【正文】 輔助核算、工程項目輔助核算等。按“等于號”可以自動找平。 原幣： 錄入借方或貸方金額后自動生成，不用錄入。 輔助核算： 僅當該科目設置了輔助核算時才需錄入，手工錄入或參照錄入。 摘要： 憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要，修改憑證時請不要點常用摘要參照框，否則會把原來的摘要清除掉。是以最后點保存時生成的憑證號為準。 憑證號： 系統(tǒng)自動生成，可以手工修改。 制單日期： 憑證的日期，默認為當前登錄日期，可修改。 、 日常操作 、制單 雙擊“財務會計 — 總賬 — 憑證管理 — 制單” 點“增加”，彈出憑證錄入框，依次錄入各項內(nèi)容，錄入完畢點“保存”，此時可以直接錄入下一張憑證。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 31 頁 共 77 頁 期初建帳：期初數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，需要點“期初建帳”，連點“下一步”，最后點“建帳”。 注意：期初余額錄入時同一科目只允許一人錄入，不能多人同時錄入，如多人錄入時請事先分好工如一個錄資產(chǎn)類科目，另一人就錄負債類科目。錄入完畢點“確定”退回到期初余額錄入界面。上級科目不需錄入，由下級科目余額自動匯總得到， 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 30 頁 共 77 頁 不可直接錄入的科目以灰色區(qū)別出來。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 29 頁 共 77 頁 總帳模塊 、初始設置 、期初余額 期初余額是指開始啟用月份的月初余額。客商管理檔案由集團統(tǒng)一增加，各公司在集團分配下來的檔案根據(jù)具體實際需求進行修改完善。 點所選擇的具體項目類型（如工程項目），點“增加”，錄入“項目編碼”“項目名稱”，點“保存”。 雙擊“客戶化 — 基本檔案 — 項目信息 — 項目類型”，打開程序 選中“項目類型”，點“增加”，錄入“項目類型編碼”、“項目類型名稱”、“項目編碼級次”、“項目控制級次”。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 26 頁 共 77 頁 、項目檔案 （ 1）項目類型定義 項目類型是為項目管理檔案 使用的，可進行自定義分級級別，靈活性極強。 注意：科目封存后，增加憑證時，科目將不可參照。 (3)科目封存：科目不再使用或集團下發(fā)的科目不需使用。已經(jīng)使用的科目，只有科目名稱可以修改。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 25 頁 共 77 頁 （ 2）科目修改： 選中需要修改的科目，點“修改 —— 科目修改”。在右下角“輔助核算”區(qū)域，點放大鏡，在彈出窗口選擇所需輔助核算 點“保存”，點“列表顯示”按鈕，返回科目列表界面。人員檔案只需要錄入在財務上有個人往來的人員或資產(chǎn)的使用人，不必將本單位所有人員都錄入。 、人員檔案 人員檔案由各單位自行增加并維護。建議設置前財務部門和資產(chǎn)管理部門相互協(xié)商達成一致，避免出現(xiàn)互相修改或重復出現(xiàn)的情況，以免帶來使用中的不便。部門 屬性不同級別的單位分別選擇，這里的部門屬性是為了方便固定資產(chǎn)按級別進行統(tǒng)計而用的，對于日常的使用沒有任何影響，也不會對會計核算產(chǎn)生影響。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 22 頁 共 77 頁 第五章、分模塊操作說明 客戶化模塊 、部門檔案 雙擊“客戶化 — 基本檔案 — 組織機構(gòu) — 部門檔案” ，打開程序 點“增加”，然后錄入部門編號、部門名稱、部門屬性等內(nèi)容，其余項目可填可不填，再“保存”即可。 注意：密碼最低不能少于 6 位。 、系統(tǒng)功能區(qū) 包括模塊組、模塊、程序組、程序 舉例：單擊展開“財務會計”模塊組；雙擊展開“總帳”模塊；雙擊展開“憑證管理”程序組；雙擊打開“查詢”程序。需要說明的是： 用戶名：與登錄“ ERPNC”的用戶名一致，密碼：默認設置 888888 (進入系統(tǒng)后， 必須修改密碼，該密碼與登錄“ ERPNC”的密碼一致 )。 密 碼：默認 888888 (進入系統(tǒng)后， 必須自行修改 ) 系統(tǒng)彈出“選擇帳套和公司”窗口，選擇“江蘇省糧食集團正式系統(tǒng)”，選 擇“公司”欄目的放大鏡，彈出“公司目錄（集團）” 窗口，選擇單位后，點“確定”，再點“選擇帳套和公司”窗口的“確定”。（初始化時，選擇建帳日期，如 20200101） 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 16 頁 共 77 頁 再輸入自己的“用戶”和“密碼”，點“登錄”。 、進入 NC財務平臺：點擊“ ERPNC” 如果是第一次點擊“ ERPNC”，系統(tǒng)將自動安裝” NC_Client” ,此安裝為一次性的，只要不重新安裝操作系統(tǒng)，都不會再安裝。 （ 4）檢查是否已經(jīng)安裝其他版本的 JAVA，如果有，必須先卸載。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 11 頁 共 77 頁 、其他設置： 如果經(jīng)過以上設置之后，仍然無法進入 NC 管理軟件，可能的原因有： （ 1）檢查公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡是否連通； （ 2）檢查本機 IE 版本是否為 以上； （ 3）檢查是否有攔截工具，如，殺毒軟件、防火墻、 372雅虎助手、超級兔子、搜狗 工具、搜搜、網(wǎng)絡實名等一些上網(wǎng)工具。 （ 5）具體操作同（ 4），再對“本地 Intra”進行設置 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 9 頁 共 77 頁 （ 6）對“受信任的站點”進行設置：選中“受信任的站點”，點擊“站點 (S)?” 在彈出的“可信站點”窗口，把“對該區(qū) 域的所有站點要求服務器驗證（ :)”前面的“√”去掉，然后把登錄 NC 軟件的 IP 地址輸入“將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中”欄目，再點“添加”， 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 10 頁 共 77 頁 最后“確定”。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 7 頁 共 77 頁 把“使用的磁盤空間”的值設置得略大，可設置到 1000MB 以上，點“確定”。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 6 頁 共 77 頁 第二章、應用基礎 、 IE 設置 每臺客戶端機器在第一次使用本系統(tǒng)之前，必須進行 IE 的設置，此設置為一次性設置，集團公司派專人指導和幫助企業(yè)進行具體設置。 、版權(quán)聲明 本手冊的版權(quán)屬于用友軟件股份有限公司與江蘇省糧食集團有限公司共同所有。使用本系統(tǒng)的操作員應當熟悉本崗位工作流程，具有日常辦公應用計算機系統(tǒng)的一般技能，并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓且合格者。 操作手冊中配備了大量的截圖，很直觀、形象，方便大家理解，提高了可操作性。在第 5 章分模塊介紹中，按照不同崗位進行了具體介紹，請大家按照本單位的崗位分工，有針對性地學習和了解具體操作方法，各操作 人員重點掌握本崗位的具體內(nèi)容和要求。 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 1 頁 共 77 頁 江蘇省糧食集團 （用友 NC）集團財務信息化管理系統(tǒng) 操作員手冊 江蘇省糧食集團有限責任公司 用友軟件股份有限公司 版權(quán)所有 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 2 頁 共 77 頁 前言 為了方便大家的實際操作，結(jié)合集團公司財務人員的實際情況，我們和南京用友軟件公司的實施人員共同編寫了這本操作手冊。 本手冊共分 5 章，分別從使用說明、應用基礎、登陸方法以及主界面等方面，介紹了軟件的主要功能及操作方法。同時，為了提高各單位對軟件的使用效率，除了集團公司配備了兩名具體負責軟件操作和賬務處理操作的關鍵人員外，建議各單位推選一名計算機基礎較好的同志作為本單位的軟件操作關鍵人員，負責指導本單位其他財務人員的日常操作。 集團公司財務審計部 二〇〇八年四月十六日 江蘇省糧食集團 NCV5 操作手冊 第 3 頁 共 77 頁 目 錄 目 錄 ............................................................................................................................................................. 3 第一章、使用說明 ........................................................................................................................................... 5 、適用對象 ........................................................................................................................................... 5 、使用方法 ........................................................................................................................................... 5 、版權(quán)聲明 ........................................................................................................................................... 5 第二章、應用基礎 ........................................................................................................................................... 6 、 IE 設置 ............................................................................................................................................. 6 、其他設置： ..................................................................................................................................... 11 第三章、登錄方法 ..............................................................................................................................