【正文】 上網(wǎng)平均電價 銷售收入 合 計 計劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價 銷售收入 計劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價 銷售收入 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 8－ 清江公司損益總預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 2 編制單位（部門）： 計量單位：萬元 項 目 行次 2020年完成情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實際 全年預(yù)計 一、主營業(yè)務(wù)收入 １ 減：主營業(yè)務(wù)成本 ２ 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 ３ 二、主營業(yè)務(wù)利潤 ４ 加：其他業(yè)務(wù)利潤 ５ 減：營業(yè)費(fèi)用 ６ 管理費(fèi)用 ７ 財務(wù)費(fèi)用 ８ 三、營業(yè)利潤 ９ 加：投資收益 １０ 補(bǔ)貼收入 １１ 營業(yè)外收入 １２ 減：營業(yè)外支出 １３ 四、利潤總額 １４ 減：所得稅 １５ 五、凈利潤 １６ 加：年初未分配利潤 １７ 其他轉(zhuǎn)入 １８ 六、可供分配的利潤 １９ 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 9－ 清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 3 編制單位（部門）： 計量單位：萬元 序號 成本費(fèi)用項目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實際 全年預(yù)計 1 動力購電費(fèi) 2 生產(chǎn)用水費(fèi) ?庫區(qū)維護(hù)費(fèi) ?水資源費(fèi) ?生產(chǎn)耗水費(fèi) 3 機(jī)物料耗材費(fèi) 4 生產(chǎn)工人工資費(fèi)用 5 生產(chǎn)用折舊費(fèi) 6 修理費(fèi) ?日常維護(hù)修理費(fèi) ?機(jī)組大修理費(fèi) 7 專項工程費(fèi)用 8 生產(chǎn)管理費(fèi)用 9 其他費(fèi)用 合計 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 10－ 清江公司電力生產(chǎn)大修理及專項工程預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 4 編制單位（部門）： 計量單位：萬元 序號 項 目 2020 年全年預(yù)計完成 2020 年預(yù)算 說 明 固定資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)改造 費(fèi)用 合計 固定資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)改造 費(fèi)用 合計 一 電力生產(chǎn)大修理 1 隔河巖電廠機(jī)組 1 號機(jī) 2 號機(jī) 3 號機(jī) 4 號機(jī) 2 隔河巖電廠線路 清長Ⅰ回線 清長Ⅱ回線 清換線 3 高壩洲電廠機(jī)組 1 號機(jī) 2 號機(jī) 3 號機(jī) 4 高壩洲電廠線路 高郭線 高樓線 5 其他電力設(shè)施 二 專項工程 1 （按項目構(gòu)成細(xì)分 ） 2 ? 三 合計 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見 ： － 11－ 清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 5 編制單位（部門）： 計量單位：萬元 序號 資產(chǎn)項目 資產(chǎn)原值 累計 2020 年已提折舊 2020年度折舊預(yù)算 說 明 折舊合計 管理費(fèi)用列支 生 產(chǎn)費(fèi)用列支 一 生產(chǎn)用資產(chǎn) 1 發(fā)電及供熱設(shè)備 2 變、配電設(shè)備 3 通訊線路及設(shè)備 自動化控制及儀器儀表 4 水工機(jī)械設(shè)備 5 檢修維護(hù)設(shè)備 6 生產(chǎn)用工器具 7 運(yùn)輸設(shè)備 8 建筑物 9 房屋 10 其他 二 非生產(chǎn)用資產(chǎn) 1 通訊線路及設(shè)備 2 運(yùn)輸設(shè)備 3 管理用工器具 4 建筑物 5 房屋 6 其他 三 合計 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 12－ 清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 6 編制單位（部門）： 計量單位：萬元 序號 項 目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實際 全年預(yù)計 1 工資 ?長聘人員工資 ?短聘人員工資 2 福利費(fèi) 3 工會經(jīng)費(fèi) 4 職工教育經(jīng)費(fèi) 5 差旅費(fèi) 6 車輛使用費(fèi) 7 車改交通經(jīng)費(fèi) 8 辦公費(fèi) ?日常辦公品費(fèi) ?辦公通信費(fèi) ?水電費(fèi) ?其他 9 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10 會議費(fèi) 11 技術(shù)圖書資料費(fèi) 12 固定資產(chǎn)使用費(fèi) 13 工器具使用費(fèi) 14 行政修繕費(fèi) 15 勞動保護(hù)費(fèi) 16 警衛(wèi)消防費(fèi) 17 社會保險費(fèi) ?養(yǎng)老保險金 ?醫(yī)療保險金 － 13－ 續(xù)表 6 序號 項 目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實際 全年預(yù)計 ?其他保險費(fèi) 18 離退休人員費(fèi)用 19 文娛活動經(jīng)費(fèi) 20 宣傳經(jīng)費(fèi) 21 董事會經(jīng)費(fèi) 22 技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 23 聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 24 訴訟費(fèi) 25 稅費(fèi) ?房產(chǎn)稅 ?車船使用稅 ?土地使用稅 ?印花稅 ?其他稅費(fèi) 26 管理用固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 27 遞延資產(chǎn)攤銷 28 無形資產(chǎn)攤銷 29