技術(shù)經(jīng)濟-投資估算與資金籌措-文庫吧資料
2025-05-17 22:13本頁面
【正文】 外購原材料 、 燃料及動力費估算為 19200萬元 。 ? ? 工程項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力以后 ， 全廠定員為 1100人 ，工資和福利費按照每人每年 7200元估算 。人民幣貸款的年利率為 %(按季計息 )。 貸款總額為 40000萬元 ， 其中外匯貸款為 2300萬美元 。 ? ? 該項目工程費與工程建設(shè)其他費用的估算額為 52180萬元 ， 預備費為 5000萬元 。 該工程項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： ? ? 該項目建設(shè)期為 3年 ， 實施計劃進度為：第一年完成項目全部投資的 20%， 第二年完成項目全部投資的 55%， 第三年完成項目全部投資的 25%， 第四年全部投產(chǎn) ， 投產(chǎn)當年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 70%， 第五年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 90%，第六年項目的生產(chǎn)負荷達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%。……項目總投資使用計劃與資金籌措表人民幣單位：萬元，外幣單位：注： 1. 本表按新增投資范疇編制。 人民幣 外幣 小計 人民幣 外幣 小計 人民幣 外幣 小計1 總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金2 資金籌措 項目資本金 用于建設(shè)投資方…… 用于流動資金方…… 用于建設(shè)期利息方…… 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資借款債券…… 用于建設(shè)期利息借款債券…… 用于流動資金借款債券…… 其他資金…… 2. 本表建設(shè)期利息一般可包括其他融資費用。4. 不發(fā)生預付帳款和預收帳款的項目可不列此項。3 、如發(fā)生外幣流動資金，應(yīng)另行估算后予以說明，其數(shù)額應(yīng)包含在本表格內(nèi)。 ? 流動資金估算應(yīng)在經(jīng)營成本估算之后進行。 ? 當投入物和產(chǎn)出物采用不含稅價格時，估算中應(yīng)注意將銷項稅額和進項稅額分別包括在相應(yīng)的年費用金額中。建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬元建設(shè)期合計項目序號三、 流動資金構(gòu)成與估算 ? 流動資金構(gòu)成 ? 流動資金的周轉(zhuǎn)過程 ? 流動資金估算方法 流動資金構(gòu)成 ? 流動資金是指項目建成后企業(yè)在生產(chǎn)過程中處于生產(chǎn)和流通領(lǐng)域、供周轉(zhuǎn)使用的資金，它是流動資產(chǎn)與流動負債的差額。 2. 原則上應(yīng)分別估算外匯和人民幣債務(wù)。建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）人民幣單位：萬元，外幣單位：1 2 3 4 n1 借款 建設(shè)期利息 期初借款余額 當期借款 當期應(yīng)計利息 期末借款余額 其他融資費用 小計（ + ）2 債券 建設(shè)期利息 期初債務(wù)余額 當期債務(wù)金額 當期應(yīng)計利息 期末債務(wù)余額 其他融資費用 小計（ + ）3 合計（ + ） 4. 本表與財務(wù)分析表“借款還本付息計劃表”可二表合一。 2. 本表適用于新設(shè)法人項目與既有法人項目的新增建設(shè)投資的估算。 3.“ 工程或費用名稱”可依不同行業(yè)的要求調(diào)整。 ? 估算方法（見第三章） 序號 工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費 其他費用 合計其中：外幣比例（％）1 工程費用 主體工程 …… 輔助工程 …… 公用工程 …… 服務(wù)性工程 …… 廠外工程 …… 2 工程建設(shè)其他費用 ……3 預備費 基本預備費 漲價預備費4 建設(shè)投資合計比例（％） 100%注： 1.“ 比例”分別指各主用科目的費用（包括橫向和縱向）占建設(shè)投資的比例。；－建設(shè)期價格上漲指數(shù)和；購置費，安裝工程費之及工器具年的建筑工程費，設(shè)備－第－漲價預備費；式中：nftIPCfIPCttntt111??? ??例 46 某項目的靜態(tài)投資為 250000萬元，按本項目進度計劃，項目建設(shè)期為 5年， 5年的投資分年度使用比例為第一年 10%，第二年 20%，第三年 30%，第四年 30%，第五年 10%，建設(shè)期內(nèi)年平均價格變動率為 6%，試估計該項目建設(shè)期的漲價預備費?，F(xiàn)對該套設(shè)備進行估價 。 《建筑安裝工程費用項目組成》 建標 [2021]206號 稅金 利潤 間接費 建筑安裝工程費 直接費 企業(yè)管理費 規(guī)費 措施費 直接工程費 施工機械使用費 人工費 材料費 ②設(shè)備及工器具購置費估算 ? 國內(nèi)設(shè)備購置費的估算 – 國產(chǎn)標準設(shè)備原價 =出廠價 – 國產(chǎn)非標準設(shè)備原價 ={[(材料費 +加工費 +輔助材料費 ) (1+專用工具費率 )（ 1+廢品損失費率） +外購配套件費 ]（ 1+包裝費率）－外購配套件費 }（ 1+利潤率） +增值稅 +非標準設(shè)備設(shè)計費＋外購配套件費 ? 國內(nèi)設(shè)備購置費 =設(shè)備原價 +運雜費 ? 進口設(shè)備購置費估算（ CIF價 —到岸價） ? 進口設(shè)備購置費＝進口設(shè)備貨價 （ FOB價 —離岸價 ） ＋進口從屬費用 +國內(nèi)運雜費 ? 進口從屬費用＝國際運費 +運輸保險費 +進口關(guān)稅 +增值稅 +外貿(mào)手續(xù)費+銀行財務(wù)費 +海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費 ? 工具、器具及生產(chǎn)家具購置費的估算 ? 設(shè)備購置費定額費率 例 某公司擬從國外進口一套機電設(shè)備，重量 1500噸，裝運港船上交貨價，即離岸價 (FOB價 )為 400萬美元。土石方工程按每立方
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