【正文】 各相關(guān)部門辦理移交手續(xù)，其中《工作移交表》一式三份。 《工作移交表》應(yīng)一式三份，經(jīng)直屬主管審查并簽字。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 調(diào)動(dòng)管理規(guī)定 調(diào)動(dòng)辦理步驟：首先由本人提出申請，填寫《員工調(diào)職申請表》寫明調(diào)職原因，經(jīng)原部門經(jīng)理或部長批準(zhǔn)后，上報(bào)人事行政部，然后由人事行政部上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)出工作交接通知書。 ? 聯(lián)系數(shù)月未能達(dá)到公司規(guī)定的任務(wù)指標(biāo)。 ? 由于公司結(jié)構(gòu)調(diào)整，精兵簡政。 晉升管理的具體規(guī)定： 晉升人員必須 通過總經(jīng)理批準(zhǔn)，且一年來無任何違紀(jì)行為，各方面表現(xiàn)優(yōu)異者方可晉級。 公司全體人員須認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行作息制度。 上班時(shí)如需外出辦事，應(yīng)在白板上登記去向及內(nèi)容，否則視作早退。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 在規(guī)定上班時(shí)間后的十五分鐘內(nèi)到崗，視作遲到；在規(guī)定下班時(shí)間前的十五分鐘內(nèi)離崗，視作早退。（ 自然災(zāi)害或特別通知除外）。每周五晚上 8： 009： 30 為全體公司人員網(wǎng)絡(luò)會議時(shí)間。 各大區(qū)經(jīng)理及出差人員：每天上午 8： 30 之前將一天行程和工作計(jì)劃發(fā)短信至營銷總監(jiān)，方便于總部對所有區(qū)域經(jīng)理的管理。 全體工作人員按照公司規(guī)定的作息時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，不早退。 核定錄用人員，報(bào)道時(shí)需帶下列材料： A 學(xué)校推薦函（應(yīng)屆畢業(yè)生）或離職單位證明 B 1 寸彩色照片 2 張 C 戶口本，身份證復(fù)印件 D 學(xué)歷證明職稱復(fù)印件 應(yīng)聘人員需同時(shí)填寫員工檔案材料， 以便于公司對員工的統(tǒng)一管理。 錄用。 面試。 初選。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 人員錄用程序： 人員招聘方式： 外聘：通過定期或不定期人才市場招聘，網(wǎng)上發(fā)布招聘 信息； 大中專學(xué)校推薦應(yīng)屆畢業(yè)生。 本制度所稱員工是指與公司簽訂有效合同的員工，本公司員工全部實(shí)行勞動(dòng)合同用工制度。員工由用人部門會同行政人事部根據(jù)定崗，定員情況和要求確定。 我公司員工管理采取定崗，定員，定報(bào)酬的管理辦法。 人力 行政管理制度 1. 總則 目的：為使本公司員工在人事管理方面有章可循，特制定本制度。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 ⑵、其他人員由主管總監(jiān)審核、財(cái)務(wù)主管復(fù)核總經(jīng)理審批。 報(bào)賬及采購具體程序： ⑴、總經(jīng)理報(bào)賬由董事長簽字，財(cái)務(wù)報(bào)賬；董事長報(bào)賬總經(jīng)理簽字 ，財(cái)務(wù)報(bào)賬。 第八章： 工作流程 借款流程：正確填寫借款單據(jù) 部門主管核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn) 公司總經(jīng)理簽字 會計(jì)做憑證 出納支款 報(bào)銷流程：填寫報(bào)銷單據(jù) 所屬部主管核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)主管審核 公司總經(jīng)理簽字 會計(jì)做憑證 出納支款 第九章：其他 本管理制度自公布之日起執(zhí)行。 20 A制度匯編對通知一次 后仍不能核銷的，暫緩發(fā)放工資，報(bào)銷后補(bǔ)發(fā)。 如發(fā)生借款而拖欠不報(bào)賬的，則停止其個(gè)人的出差借款的權(quán)利。員工報(bào)銷時(shí)如出現(xiàn)本不該報(bào)銷但部門主管給予簽字，則部門主管要承擔(dān)連帶責(zé)任，處以本張票據(jù)等額的罰款。 1 挪用公款 5000 元以上， 20200 元以下者，限 10 日內(nèi)歸還，否則，根據(jù)《中華人民共和國刑法》 第 275 條“挪用資金罪”報(bào)請司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 對于無據(jù)可查，又無任何證明，被盜丟失、損失的貨款，全部由個(gè)人承擔(dān) 因工作失誤，有據(jù)可查，造成經(jīng)濟(jì)損失的按下列標(biāo)準(zhǔn)處罰： 9． 損失在 10000 元以下的，當(dāng)事人承擔(dān) 30%.片區(qū)經(jīng)理承擔(dān) 10%. 9． 損失在 30000 元以下的，當(dāng)事人承擔(dān) 40%.片區(qū)經(jīng)理承擔(dān) 10%. 9． 損失在 30000 元以上的，當(dāng)事人承擔(dān) 50%.片區(qū)經(jīng)理承擔(dān) 10%. 因人為因素造成的錯(cuò)下帳或誤下帳的，一經(jīng)查實(shí)，停職檢查，并處總額3%罰款。 已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的壞帳損失，如果以后又收回，應(yīng)按實(shí)際收回的金額，借記“應(yīng)收帳款”或“其他應(yīng)收款”科目。 提取壞帳準(zhǔn)備時(shí)，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記本科目。