【正文】 理相關(guān)資料。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的 用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時(shí)提取及及時(shí)交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時(shí)還要維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失的意識。 我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。 1妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價(jià)票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。 1配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。 根據(jù)銀行 規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。 每月與主管會計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時(shí)取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。 出賬后整理所有請款、報(bào)銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時(shí)登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報(bào)各銀行賬戶流量 日報(bào)表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬，及時(shí)反饋資金信息。 積極配合部門人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng)，并及時(shí)存入銀行。出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能將工作做好。隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。最后，讓我更加坑定自己 —— 因?yàn)槲夷贻p，所以沒有什么不可以 !在今后的工作中，我會更加精益求精。 通過這幾個(gè)月的現(xiàn)金工作，首先讓我了解了更多的財(cái)務(wù)知識。我自己準(zhǔn)備了一個(gè)日記帳，記好每天的現(xiàn)金進(jìn)出情況，每次去托管中心要辦的事 (報(bào)多少錢的票、寫多少錢的申請、入多少錢的帳 )，重點(diǎn)是每項(xiàng)申請的支出情況，以便更清楚地對帳、查帳。當(dāng)時(shí)我的心如釋重任，以下輕松了很多。對啊， 65000 元不少。而他們說待會兒還有事，要出去，讓我先回去找找，是不是拉那兒了，緊張得我當(dāng)時(shí)也沒好好點(diǎn)錢，急急忙忙趕回大隊(duì)，保險(xiǎn)柜、柜子、連垃圾桶都翻遍了，那天中午我都沒吃好飯，下午他們辦公了，我又去了社保所，想著自己墊付呢。我說不會啊，我都數(shù)過好多遍了。第二天一早我就拿著這些錢又來到社保所。收的都是村民的錢，記得那次收了 65000 元的養(yǎng)老保險(xiǎn)錢，拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交，去了之后，工作人員說是停電了印鈔機(jī)不能用，讓我第二天再拿來?？粗麄兡玫阶约簯?yīng)得的錢，我心里也輕松了許多。有些村民白天不在家，下午我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了。保潔員、護(hù)林員、管水員工資一份份從我手中領(lǐng)走。最后還有去銀行取錢，有時(shí)碰到村民趕集的日子，那隊(duì)一排就是十幾米 ?? 五、現(xiàn)金支票有的申請數(shù)額大點(diǎn)兒，鎮(zhèn)托管中心會開轉(zhuǎn)帳支票，這就需要我再開一張現(xiàn)金支票，記得剛開始時(shí)不會開支票，去了銀行、工作人員指導(dǎo)我如何正確填寫支票，年月日怎么寫、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚、進(jìn)帳單如何填寫 ??現(xiàn)在，這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。這個(gè)過程中最費(fèi)時(shí)的是：找理財(cái)小組簽字，因?yàn)樗麄冇袝r(shí)不在家，我就得這兒找找，那兒找找 。我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳。 三、銀錢收據(jù) 銀錢收據(jù)主要用于大隊(duì)的各項(xiàng)收入，分三聯(lián)，分別用于留底、做收據(jù)和入賬。 二、原始票據(jù) 由于現(xiàn)在村級財(cái)務(wù)統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管，我村每個(gè)月都有3000 元備用金，備用金就用于日常開支，于是我負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)，有時(shí)，因?yàn)榇箨?duì)干部忙，一疏 忽，拿回來的票據(jù)書寫不全或有誤或是只拿了收據(jù)，這我就得認(rèn)真審核，看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，審?fù)甏_認(rèn)無誤后讓書記、主任和經(jīng)手人簽字理財(cái)小組蓋章，然后我給這些發(fā)票編上號，并計(jì)入日記帳，快到 3000 元我就去鎮(zhèn)里報(bào)一次票。