【正文】 刷類產(chǎn)品直接交由印刷廠制作，有部分物料在實(shí)際制作中，根據(jù)批量的制作，再適當(dāng)?shù)慕档蛷V告商的制作價(jià)格。 物料類在招標(biāo)時(shí)也有印刷廠類的通過競標(biāo)，我司對(duì)廣告商的制作要求與時(shí)間有嚴(yán)格界 定，材質(zhì)上了也有嚴(yán)格要求。我分部在招標(biāo)前有在報(bào)廣及電臺(tái)等相關(guān)媒體發(fā)出通知，并通過對(duì)議標(biāo)等流程并以郵件形式通知意向競標(biāo)廣告公司，招標(biāo)時(shí)有通過財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事及相關(guān)授權(quán)委托人在場的進(jìn)行投標(biāo)決定。物料制作與采購價(jià)格與制作量的多少有關(guān)系，且我公司對(duì)廣告商的要求是 包含的服務(wù)內(nèi)容，例如有部分的高空安裝，根據(jù)高空安裝的難度來收費(fèi)；網(wǎng)點(diǎn)的布置，有部分由廣告商來直接布置；我分部有幾個(gè)旅游城市，在城管、工商的收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上，有些項(xiàng)目對(duì)物料的 要求與價(jià)格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性。 物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對(duì)物料制作的工藝與制作要求對(duì)廣告商進(jìn)行了規(guī)范， 并告知了相關(guān)的廣告商，同時(shí)下發(fā)了各業(yè)務(wù)。其他幾個(gè)小區(qū)域則按照公司招標(biāo)價(jià)格，根據(jù)制作量的多少與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當(dāng)?shù)刂谱?，再由銷售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商。 三、物料 物料制作經(jīng)過了四家以上的廣告商招標(biāo)，鑒于對(duì)物料質(zhì)量的把控和品德的信任度，最 后在當(dāng)時(shí)只選定 **與 **各一家供應(yīng)商。 贈(zèng)品采購有部分延續(xù) 08 年招標(biāo) 供應(yīng)商，且不同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商，并在采購前，通過兩家以上的詢價(jià)與市場調(diào)研對(duì)采購品類進(jìn)行比價(jià)，并通過對(duì)非禮品公司也進(jìn)行過比較。并通過對(duì)當(dāng)?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn) 品采購的報(bào)價(jià)，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購。公司并無對(duì)廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo)，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，采購總部標(biāo)準(zhǔn)件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通，具體信息詳見附件。但 是制作標(biāo)準(zhǔn)無條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作。由于前期招標(biāo)過的廣告公司有部分無法配合我司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與制作要求，已對(duì)其進(jìn)行更換，目前已在進(jìn)行最后的帳目清理工作。 前期因公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實(shí)存在比較偏遠(yuǎn)且經(jīng)濟(jì)實(shí)力 情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商。故只收取了中標(biāo)廣告公司相關(guān)證明及質(zhì)保金。招標(biāo)從展臺(tái)制作的材質(zhì)、要求制作工藝、或?qū)Υ筚u場統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)的要求、制作地的路程及制作量制定價(jià)格，并在會(huì)議結(jié)束后近快做出了對(duì)展臺(tái)制作的價(jià)格等相關(guān)規(guī)范。招標(biāo)過程先對(duì)外發(fā) 布招標(biāo)信息，經(jīng)議標(biāo)后以郵件形式通知有意向競標(biāo) 公司，由公司財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事或相關(guān)授權(quán)委托人參與，并經(jīng)過走訪過建材市場材料價(jià)格，對(duì)展臺(tái)制作的材質(zhì)的使用進(jìn)行了要求。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴(yán)格全面徹查，不管是否為總部稽查項(xiàng)目，不允許流于形式，所有相關(guān)人員無條件配合。2021 年將力圖繼續(xù)保持我支 行“零案件”的防控目標(biāo)。 五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查 嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。 四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查 對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進(jìn) 行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。 有價(jià) 單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。 二、企業(yè)帳戶管理 對(duì) 帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報(bào)如下 : 一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù) 儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無虛假證件開戶現(xiàn)象。總支出 萬元，其中工程直接費(fèi)用 3400 萬元，間接費(fèi)用 萬元。 三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況 該工程總投資約 7300 萬元 ，工程合同簽訂為 5014 萬元，工程概算 6300 萬元；資金來源為市級(jí)補(bǔ)助 6000 萬元，縣自籌 1300 萬元。 2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑 806 ㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。五是項(xiàng)目分 管領(lǐng)導(dǎo)副縣長、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全 質(zhì)量，解決具體問題。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生?；鶚稁r芯 取樣 15 組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁 292 根，最大深度 36 米，最淺深度 12 米。 重管理、抓質(zhì)量、保安全。 制定了工程倒逼機(jī)制。按照 委 ?2021?20號(hào)《關(guān)于加 快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長同志任組長，縣宣傳部部長、縣政協(xié)副主席同志任副組長，縣體育局局長、縣文廣新局局長、圖書館館長同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項(xiàng)資料齊備。 以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請(qǐng)教育局計(jì)財(cái)科審核。學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。 三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長統(tǒng)一審批。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。 學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。 2021 學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)?；編魞?nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。 第二篇：審計(jì)工作自查報(bào)告 審計(jì)工作自查報(bào)告 為了全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)及全市 教育黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議精神，為建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《審計(jì)法》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《甘肅省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公 用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開展。確定了老街段河堤的維修方案 ?