【正文】 聯(lián) 系 人：劉勁松 聯(lián)系電話： 6318921 13972608721 高 勇 聯(lián)系電話： 6318918 13972608718 電子郵箱： 二○○三年十一月六日 主題詞： 財(cái)務(wù)管理 預(yù)算編制 通知 湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司 辦公室 2020 年 11 月 7日 印發(fā) 打?。?張 娜 校對(duì)： 劉勁松 共印 15 份－ 7－ 清江公司電力銷售收入預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 表 1 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：千瓦時(shí)＆元 /千萬時(shí)＆萬元 項(xiàng) 目 2020年完成情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 隔河巖 水電站 計(jì)劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 計(jì)劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 高壩洲 水電站 計(jì)劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 計(jì)劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 合 計(jì) 計(jì)劃內(nèi) 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 計(jì)劃外 上網(wǎng)電量 上網(wǎng)平均電價(jià) 銷售收入 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 8－ 清江公司損益總預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 2 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬元 項(xiàng) 目 行次 2020年完成情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 一、主營業(yè)務(wù)收入 １ 減：主營業(yè)務(wù)成本 ２ 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 ３ 二、主營業(yè)務(wù)利潤 ４ 加：其他業(yè)務(wù)利潤 ５ 減：營業(yè)費(fèi)用 ６ 管理費(fèi)用 ７ 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ８ 三、營業(yè)利潤 ９ 加：投資收益 １０ 補(bǔ)貼收入 １１ 營業(yè)外收入 １２ 減：營業(yè)外支出 １３ 四、利潤總額 １４ 減：所得稅 １５ 五、凈利潤 １６ 加：年初未分配利潤 １７ 其他轉(zhuǎn)入 １８ 六、可供分配的利潤 １９ 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 9－ 清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 3 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬元 序號(hào) 成本費(fèi)用項(xiàng)目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 1 動(dòng)力購電費(fèi) 2 生產(chǎn)用水費(fèi) ?庫區(qū)維護(hù)費(fèi) ?水資源費(fèi) ?生產(chǎn)耗水費(fèi) 3 機(jī)物料耗材費(fèi) 4 生產(chǎn)工人工資費(fèi)用 5 生產(chǎn)用折舊費(fèi) 6 修理費(fèi) ?日常維護(hù)修理費(fèi) ?機(jī)組大修理費(fèi) 7 專項(xiàng)工程費(fèi)用 8 生產(chǎn)管理費(fèi)用 9 其他費(fèi)用 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 10－ 清江公司電力生產(chǎn)大修理及專項(xiàng)工程預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 4 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020 年全年預(yù)計(jì)完成 2020 年預(yù)算 說 明 固定資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)改造 費(fèi)用 合計(jì) 固定資產(chǎn)購置 固定資產(chǎn)改造 費(fèi)用 合計(jì) 一 電力生產(chǎn)大修理 1 隔河巖電廠機(jī)組 1 號(hào)機(jī) 2 號(hào)機(jī) 3 號(hào)機(jī) 4 號(hào)機(jī) 2 隔河巖電廠線路 清長Ⅰ回線 清長Ⅱ回線 清換線 3 高壩洲電廠機(jī)組 1 號(hào)機(jī) 2 號(hào)機(jī) 3 號(hào)機(jī) 4 高壩洲電廠線路 高郭線 高樓線 5 其他電力設(shè)施 二 專項(xiàng)工程 1 （按項(xiàng)目構(gòu)成細(xì)分 ） 2 ? 三 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見 ： － 11－ 清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 5 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬元 序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 資產(chǎn)原值 累計(jì) 2020 年已提折舊 2020年度折舊預(yù)算 說 明 折舊合計(jì) 管理費(fèi)用列支 生 產(chǎn)費(fèi)用列支 一 生產(chǎn)用資產(chǎn) 1 發(fā)電及供熱設(shè)備 2 變、配電設(shè)備 3 通訊線路及設(shè)備 自動(dòng)化控制及儀器儀表 4 水工機(jī)械設(shè)備 5 檢修維護(hù)設(shè)備 6 生產(chǎn)用工器具 7 運(yùn)輸設(shè)備 8 建筑物 9 房屋 10 其他 二 非生產(chǎn)用資產(chǎn) 1 通訊線路及設(shè)備 2 運(yùn)輸設(shè)備 3 管理用工器具 4 建筑物 5 房屋 6 其他 三 合計(jì) 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： － 12－ 清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表 編制日期： 200 年 月 日 表 6 編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月實(shí)際 全年預(yù)計(jì) 1 工資 ?長聘人員工資 ?短聘人員工資 2 福利費(fèi) 3 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4 職工教育經(jīng)費(fèi) 5 差旅費(fèi) 6 車輛使用費(fèi) 7 車改交通經(jīng)費(fèi) 8 辦公費(fèi) ?日常辦公品費(fèi) ?辦公通信費(fèi) ?水電費(fèi) ?其他 9 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10 會(huì)議費(fèi) 11 技術(shù)圖書資料費(fèi) 12 固定資產(chǎn)使用費(fèi) 13 工器具使用費(fèi) 14 行政修繕費(fèi) 15 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 16 警衛(wèi)消防費(fèi) 17 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ?養(yǎng)老保險(xiǎn)金 ?醫(yī)療保險(xiǎn)金 － 13－ 續(xù)表 6 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年發(fā)生情況 2020年度預(yù)算 說 明 110月