出納和會計的工作職責(2)-文庫吧資料
2025-04-24 08:38本頁面
【正文】 負責完成領(lǐng)導安排的其他工作。 負責平時會計憑證的審核工作。 負責向領(lǐng)導提供各種財務(wù)信息與數(shù)據(jù)。報表要做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、字跡工整、裝訂整齊。 總帳、報表崗位職責 負責每月的記帳、結(jié)帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。 負責學費上繳及返還工作。 在畢業(yè)生離校之前，及時向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。） 定期向?qū)W生處、 教務(wù)處提供學生欠費明細表。 收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關(guān)科目。 學生收費管理崗位職責 嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。 遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨。 審核檢查各種原始憑證的報銷手續(xù)是否完備，對于不符合規(guī)定的不予辦理。對其真實性、合法性、規(guī)范性進行把關(guān)。 經(jīng)費報銷崗位職責 認真執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務(wù)會計制度以及學校規(guī)定的管理辦法，審核各項費用開支。 每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。帳目金額及時與銀行單核對。 嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。 嚴格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當日解交銀行。每日結(jié)出余額，做到 日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。根據(jù)會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。 第三篇：會計和出納職責 會計和出納職責 一、會計職責 （ 1）嚴格執(zhí)行國家會計制度，按財務(wù)要求記賬、核算、報表，業(yè)務(wù)做到日清月報； （ 2）按審批合格的貸款開出取款憑條，及時按照會計科目記賬，出具放款、收款的憑證，記錄臺帳和財務(wù)帳； （ 3）每月按時上報資金營運業(yè)務(wù)的相關(guān)會計報表、 貸款發(fā)放及回收的原始憑證和銀行對賬報告； （ 4）按時裝訂會計憑證，收集資金營運過程的所有會員及財務(wù)檔案，并進行分類管理； 二、出納職責 (1)按審批票據(jù)支取貸款、工資及費用，憑會計所填寫的還款收據(jù)、收攏借款本、息，并給農(nóng)戶填寫還款卡； (2)所收款項及放款余額當日內(nèi)存入銀行，并記好現(xiàn)金日記賬； (3)按時參加例會，準確發(fā)放、回收貸款資金； (4)按時、定期與會計交接、核對相關(guān)賬務(wù)。 3．學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。 六、其它 1．交納公司物業(yè)管理費、水電費。 四、印鑒 印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 三、記帳和報表 、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。 ，不得丟失。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。 、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。 、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。 ，收款是現(xiàn)金還是支票。 ，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。 4．每月 5 日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。對于末達賬款，要及時查詢?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。 3．認真登日記賬，保證日清月結(jié)。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫
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