【正文】 各相關部門辦理移交手續(xù)，其中《工作移交表》一式三份。 《工作移交表》應一式三份，經(jīng)直屬主管審查并簽字。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 調動管理規(guī)定 調動辦理步驟：首先由本人提出申請，填寫《員工調職申請表》寫明調職原因，經(jīng)原部門經(jīng)理或部長批準后，上報人事行政部，然后由人事行政部上報總經(jīng)理批準并發(fā)出工作交接通知書。 ? 聯(lián)系數(shù)月未能達到公司規(guī)定的任務指標。 ? 由于公司結構調整，精兵簡政。 晉升管理的具體規(guī)定： 晉升人員必須 通過總經(jīng)理批準，且一年來無任何違紀行為，各方面表現(xiàn)優(yōu)異者方可晉級。 公司全體人員須認真嚴格執(zhí)行作息制度。 上班時如需外出辦事，應在白板上登記去向及內容，否則視作早退。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 在規(guī)定上班時間后的十五分鐘內到崗，視作遲到；在規(guī)定下班時間前的十五分鐘內離崗，視作早退。（ 自然災害或特別通知除外）。每周五晚上 8： 009： 30 為全體公司人員網(wǎng)絡會議時間。 各大區(qū)經(jīng)理及出差人員：每天上午 8： 30 之前將一天行程和工作計劃發(fā)短信至營銷總監(jiān)，方便于總部對所有區(qū)域經(jīng)理的管理。 全體工作人員按照公司規(guī)定的作息時間，準時上下班，不遲到，不早退。 核定錄用人員，報道時需帶下列材料： A 學校推薦函（應屆畢業(yè)生）或離職單位證明 B 1 寸彩色照片 2 張 C 戶口本，身份證復印件 D 學歷證明職稱復印件 應聘人員需同時填寫員工檔案材料， 以便于公司對員工的統(tǒng)一管理。 錄用。 面試。 初選。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 人員錄用程序： 人員招聘方式： 外聘：通過定期或不定期人才市場招聘，網(wǎng)上發(fā)布招聘 信息； 大中專學校推薦應屆畢業(yè)生。 本制度所稱員工是指與公司簽訂有效合同的員工，本公司員工全部實行勞動合同用工制度。員工由用人部門會同行政人事部根據(jù)定崗，定員情況和要求確定。 我公司員工管理采取定崗，定員，定報酬的管理辦法。 人力 行政管理制度 1. 總則 目的：為使本公司員工在人事管理方面有章可循，特制定本制度。 NEEDZD2020A 人力資源管理制度 ⑵、其他人員由主管總監(jiān)審核、財務主管復核總經(jīng)理審批。 報賬及采購具體程序： ⑴、總經(jīng)理報賬由董事長簽字，財務報賬；董事長報賬總經(jīng)理簽字 ，財務報賬。 第八章： 工作流程 借款流程：正確填寫借款單據(jù) 部門主管核準 財務主管核準 公司總經(jīng)理簽字 會計做憑證 出納支款 報銷流程：填寫報銷單據(jù) 所屬部主管核準 財務主管審核 公司總經(jīng)理簽字 會計做憑證 出納支款 第九章：其他 本管理制度自公布之日起執(zhí)行。 20 A制度匯編對通知一次 后仍不能核銷的，暫緩發(fā)放工資，報銷后補發(fā)。 如發(fā)生借款而拖欠不報賬的，則停止其個人的出差借款的權利。員工報銷時如出現(xiàn)本不該報銷但部門主管給予簽字，則部門主管要承擔連帶責任，處以本張票據(jù)等額的罰款。 1 挪用公款 5000 元以上， 20200 元以下者，限 10 日內歸還，否則，根據(jù)《中華人民共和國刑法》 第 275 條“挪用資金罪”報請司法機關追究其刑事責任。 對于無據(jù)可查，又無任何證明，被盜丟失、損失的貨款，全部由個人承擔 因工作失誤，有據(jù)可查，造成經(jīng)濟損失的按下列標準處罰： 9． 損失在 10000 元以下的，當事人承擔 30%.片區(qū)經(jīng)理承擔 10%. 9． 損失在 30000 元以下的，當事人承擔 40%.