然后對我說“小聶，你看，收入記借方，支出記貸方，記時(shí)字寫小點(diǎn)兒，占方格的一半，記錯(cuò)了劃了好改”我看看，說知道了。 我一下懵了。還記得剛開始學(xué)及日記帳時(shí)，我不會記，書記說他教我?！蔽倚南搿笆茄剑粫蛯W(xué)唄。所以，我一點(diǎn)兒財(cái)務(wù)知識都不懂。因?yàn)槲掖髮W(xué)是學(xué)法律的，自知對數(shù)字很不敏感，平日里電話號碼都記不住，自己都不會理財(cái)。 記得第一次接受現(xiàn)金會計(jì)工作時(shí)，我既是高興同時(shí)又有些擔(dān)心。 五個(gè)月以來，從剛開始對這項(xiàng)工作的擔(dān)心，到 現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余。 第四篇：現(xiàn)金會計(jì)工作總結(jié) 現(xiàn)金會計(jì)主要是涉及到現(xiàn)金或者是銀行賬戶的財(cái)務(wù)類工作，下面是由出國留學(xué)網(wǎng)整理的現(xiàn)金會計(jì)個(gè)人工作總結(jié)，歡迎閱讀。其次，鍛煉了我認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，培養(yǎng)了我細(xì)心、謹(jǐn)慎的習(xí)慣。 除了以上這些工作，我堅(jiān)持每月和托管中心對以下帳，跟銀行對一下銀 行存款，至今沒有發(fā)現(xiàn)不對帳現(xiàn)象。緊接著，年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所?? 八、我的日記帳 為了方便工作。原來上午他們把 60 張 10 元，應(yīng)該是 600 元記成 60 元了。可這時(shí)，當(dāng)我仔細(xì)一點(diǎn)錢。我當(dāng)時(shí)一下懵了，心想，這一路，錢應(yīng)該不會掉啊。工作人員一邊用印鈔機(jī)一邊點(diǎn)數(shù)，說是少 540 元。于是我把這些錢又拿回大隊(duì)，點(diǎn)好數(shù)鎖在保險(xiǎn)柜后回家的。 七、收現(xiàn)金 今年收現(xiàn)金，主要是配合政府的養(yǎng)老保險(xiǎn)和合作醫(yī)療工作。在發(fā)放工程款過程中，未發(fā)生一次差錯(cuò)。在發(fā)放工程款過程中，我做到認(rèn)真仔細(xì)，需要幾天才能發(fā)放完的工程款，我做到每天結(jié)算一次。 六、付工程款 今年村里工程比較多，改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從 3 萬、 5 萬、 9 萬、 15 萬不等的現(xiàn)金一筆筆從我的手中支付出去。如果申請超過年初預(yù)算，還得找村民代表簽字，我就只能一家家、一戶戶地找村民代表簽字 。 四、申請 大隊(duì)今年首生態(tài)村建設(shè)，村里各項(xiàng)工程比較多，過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米、油、肉、護(hù)林員、保潔員工資等也是一個(gè)不小的數(shù)目，這些都需要單獨(dú)寫申請，寫申請前先做好預(yù)算，讓大隊(duì)干部簽上字 —— 我再找理財(cái)小組簽字 —— 去鎮(zhèn)里找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 —— 去托管中心領(lǐng)支票 —— 去銀行取錢。我村有個(gè)集貿(mào)市場，每次去集上收的市場管理費(fèi)、大隊(duì)出租房屋 所得的房租費(fèi)及鎮(zhèn)、縣里撥的各項(xiàng)專項(xiàng)款和補(bǔ)貼及各種商業(yè)活動(dòng)收入都要填寫銀錢收據(jù)，幾百、幾千、幾萬、幾十萬不等。年底，村里現(xiàn)金流動(dòng)量大，幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報(bào)票。我清晰地記得那天下午從 2 點(diǎn)半“折騰”到 6 點(diǎn)，現(xiàn)金日記帳終于學(xué)會了。然后他叫來了老會計(jì) (9 年前干過 )，他也試填了一頁，書記一看，說不對，想來想去說了聲“我知道了”就又開始填，然后說“這就對了 !”然后露出得意的笑容。我就看他添了一頁，然后皺著眉頭，說聲不對，然后在那頁寫上“作廢 ”二字，就這樣，只見他記了一頁，有作廢，來回共作廢了三張?！? 于是，我向鎮(zhèn)經(jīng)管站借了相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)書籍，利用晚上開始自學(xué)，平日里向村書記和鎮(zhèn)經(jīng)管站的師父學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)如何及現(xiàn)金日記帳、如何報(bào)票、如何標(biāo)編號、如何寫申請、如何開支票和銀錢收據(jù)?? 一、現(xiàn)金日記帳 由于交接工作，大隊(duì)的現(xiàn)金日記帳一段時(shí)間沒有記錄了，于是我去鎮(zhèn)經(jīng)管站抄數(shù)據(jù)開始重新記帳?？蓵?記說：“你既然來了基層鍛煉，就應(yīng)該什么都得學(xué) !這對你今后也有好處。因?yàn)槲也幌矚g數(shù)字，上學(xué)時(shí)故意沒有選修財(cái)務(wù)會計(jì)這門課程，想著今后也不會干會計(jì) (畢業(yè)時(shí)找工作，自己想著只要不干會計(jì)其他工作我都能接受 )。高興的是以書記為一把手的黨支部、村委會對我的信任和認(rèn)可，擔(dān)心的是怕自己干不好。我經(jīng)歷了一個(gè)自我的不斷突破和不斷學(xué)習(xí)的過程。 從 2021年 7 月到現(xiàn)在，我的現(xiàn)金會計(jì)工作已干了 5 個(gè)月了。在日益發(fā)展的今天，促使自己努力奮進(jìn)，使這顆虔誠的心，永無駐足之日。） 在當(dāng)今微利、精細(xì)化時(shí)代，一定把事情做小、做細(xì)、做精。 三、工作絕對不能延誤，一定要做到日清月結(jié)。為此，做以下幾點(diǎn)來勉勵(lì)