【正文】 實(shí)際 全年預(yù)計(jì) ?其他保險(xiǎn)費(fèi) 18 離退休人員費(fèi)用 19 文娛活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 20 宣傳經(jīng)費(fèi) 21 董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 22 技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 23 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 24 訴訟費(fèi) 25 稅費(fèi) ?房產(chǎn)稅 ?車船使用稅 ?土地使用稅 ?印花稅 ?其他稅費(fèi) 26 管理用固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 27 遞延資產(chǎn)攤銷 28 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 29 低值易耗品攤銷 30 壞帳損失 31 存貨盤虧（或盤盈） 32 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 33 技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓費(fèi) 34 環(huán)衛(wèi)綠化費(fèi) 35 后勤服務(wù)費(fèi) 36 勞務(wù)經(jīng)費(fèi) 37 其他 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見(jiàn)： － 14－ 清江公司利息費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 7 編制單 位（部門）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2020年發(fā)生情況 2020年預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 平均存款余額 /貸款本金 平均年利率（ %） 利息費(fèi)用 金 額 一、利息收入 定期 活期 應(yīng)收多經(jīng)利息 二、利息費(fèi)用 1年期及以下貸款 13年期貸款 35年期貸款 5年期以上貸款 三、匯兌損益 四、手續(xù)費(fèi) / / 五、其他 / / 六、利息費(fèi)用合計(jì) / / 其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用列支 基建資本化利息 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 意見(jiàn)： － 15－ 清江公司其他收支預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 8 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 其他收支項(xiàng)目 2020年發(fā)生情況 2020年預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 一、其他收入合計(jì) （一）投資收益 股票投資收益 其中：現(xiàn)金紅利收入 權(quán)益法下的投資收益 出售股票投資收益 (損失 ) 債權(quán)投資收益 其中：債券投資收益 其中：利息收入 債券處置收益 (損失 ) 委托貸款投資收益 其他債權(quán)投資收益 投資參、控股公司收益 其中：深圳清江投資發(fā)展公司 宜昌清江實(shí)業(yè)公司 昌豐化纖公司 其他公司 （二）補(bǔ)貼收入 增值稅退稅 其他 （三）營(yíng)業(yè)外收入 固定資產(chǎn)盤盈 處置固定資產(chǎn)凈收益 非貨幣性交易收益 出售無(wú)形資產(chǎn)收益 其他 － 16－ 續(xù)表 8 其他收支項(xiàng)目 2020年發(fā)生情況 2020年預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 二、其他支出合計(jì) （一）營(yíng)業(yè)外支出 固定資產(chǎn)盤虧 處置固定資產(chǎn)凈損失 出售無(wú)形資產(chǎn)損失 債務(wù)重組損失 減值準(zhǔn)備 罰款支出 捐贈(zèng)支出 非常損失 其他 （二）其他支出 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見(jiàn)： － 17－ 清江公司資本性支出預(yù)算 表 編制日期： 200 年 月 日 表 9 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 資本性支出項(xiàng)目 2020年止完成情況 2020 年預(yù)算 說(shuō) 明 110 月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 累計(jì)預(yù)計(jì) 一、基本建設(shè)項(xiàng)目投資支出 （一）梯級(jí)電站 水布埡 水電站 其中：建筑工程 安裝工程 設(shè)備投資 待攤費(fèi)用 其中：水庫(kù)費(fèi) 管理費(fèi)用 建貸利息 高壩洲水電站 其中：建筑工程 安裝工程 設(shè)備投資 待攤費(fèi)用 其中：水庫(kù)費(fèi) 管理費(fèi)用 隔河巖通航工程 其中：建筑工程 安裝工程 設(shè)備投資 － 18－ 續(xù)表 9 資本性支出項(xiàng)目 2020年止完成情況 累計(jì)預(yù)計(jì) 2020 年預(yù)算 說(shuō) 明 110 月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 其中：水庫(kù)費(fèi) 管理費(fèi)用 （二）其他基建項(xiàng)目（含項(xiàng)目前期費(fèi)和永久房建項(xiàng)目） 1 2 …… 二、固定資產(chǎn)更新改造支出 1 2 …… 三、固定資產(chǎn)購(gòu)置支出 生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置 管理性固定資產(chǎn)購(gòu)置 …… 四、股權(quán)投資支出 1 2 …… 五、其他支出 1 2 …… 六、合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見(jiàn) ： － 19－ 清江公司現(xiàn)金流量預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 10 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 收支預(yù)算項(xiàng)目 2020年發(fā)生情況 2020年預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 一、期初可動(dòng)用現(xiàn)金 二、現(xiàn)金流入（不含各類融資）合計(jì) （一）電費(fèi)收入 （二）借款及往來(lái)款回收 （三）股權(quán)投資款回收 （四）其他收入 三、現(xiàn)金流出合計(jì) （一）損益性支出 電力成本費(fèi)用（不含折舊） 銷售稅金及附加 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管