片區(qū)經(jīng)理承擔 10%. 9． 損失在 30000 元以上的，當事人承擔 50%.片區(qū)經(jīng)理承擔 10%. 因人為因素造成的錯下帳或誤下帳的，一經(jīng)查實，停職檢查，并處總額3%罰款。 已確認并轉銷的壞帳損失，如果以后又收回，應按實際收回的金額，借記“應收帳款”或“其他應收款”科目。 提取壞帳準備時，借記“管理費用”科目，貸記本科目。 NEEDZD2020A 財務管理制度當期應提取的壞帳準備應按以下公式計算： 當期應提取的壞帳準備 =當期按應收款項應計提壞帳準備金額 （或 +）本科目的貸方余額（或借方余額） 公司應當定期或每年年終，對應收款項進行核查，預計各項應收款項可能發(fā)生的壞帳，對于沒有把握能夠收回的應收款項，計提有關的壞帳準備。 1． 應收帳款的月底余額應控制在 15萬元以內（即外欠款不能超過 15萬元） 1． 6 換貨控制率： 換貨控制率在 3%，換貨所 產(chǎn)生的全部物流中轉費由經(jīng)銷商自負。應收帳款周轉天數(shù)必須控制在 15天內（即從發(fā)貨當日起，貨款應在 15 日內到帳） 1． 注重應收帳款的日常監(jiān)督與分析，以便隨時掌握應收帳款的基本情況，便于做出有關的決策。 第六章：應收帳款的管理、呆壞帳的計提與處理辦法 應收帳款的管理內容： 1． 根據(jù)公司的實際情況和客觀經(jīng)濟環(huán)境，制定科學的信用政策，依此指導公司的信用銷售與應收帳 款的管理。 1折舊費：固定資產(chǎn)的折舊費，按平均年限法計算。 1保險費：公司財產(chǎn)保險費及其他保費。 NEEDZD2020A 財務管理制度 項目 職務 招待費 /年 招待費 /次 備注 總經(jīng)理 10000 600 特殊情況除外 總監(jiān) 5000 300 報辦公室備案 房屋租賃費：支付的房屋租金、庫房租金。 咨詢費：支付給中介服務機構的費用。 運輸費：指經(jīng)營購銷貨物所支付的運輸費用。 培訓費：為提高員工素質而支付的學費、拓展費。 會議費：場租費、租車、租花，客房等費用，會議期間餐費，會議用辦公用品及雜品等。各部門不得任意購買。 第五章：費用的核定 招待費（業(yè)務活動費）的開支標準（董事長總經(jīng)理標準一樣）： 電話費通訊費： 2． 話費報銷標準如下（董事長實報）： 總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部長 主管 大區(qū)經(jīng)理 城市經(jīng)理 物流 熱線咨詢 生產(chǎn)總監(jiān) 500 400 100 100 100 200 100 20 50 150 2． 2 報銷話費時所附單據(jù)必須是本人在公司備案電話號碼的話費發(fā)票。 息的時效性。 NEEDZD2020A 財務管理制度 8． 每月 25 日為財務當月結帳日，依據(jù)會計的及時性原則，為了保證會計信 8． 每月 1 日 5 日工作日為財務報表時間。但因業(yè)務之特殊性不 能取得正規(guī)發(fā)票入帳發(fā)票時，填寫此單據(jù)，但應盡可能減少，避免取得非正規(guī)發(fā)票。在發(fā)票未報帳之前，不予給付貨款。 5． 2． 出差天數(shù)必須根據(jù)外出登記情況以及出差日記，經(jīng)辦公室主管人員簽字確認后方可報銷。 5． 2． 出差人員凡費用超標（如請客、送禮等）須作書面說明。 5． 差旅費的報銷原則是： 5． 2． 本公司人員因公發(fā)生的差旅費，按標準核實報帳。手續(xù)不全者不予報銷。 電話費、郵費的報銷：公司的坐機電話費由辦公室統(tǒng)一支付，各手機費自行支付后，根據(jù)報銷標準進行報銷。 3． 公司采買固定資產(chǎn)，低值易耗品、辦公文具時，取得的發(fā)票應同時附有明細的清單。 16 A制度匯編票據(jù)粘貼后大小不得超過報銷單，乘車發(fā)票及招待費發(fā)票應按金額大小順序依次排開粘好。 原始單據(jù)有關說明 2． 取得合法的原始發(fā)票：名稱必須填寫并應與公司法人執(zhí)照單位名稱相符 2． 