【正文】 開(kāi)票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)員： 3 天以?xún)?nèi)補(bǔ)辦核銷(xiāo)手續(xù)，參照銷(xiāo)售出庫(kù)流程。 22 （二）采購(gòu)贈(zèng)送 供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品 商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳 倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物， 贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單 其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷(xiāo)采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，提出申請(qǐng) 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢(xún)庫(kù)存（ Y/N）填寫(xiě)預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（ Y/N） 24 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y 各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門(mén)領(lǐng)用清單 填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 客戶(hù)： 提出采購(gòu) 業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開(kāi)票 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開(kāi)”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷(xiāo)售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷(xiāo) 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶(hù)，沒(méi)有收款的取得客戶(hù)簽收單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶(hù)簽收單、銷(xiāo)售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（ Y/N） 21 五、 商品贈(zèng)送流程 （一）銷(xiāo)售贈(zèng)送 N Y N Y 業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核 部門(mén)經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門(mén)修改 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。 客戶(hù)：提出需求 業(yè)務(wù)員：查詢(xún)庫(kù)存填寫(xiě)預(yù)算清單，通知商務(wù)審核 業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。 參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉(cāng)庫(kù)修改 19 二、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶(hù)：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票 技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營(yíng)銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單。 2020 年 12 月 3 日 17 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 18 ***有限責(zé)任公司 二、 流 程 一、 采購(gòu)入庫(kù)流程 發(fā) 貨 N