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度當(dāng)期應(yīng)提取的壞帳準(zhǔn)備應(yīng)按以下公式計(jì)算： 當(dāng)期應(yīng)提取的壞帳準(zhǔn)備 =當(dāng)期按應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金額 （或 +）本科目的貸方余額（或借方余額） 公司應(yīng)當(dāng)定期或每年年終，對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行核查，預(yù)計(jì)各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生的壞帳，對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收款項(xiàng)，計(jì)提有關(guān)的壞帳準(zhǔn)備。 1． 應(yīng)收帳款的月底余額應(yīng)控制在 15萬元以內(nèi)（即外欠款不能超過 15萬元） 1． 6 換貨控制率： 換貨控制率在 3%，換貨所 產(chǎn)生的全部物流中轉(zhuǎn)費(fèi)由經(jīng)銷商自負(fù)。應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)必須控制在 15天內(nèi)（即從發(fā)貨當(dāng)日起，貨款應(yīng)在 15 日內(nèi)到帳） 1． 注重應(yīng)收帳款的日常監(jiān)督與分析，以便隨時(shí)掌握應(yīng)收帳款的基本情況，便于做出有關(guān)的決策。 第六章：應(yīng)收帳款的管理、呆壞帳的計(jì)提與處理辦法 應(yīng)收帳款的管理內(nèi)容： 1． 根據(jù)公司的實(shí)際情況和客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，制定科學(xué)的信用政策，依此指導(dǎo)公司的信用銷售與應(yīng)收帳 款的管理。 1折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)，按平均年限法計(jì)算。 1保險(xiǎn)費(fèi)：公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)及其他保費(fèi)。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 項(xiàng)目 職務(wù) 招待費(fèi) /年 招待費(fèi) /次 備注 總經(jīng)理 10000 600 特殊情況除外 總監(jiān) 5000 300 報(bào)辦公室備案 房屋租賃費(fèi)：支付的房屋租金、庫房租金。 咨詢費(fèi)：支付給中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。 運(yùn)輸費(fèi)：指經(jīng)營購銷貨物所支付的運(yùn)輸費(fèi)用。 培訓(xùn)費(fèi)：為提高員工素質(zhì)而支付的學(xué)費(fèi)、拓展費(fèi)。 會議費(fèi)：場租費(fèi)、租車、租花，客房等費(fèi)用，會議期間餐費(fèi)，會議用辦公用品及雜品等。各部門不得任意購買。 第五章：費(fèi)用的核定 招待費(fèi)（業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)）的開支標(biāo)準(zhǔn)（董事長總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)一樣）： 電話費(fèi)通訊費(fèi)： 2． 話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下（董事長實(shí)報(bào)）： 總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部長 主管 大區(qū)經(jīng)理 城市經(jīng)理 物流 熱線咨詢 生產(chǎn)總監(jiān) 500 400 100 100 100 200 100 20 50 150 2． 2 報(bào)銷話費(fèi)時(shí)所附單據(jù)必須是本人在公司備案電話號碼的話費(fèi)發(fā)票。 息的時(shí)效性。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 8． 每月 25 日為財(cái)務(wù)當(dāng)月結(jié)帳日，依據(jù)會計(jì)的及時(shí)性原則，為了保證會計(jì)信 8． 每月 1 日 5 日工作日為財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間。但因業(yè)務(wù)之特殊性不 能取得正規(guī)發(fā)票入帳發(fā)票時(shí)，填寫此單據(jù)，但應(yīng)盡可能減少，避免取得非正規(guī)發(fā)票。在發(fā)票未報(bào)帳之前，不予給付貨款。 5． 2． 出差天數(shù)必須根據(jù)外出登記情況以及出差日記，經(jīng)辦公室主管人員簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。 5． 2． 出差人員凡費(fèi)用超標(biāo)（如請客、送禮等）須作書面說明。 5． 差旅費(fèi)的報(bào)銷原則是： 5． 2． 本公司人員因公發(fā)生的差旅費(fèi)，按標(biāo)準(zhǔn)核實(shí)報(bào)帳。手續(xù)不全者不予報(bào)銷。 電話費(fèi)、郵費(fèi)的報(bào)銷：公司的坐機(jī)電話費(fèi)由辦公室統(tǒng)一支付，各手機(jī)費(fèi)自行支付后，根據(jù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。 3． 公司采買固定資產(chǎn)，低值易耗品、辦公文具時(shí)，取得的發(fā)票應(yīng)同時(shí)附有明細(xì)的清單。 16 A制度匯編票據(jù)粘貼后大小不得超過報(bào)銷單，乘車發(fā)票及招待費(fèi)發(fā)票應(yīng)按金額大小順序依次排開粘好。 原始單據(jù)有關(guān)說明 2． 取得合法的原始發(fā)票：名稱必須填寫并應(yīng)與公司法人執(zhí)照單位名稱相符 2． 