng)收賬款情況報(bào)送各子公司（中心）總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)總監(jiān)并起草必要的催款通知，會(huì)同各子公司（中心）業(yè)務(wù)人員向客戶催收所
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