【正文】 理相關資料。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的 用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。 我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。 1妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。 1配合資金預算主管領導做好融資相關工作。 根據(jù)銀行 規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。 每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。 與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。 出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量 日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。 積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。最后，讓我更加坑定自己 —— 因為我年輕，所以沒有什么不可以 !在今后的工作中，我會更加精益求精。 通過這幾個月的現(xiàn)金工作，首先讓我了解了更多的財務知識。我自己準備了一個日記帳，記好每天的現(xiàn)金進出情況，每次去托管中心要辦的事 (報多少錢的票、寫多少錢的申請、入多少錢的帳 )，重點是每項申請的支出情況，以便更清楚地對帳、查帳。當時我的心如釋重任，以下輕松了很多。對啊， 65000 元不少。而他們說待會兒還有事，要出去，讓我先回去找找，是不是拉那兒了，緊張得我當時也沒好好點錢，急急忙忙趕回大隊，保險柜、柜子、連垃圾桶都翻遍了，那天中午我都沒吃好飯，下午他們辦公了，我又去了社保所，想著自己墊付呢。我說不會啊，我都數(shù)過好多遍了。第二天一早我就拿著這些錢又來到社保所。收的都是村民的錢，記得那次收了 65000 元的養(yǎng)老保險錢，拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交，去了之后，工作人員說是停電了印鈔機不能用，讓我第二天再拿來。看著他們拿到自己應得的錢，我心里也輕松了許多。有些村民白天不在家，下午我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了。保潔員、護林員、管水員工資一份份從我手中領走。最后還有去銀行取錢，有時碰到村民趕集的日子，那隊一排就是十幾米 ?? 五、現(xiàn)金支票有的申請數(shù)額大點兒，鎮(zhèn)托管中心會開轉帳支票，這就需要我再開一張現(xiàn)金支票，記得剛開始時不會開支票，去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票，年月日怎么寫、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚、進帳單如何填寫 ??現(xiàn)在，這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。這個過程中最費時的是：找理財小組簽字，因為他們有時不在家，我就得這兒找找，那兒找找 。我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳。 三、銀錢收據(jù) 銀錢收據(jù)主要用于大隊的各項收入，分三聯(lián)，分別用于留底、做收據(jù)和入賬。 二、原始票據(jù) 由于現(xiàn)在村級財務統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管，我村每個月都有3000 元備用金，備用金就用于日常開支，于是我負責審核原始票據(jù)，有時，因為大隊干部忙，一疏 忽，拿回來的票據(jù)書寫不全或有誤或是只拿了收據(jù)，這我就得認真審核，看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問題及時處理，審完確認無誤后讓書記、主任和經手人簽字理財小組蓋章，然后我給這些發(fā)票編上號，并計入日記帳，快到 3000 元我就去鎮(zhèn)里報一次票。然后對我說“小聶，你看，收入記借方，支出記貸方，記時字寫小點兒，占方格的一半，記錯了劃了好改”我看看，說知道了。 我一下懵了。還記得剛開始學及日記帳時，我不會記，書記說他教我?！蔽倚南搿笆茄剑粫蛯W唄。所以，我一點兒財務知識都不懂。因為我大學是學法律的，自知對數(shù)字很不敏感，平日里電話號碼都記不住，自己都不會理財。 記得第一次接受現(xiàn)金會計工作時，我既是高興同時又有些擔心。 五個月以來，從剛開始對這項工作的擔心，到 現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余。 第四篇：現(xiàn)金會計工作總結 現(xiàn)金會計主要是涉及到現(xiàn)金或者是銀行賬戶的財務類工作，下面是由出國留學網(wǎng)整理的現(xiàn)金會計個人工作總結，歡迎閱讀。其次，鍛煉了我認真負責的態(tài)度，培養(yǎng)了我細心、謹慎的習慣。 除了以上這些工作，我堅持每月和托管中心對以下帳，跟銀行對一下銀 行存款，至今沒有發(fā)現(xiàn)不對帳現(xiàn)象。緊接著，年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所?? 八、我的日記帳 為了方便工作。原來上午他們把 60 張 10 元，應該是 600 元記成 60 元了?？蛇@時，當我仔細一點錢。我當時一下懵了，心想，這一路，錢應該不會掉啊。工作人員一邊用印鈔機一邊點數(shù)，說是少 540 元。于是我把這些錢又拿回大隊，點好數(shù)鎖在保險柜后回家的。 七、收現(xiàn)金 今年收現(xiàn)金，主要是配合政府的養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療工作。在發(fā)放工程款過程中，未發(fā)生一次差錯。在發(fā)放工程款過程中，我做到認真仔細，需要幾天才能發(fā)放完的工程款，我做到每天結算一次。 六、付工程款 今年村里工程比較多，改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從 3 萬、 5 萬、 9 萬、 15 萬不等的現(xiàn)金一筆筆從我的手中支付出去。如果申請超過年初預算，還得找村民代表簽字，我就只能一家家、一戶戶地找村民代表簽字 。 四、申請 大隊今年首生態(tài)村建設，村里各項工程比較多，過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米、油、肉、護林員、保潔員工資等也是一個不小的數(shù)目，這些都需要單獨寫申請，寫申請前先做好預算，讓大隊干部簽上字 —— 我再找理財小組簽字 —— 去鎮(zhèn)里找主管領導簽字 —— 去托管中心領支票 —— 去銀行取錢。我村有個集貿市場，每次去集上收的市場管理費、大隊出租房屋 所得的房租費及鎮(zhèn)、縣里撥的各項專項款和補貼及各種商業(yè)活動收入都要填寫銀錢收據(jù)，幾百、幾千、幾萬、幾十萬不等。年底，村里現(xiàn)金流動量大，幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報票。我清晰地記得那天下午從 2 點半“折騰”到 6 點，現(xiàn)金日記帳終于學會了。然后他叫來了老會計 (9 年前干過 )，他也試填了一頁，書記一看，說不對，想來想去說了聲“我知道了”就又開始填，然后說“這就對了 !”然后露出得意的笑容。我就看他添了一頁，然后皺著眉頭，說聲不對，然后在那頁寫上“作廢 ”二字，就這樣，只見他記了一頁，有作廢，來回共作廢了三張?！? 于是，我向鎮(zhèn)經管站借了相關財務會計書籍，利用晚上開始自學，平日里向村書記和鎮(zhèn)經管站的師父學習，學習如何及現(xiàn)金日記帳、如何報票、如何標編號、如何寫申請、如何開支票和銀錢收據(jù)?? 一、現(xiàn)金日記帳 由于交接工作，大隊的現(xiàn)金日記帳一段時間沒有記錄了，于是我去鎮(zhèn)經管站抄數(shù)據(jù)開始重新記帳?？蓵?記說：“你既然來了基層鍛煉，就應該什么都得學 !這對你今后也有好處。因為我不喜歡數(shù)字，上學時故意沒有選修財務會計這門課程，想著今后也不會干會計 (畢業(yè)時找工作，自己想著只要不干會計其他工作我都能接受 )。高興的是以書記為一把手的黨支部、村委會對我的信任和認可，擔心的是怕自己干不好。我經歷了一個自我的不斷突破和不斷學習的過程。 從 2021年 7 月到現(xiàn)在，我的現(xiàn)金會計工作已干了 5 個月了。在日益發(fā)展的今天，促使自己努力奮進，使這顆虔誠的心，永無駐足之日。） 在當今微利、精細化時代，一定把事情做小、做細、做精。 三、工作絕對不能延誤，一定要做到日清月結。為此，做以下幾點來勉勵