【正文】 1主要多經(jīng)企業(yè) 預(yù)算表（表 11）由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部總體負(fù)責(zé)，其中公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)表中“實(shí)投資本、投資占比、債權(quán)資金借支”等明細(xì)預(yù)算，宜昌清江實(shí)業(yè)公司、深圳清江投資發(fā)展公司、清江綠色產(chǎn)業(yè)公司、昌豐化纖公司等主要多經(jīng)企業(yè)配合填列。 管理費(fèi)用預(yù)算表（表 6）內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)管理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和公司管理費(fèi)，生產(chǎn)管理費(fèi)預(yù)算表由發(fā)電公司、梯調(diào)中心分別編報(bào)；建設(shè)單位管理費(fèi)預(yù)算表由水布埡建設(shè)公司、高壩洲建設(shè)公司、隔河巖代表處分別填報(bào)；公司管理費(fèi)預(yù)算由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)。 （二）各單位填報(bào)預(yù)算表時(shí)要將預(yù)算編制的主要依據(jù)簡(jiǎn)明扼要地在各表中的“說(shuō)明”欄里加以說(shuō)明。 二、 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的基礎(chǔ)和依據(jù) （一） 各單位編制預(yù)算時(shí)應(yīng)以業(yè)務(wù)工作量為基礎(chǔ)，在確定生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)上，再以貨幣價(jià)值形態(tài)計(jì)算填報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算。 2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表包括： （一）損益預(yù)算報(bào)表： 清江公司電力銷售收入預(yù)算表（表 1）； 清江公司損益總預(yù)算表（表 2）； 清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表（表 3）； 清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表（表 5）； 清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表（表 6）； 清 江公司利息費(fèi)用預(yù)算表（表 7）； （二）清江公司資本性支出預(yù)算表（表 9）?！皺C(jī)組大修理費(fèi)”“專項(xiàng)工程費(fèi)用”填列數(shù)據(jù)應(yīng)與“表 4”中的“費(fèi)用”欄數(shù)據(jù)保持一致；“生產(chǎn)管理費(fèi)”根據(jù)發(fā)電公司、梯調(diào)中心填列的“表 6”數(shù)匯總填列。 資本性支出預(yù)算表（表 9）是在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排下，按照財(cái)務(wù)列支渠道和核銷口徑填報(bào)。 聯(lián) 系 人：劉勁松 聯(lián)系電話： 6318921 13972608721 高 勇 聯(lián)系電話： 6318918 13972608718 電子郵箱： 二○○三年十一月六日 主題詞： 財(cái)務(wù)管理 預(yù)算編制 通知 湖北清江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 辦公室 2020 年 11 月 7日 印發(fā) 打印： 張 娜 校對(duì)： 劉勁松 共印 15 份－ 7－ 清江公司電力銷售收入預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 表 1 編制單位（部門(mén)）： 計(jì)量單位：千瓦時(shí)＆元 /千萬(wàn)時(shí)＆萬(wàn)元 項(xiàng) 目 2020年完成情況 2020年度預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 隔河巖 水電站 計(jì)劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 計(jì)劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 高壩洲 水電站 計(jì)劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 計(jì)劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 合 計(jì) 計(jì)劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 計(jì)劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)： － 8－ 清江公司損益總預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 2 編制單位（部門(mén)）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 行次 2020年完成情況 2020年度預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 １ 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ２ 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 ３ 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) ４ 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) ５ 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ６ 管理費(fèi)用 ７ 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ８ 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) ９ 加：投資收益 １０ 補(bǔ)貼收入 １１ 營(yíng)業(yè)外收入 １２ 減：營(yíng)業(yè)外支出 １３ 四、利潤(rùn)總額 １４ 減：所得稅 １５ 五、凈利潤(rùn) １６ 加：年初未分配利潤(rùn) １７ 其他轉(zhuǎn)入 １８ 六、可供分配的利潤(rùn) １９ 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)： － 9－ 清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 3 編制單位（部門(mén)）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 序號(hào) 成本費(fèi)用項(xiàng)目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說(shuō) 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 1 動(dòng)力購(gòu)電費(fèi) 2 生產(chǎn)用水費(fèi) ?庫(kù)區(qū)維護(hù)費(fèi) ?水資源費(fèi) ?生產(chǎn)耗水費(fèi) 3 機(jī)物料耗材費(fèi) 4 生產(chǎn)工人工資費(fèi)用 5 生產(chǎn)用折舊費(fèi) 6 修理費(fèi) ?日常維護(hù)修理費(fèi) ?機(jī)組大修理費(fèi) 7 專項(xiàng)工程費(fèi)用 8 生產(chǎn)管理費(fèi)用 9 其他費(fèi)用 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)： － 10－ 清江公司電力生產(chǎn)大修理及專項(xiàng)工程預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 4 編制單位（部門(mén)）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020 年全年預(yù)計(jì)完成 2020 年預(yù)算 說(shuō) 明 固定資產(chǎn)購(gòu)置 固定資產(chǎn)改造 費(fèi)用 合計(jì) 固定資產(chǎn)購(gòu)置 固定資產(chǎn)改造 費(fèi)用 合計(jì) 一 電力生產(chǎn)大修理 1 隔河巖電廠機(jī)組 1 號(hào)機(jī) 2 號(hào)機(jī) 3 號(hào)機(jī) 4 號(hào)機(jī) 2 隔河巖電廠線路 清長(zhǎng)Ⅰ回線 清長(zhǎng)Ⅱ回線 清換線 3 高壩洲電廠機(jī)組 1 號(hào)機(jī) 2 號(hào)機(jī) 3 號(hào)機(jī) 4 高壩洲電廠線路 高郭線 高樓線 5 其他電力設(shè)施 二 專項(xiàng)工程 1 （按項(xiàng)目構(gòu)成細(xì)分 ） 2 ? 三 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn) ： － 11－ 清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 5 編制單位（部門(mén)）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 資產(chǎn)原值 累計(jì) 2020 年已提折舊 2020年度折舊預(yù)算 說(shuō) 明 折舊合計(jì) 管理費(fèi)用列支 生 產(chǎn)費(fèi)用列支 一 生產(chǎn)用資產(chǎn) 1 發(fā)電及供熱設(shè)備 2 變、配電設(shè)備 3 通訊線路及設(shè)備 自動(dòng)化控制及儀器儀表 4 水工機(jī)械設(shè)備 5 檢修維護(hù)設(shè)備 6 生產(chǎn)用工器具 7 運(yùn)輸設(shè)備 8 建筑物 9 房屋 10 其他 二 非生產(chǎn)用資產(chǎn) 1 通訊線路及設(shè)備 2 運(yùn)輸設(shè)備 3 管理用工器具 4 建筑物 5 房屋 6 其他 三 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)： － 12－ 清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 6 編制單位（部門(mén)）： 計(jì)量單位：萬(wàn)元 序號(hào)