發(fā)票金額大小寫必須一致，發(fā)票貨名、規(guī)格應與所填寫的報銷單用途一致，發(fā)票上的印章必須清晰、完整。 1． 2． 出差外地報銷填寫差旅費報銷單。 1． 報銷單種類的選擇： 1． 2． 費用報銷填寫費用報銷單。 第四章：報銷單據(jù)的選擇與粘貼 報銷單的種類、選擇、填寫標準。 、貨款的結算：與生產(chǎn)方的貨款結算，總經(jīng)理審批。營銷費用在費用范圍內根據(jù)“方案”由總經(jīng)理簽字批準。 、職工工資、獎金、勞保、福利及差旅費等。 NEEDZD2020A 財務管理制度 財務部將于每次發(fā)薪前一周，對欠款人下發(fā)欠款催款通知 ，如到發(fā)薪前兩個工作日仍未報銷者，財務部將從其工資中扣回（正常未到期的和特別經(jīng)公司經(jīng)理批準的除外）。 差旅費預支額度：根據(jù)出差標準與預計出差天數(shù)計算，總經(jīng)理 3000 元內 /次人，總監(jiān) 2020 元內 /次人，部長級 1500 元內 /次人，特殊情況借支超過上述限額的，須總經(jīng)理簽批。 5． 出差借款，須于出差回來后三天內（節(jié)假日順延）報銷差旅費，同時一次核銷原借款。 借款原則： 5． 出差人員預借差旅費，必須先清后借，即先報清前次借款再預借下一次款項，不得連續(xù)累借。借款部門、借款用途、借款金額、借款日期，借款人須填寫清楚，要保持字跡工整，不得涂改，并須經(jīng)部門主管簽字。 辦理借款的方式： 4． 辦理借款應正確填寫《借款單》。 現(xiàn)金借款的范圍：差旅費、需預支現(xiàn)金的其他零星支出。 14 A制度匯編出差人員報銷時必須實事求是，經(jīng)部門主管、財務主管、公司總經(jīng)理簽字后方可報銷。 3． 總經(jīng)理以下職務人員不得私自乘坐飛機，動車組、軟座 、軟臥等；如有需要，必須報總經(jīng)理同意方可 3． 乘坐火車，連續(xù)乘坐時間超過 6個小時，才能購買臥鋪。 其它： 3． 訂票費，原則上每個車次最多不能超過 5元 ，超出部分自己負擔，特殊情況，須上級主管批準后方可報銷。 2． 大區(qū)經(jīng)理出差長途費 :回款 6萬以下，限報 1500 元， 回款 6萬到 18 萬，限報 2020 元，回款 18 萬元以上，限報 3000 元，從大區(qū)經(jīng)理控制的 %（注：長途車費只占 %的一部分開支，不要誤解 %是長途車費）內開支，完成任務時，長途車費在規(guī)定的限額內有節(jié)余的，歸大區(qū)經(jīng)理所有。 2． 經(jīng)領導批準外出參加培訓學習的報銷標準： 集中食宿的，憑培訓通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實報銷，不再報銷其它費用。 2． 大區(qū)經(jīng)理出差費用實行包干，出差按每天 100 元包干；城市經(jīng)理 70 元包干；沒有完成任務的 40%，按 60%報，可在下月平衡，依此類推。 出差補貼 40 30 20 20 20 包干 包干 20 出差見說明 2． 出差天數(shù)計算：出發(fā)、歸來兩天只計算為一天。 NEEDZD2020A 財務管理制度 差旅費的標準： 項目 董事長總經(jīng)理 總監(jiān) 部長 副部 長 主管 大區(qū)經(jīng) 理 城市經(jīng) 理 其他人員 備注 出差住宿 130 110 100 80 60 包干 包干 60 大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理 財務管理條例 為了適應市場經(jīng)濟的客觀要 求，按公司制度規(guī)范公司的會計核算和財務行為，完善總體財務管理體系，保證會計資料真實、完整，以確保對公司經(jīng)營提供及時、準確的信息；同時壓縮非經(jīng)營性支出，節(jié)約日常開支，降低費用，控制費用過度增長，提高經(jīng)濟效益，結合公司的經(jīng)營特點和管理要求，特制定本制度，請各部室遵照執(zhí)