發(fā)票金額大小寫必須一致，發(fā)票貨名、規(guī)格應(yīng)與所填寫的報(bào)銷單用途一致，發(fā)票上的印章必須清晰、完整。 1． 2． 出差外地報(bào)銷填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。 1． 報(bào)銷單種類的選擇： 1． 2． 費(fèi)用報(bào)銷填寫費(fèi)用報(bào)銷單。 第四章：報(bào)銷單據(jù)的選擇與粘貼 報(bào)銷單的種類、選擇、填寫標(biāo)準(zhǔn)。 、貨款的結(jié)算：與生產(chǎn)方的貨款結(jié)算，總經(jīng)理審批。營銷費(fèi)用在費(fèi)用范圍內(nèi)根據(jù)“方案”由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 、職工工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利及差旅費(fèi)等。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部將于每次發(fā)薪前一周，對欠款人下發(fā)欠款催款通知 ，如到發(fā)薪前兩個(gè)工作日仍未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部將從其工資中扣回（正常未到期的和特別經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）。 差旅費(fèi)預(yù)支額度：根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)計(jì)出差天數(shù)計(jì)算，總經(jīng)理 3000 元內(nèi) /次人，總監(jiān) 2020 元內(nèi) /次人，部長級 1500 元內(nèi) /次人，特殊情況借支超過上述限額的，須總經(jīng)理簽批。 5． 出差借款，須于出差回來后三天內(nèi)（節(jié)假日順延）報(bào)銷差旅費(fèi)，同時(shí)一次核銷原借款。 借款原則： 5． 出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，必須先清后借，即先報(bào)清前次借款再預(yù)借下一次款項(xiàng)，不得連續(xù)累借。借款部門、借款用途、借款金額、借款日期，借款人須填寫清楚，要保持字跡工整，不得涂改，并須經(jīng)部門主管簽字。 辦理借款的方式： 4． 辦理借款應(yīng)正確填寫《借款單》。 現(xiàn)金借款的范圍：差旅費(fèi)、需預(yù)支現(xiàn)金的其他零星支出。 14 A制度匯編出差人員報(bào)銷時(shí)必須實(shí)事求是，經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)主管、公司總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。 3． 總經(jīng)理以下職務(wù)人員不得私自乘坐飛機(jī)，動(dòng)車組、軟座 、軟臥等；如有需要，必須報(bào)總經(jīng)理同意方可 3． 乘坐火車，連續(xù)乘坐時(shí)間超過 6個(gè)小時(shí)，才能購買臥鋪。 其它： 3． 訂票費(fèi)，原則上每個(gè)車次最多不能超過 5元 ，超出部分自己負(fù)擔(dān)，特殊情況，須上級主管批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 2． 大區(qū)經(jīng)理出差長途費(fèi) :回款 6萬以下，限報(bào) 1500 元， 回款 6萬到 18 萬，限報(bào) 2020 元，回款 18 萬元以上，限報(bào) 3000 元，從大區(qū)經(jīng)理控制的 %（注：長途車費(fèi)只占 %的一部分開支，不要誤解 %是長途車費(fèi)）內(nèi)開支，完成任務(wù)時(shí)，長途車費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)有節(jié)余的，歸大區(qū)經(jīng)理所有。 2． 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 集中食宿的，憑培訓(xùn)通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再報(bào)銷其它費(fèi)用。 2． 大區(qū)經(jīng)理出差費(fèi)用實(shí)行包干，出差按每天 100 元包干；城市經(jīng)理 70 元包干；沒有完成任務(wù)的 40%，按 60%報(bào)，可在下月平衡，依此類推。 出差補(bǔ)貼 40 30 20 20 20 包干 包干 20 出差見說明 2． 出差天數(shù)計(jì)算：出發(fā)、歸來兩天只計(jì)算為一天。 NEEDZD2020A 財(cái)務(wù)管理制度 差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目 董事長總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部 長 主管 大區(qū)經(jīng) 理 城市經(jīng) 理 其他人員 備注 出差住宿 130 110 100 80 60 包干 包干 60 大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的客觀要 求，按公司制度規(guī)范公司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為，完善總體財(cái)務(wù)管理體系，保證會計(jì)資料真實(shí)、完整，以確保對公司經(jīng)營提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息；同時(shí)壓縮非經(jīng)營性支出，節(jié)約日常開支，降低費(fèi)用，控制費(fèi)用過度增長，提高經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司的經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求，特制定本制度，請各部室遵照執(zhí)