【正文】 后我給這些發(fā)票編上號，并計入日記帳，快到 3000 元我就去鎮(zhèn)里報一次票。最后還有去銀行取錢，有時碰到村民趕集的日子，那隊一排就是十幾米?? 五、現(xiàn)金支票 有的申請數(shù)額大點兒，鎮(zhèn)托管中心會開轉(zhuǎn)帳支票，這就需要我再開一張現(xiàn)金支票，記得剛開始時不會開支票，去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票，年月日怎么寫、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚、進帳單如何填寫??現(xiàn)在，這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。收的都是村民的錢， 記得那次收了 65000 元的養(yǎng)老保險錢，拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交，去了之后，工作人員說是停電了印鈔機不能用，讓我第二天再拿來。對啊， 65000 元不少。最后，讓我更加坑定自己 —— 因為我年輕，所以沒有什么不可以 !在今后的工作中，我會更加精益求精。因為我不喜歡數(shù)字，上學時故意沒有選修財務會計這門課程，想著今后也不會干會計 (畢業(yè)時找工作，自己想著只要不干會計其他工作我都能接受 )。然后他叫來了老會計 (9 年前干過 )，他也試填了一頁，書記一看，說不對，想來想去說了聲“我知道了”就又開始填，然后說“這就對了 !”然后露出得意的笑容。 四、申請 大隊今年首生態(tài)村建設(shè)，村里各項工程比較多，過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米、油、肉、護林員、保潔員工資等也是一個不小的數(shù)目，這些都需要單獨寫申請，寫申請前先做好預算，讓大隊干部簽上字 —— 我再找理財小組簽字 —— 去鎮(zhèn)里找主管領(lǐng)導簽字 —— 去托管中心領(lǐng)支票 —— 去銀行取錢。在發(fā)放工程款過程中，未發(fā)生一次差錯。我當時一下懵了，心想，這一路，錢應該不會掉啊。 除了以上這些工作，我堅持每月和托管中心對以下帳，跟銀行對一下銀行存款，至今沒有發(fā)現(xiàn)不對帳現(xiàn)象。 在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方 式方法的同時，順利完成如下工作： 按照公司規(guī)定執(zhí)行每周 二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金。 根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。在與領(lǐng)導溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠?qū)?，學習還不夠深刻、系統(tǒng)， 還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。我相信 2021 年將在充實、喜悅、收獲中度過。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎(chǔ)。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍 。 實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。 五個月以來，從剛開始對這項工作的擔心，到現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余。”我心想“是呀，不會就學唄。 二、原始票據(jù) 由于現(xiàn)在村級財務統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管，我村每個月都有3000 元備用金，備用金就用于日常開支，于是我負責審核原始票據(jù)，有時，因為大隊干部忙，一疏忽，拿回來的票據(jù)書寫不全或有誤或是只拿了收據(jù)，這我就得認真審核，看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問 題及時處理，審完確認無誤后讓書記、主任和經(jīng)手人簽字理財小組蓋章，然后我給這些發(fā)票編上號，并計入日記帳，快到 3000 元我就去鎮(zhèn)里報一次票。最后還有去銀行取錢，有時碰到村民趕集的日子，那隊一排就是十幾米?? 五、現(xiàn)金 支票 有的申請數(shù)額大點兒，鎮(zhèn)托管中心會開轉(zhuǎn)帳支票，這就需要我再開一張現(xiàn)金支票，記得剛開始時不會開支票，去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票，年月日怎么寫、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚、進帳單如何填寫??現(xiàn)在，這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。收的都是村民的錢，記得那次收了 65000 元的養(yǎng)老保險錢，拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交，去了之后，工作人員說是停電了印鈔機不能用，讓我第二天再拿來。對啊， 65000 元不少。最后，讓我更加坑定自己 —— 因為我年輕，所以沒有什么不可以 !在今后的工作中，我會更加精益求精。我自己準備了一個日記帳，記好每天的現(xiàn)金進出情況，每次去托管中心要辦的事 (報多少錢的票、寫多少錢的申請、入多少錢的帳 )，重點是每項申請的支出情況，以便更清楚地對帳、 查帳。我說不會啊，我都數(shù)過好多遍了。有些村民白天不在家，下午我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了。我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳。我一下懵了。因為我大學是學法律的，自知對數(shù)字很不敏感，平日里電話號碼都記不住，自己都不會理財。在今后的工作當中，我將一如 既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗 。 一、主要經(jīng)驗和收獲 只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位。展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下： 看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬，一切都是從零開始。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所 要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。 二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作在一年時間里，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上，認真負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作： 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，結(jié)合有關(guān)財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務； 根據(jù)會計人員提供的依據(jù)，及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作； 付款時，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款； (轉(zhuǎn)載于 :現(xiàn)金會計工作總結(jié) ) 付款后，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。 1妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。 出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。篇二： 2021 年出納工作總結(jié)及 2021 年上半年工作計劃 2021 年出納工作總結(jié)及 2021 年上半年工作計劃轉(zhuǎn)眼間，我來 **公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到 **及其子公司（ **公司和 **公司），這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情 況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。原來上午他們把 60 張 10 元，應該是 600 元記成 60 元了。于 是我把這些錢又拿回大隊，點好數(shù)鎖在保險柜后回家的。 六、付工程款 今年村里工程比較多，改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從 3 萬、 5 萬、 9 萬、 15 萬不等的現(xiàn)金一筆 筆從我的手中支付出去。年底，村里現(xiàn)金流動量大，幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報票。”于是，我向鎮(zhèn)經(jīng)管站借了相關(guān)財務會計書籍，利用晚上開始自學，平日里