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾 1516 戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障 800 戶群眾安全用水 。積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年 一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生 1200 人，占地 45 畝，總投資 1800 多萬元。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到 100%。 (二 )堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù) 大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村 全鎮(zhèn)危舊土坯房共 1516 戶， 2021 年縣安 排改造任務(wù) 279 戶，實(shí)際總開工 458 戶 (其中完成一層以上 57 戶，主體完工 329 戶，維修加固 64 戶 )，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀 3 集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在 _村試點(diǎn)種植 100 畝 。二是支持和扶助 _巖茶葉公司、 _金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 2021 年 _巖茶葉公司通過流 轉(zhuǎn) _墾殖場的山場，新開發(fā)茶園 1000 畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園 300 畝 。 做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。 重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。完成招商引資到位資金 2021 萬元，同比增長 %。 2021 年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá) 14400 萬元，同比增長 20%。 (一 )統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快 全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。 (五 )負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。 (三 )領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。 審計(jì)自查報(bào)告 3 根據(jù)組織安排，本人于 20xx 年 12 月至 20xx 年元月?lián)?_鎮(zhèn)黨委書記、主席， 20xx 年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書 (寧審?fù)?[2021]11 號(hào) )的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、職責(zé)范圍和分工 (一 )主持黨委、 _全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。全力打造“陽光審計(jì)”。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問題得到整改，審計(jì)建議得到落實(shí)，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性、 _性和實(shí)效性。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”、“審計(jì)執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對(duì)應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模 式，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式，這既能提高審計(jì)效率，又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 (四 )強(qiáng)化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手，送到上級(jí)審計(jì)機(jī) 關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高工程審計(jì)和運(yùn)用 AO系統(tǒng)審計(jì)能力，培養(yǎng)審計(jì)專業(yè)“精兵”。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。推行服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時(shí)間只準(zhǔn)使用 審計(jì)內(nèi)網(wǎng)，根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問題 。針對(duì)存在的“四不”問題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過場”。 (二 )開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng)。跳出審計(jì)看審計(jì)，要堅(jiān)持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃和開展審計(jì)工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能 。 三、認(rèn)真落實(shí)整改提高的各項(xiàng)措施 (一 )把握角色定位，樹立服務(wù)大局的審計(jì)理念。重形式輕實(shí)效。重內(nèi)部輕外部。重業(yè)務(wù)輕宣傳。極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見書、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果 。加之，審計(jì)任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。 (四 )專業(yè)技能亟須提高。給被審計(jì)單位的建議不實(shí)，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯。 (三 )功能發(fā)揮不夠充分。“不忌口”，律己不嚴(yán)，接受被審計(jì)單位宴請(qǐng) 。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機(jī)關(guān)認(rèn)真開展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個(gè)別同志身上不同程度存在，“不守時(shí)”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退 。由于“有心無力”，審計(jì)的廣度和深度不夠，效益審計(jì)開展較少，微觀審計(jì)多、宏觀審計(jì)少，個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項(xiàng)目審得不透、不細(xì)。審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，一些 先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。二是審計(jì)手段不新。一是審計(jì)力量不足。對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價(jià)值的審計(jì)建議，三年來，共上報(bào)《審計(jì)信息》 69 期，《審計(jì)要情》 28 期，《審計(jì)專報(bào)》35 期，使審計(jì)工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性功能。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局、政府投資審計(jì)分局、審計(jì)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，爭取了 10 個(gè)財(cái)撥編制，晉升了 3 名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，上掛下派了 2 名干部，改變了 3 名干部的工勤身份，選調(diào)了 6 名干部充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。通過聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計(jì)員，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。三是抓實(shí)廉政教育。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論決定，堅(jiān)持民主集中制原則，樹立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。二是狠抓班子建設(shè)。做到“三個(gè)結(jié)合”：即依法審計(jì)和文明審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督 與審計(jì)服務(wù)相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合。 (五 )審計(jì)形象明顯提升。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線”。目前，率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)查證、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對(duì)進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作