【正文】 ~30~ 酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。 ***廠 二〇一四年四月 ~31~ 第四篇：審計(jì)自查報(bào)告 關(guān)于 XXXX 有限責(zé)任公司 審計(jì)自查的報(bào)告 根據(jù) XX 縣委《關(guān)于認(rèn)真做好 XX 縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫黨辦發(fā) [2021]3 號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了 2021 年 2021 年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行了自查，情況如下： 一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。 組長： XX 總經(jīng)理 副組長： XX副總經(jīng)理 成員： XXXXXXXX（各部門負(fù)責(zé)人） 二、嚴(yán)格清查，不走過場 成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾 按照 X 黨辦發(fā)【 2021】 3 號(hào)文件的要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。 （一） 2021 年 2021 年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目 我公司成立于 2021 年 7 月，故 2021 年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。 （ 二）項(xiàng)目基本情況 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng) XX 地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》（ XX 發(fā)改農(nóng) [2021]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為 :共安置住房 125 套，總建筑面積 平方米，其中：采用回購方式將 XX 鄉(xiāng) XX 村 82 戶 339 人搬遷至 XX 鎮(zhèn) 1號(hào)安置區(qū)、回購建筑面積 8475m，在 XX 縣 13 個(gè)村新建住房 43 套、建筑面積 ，牲畜暖圈 43 座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資 萬元，其中申請中央預(yù)算內(nèi)投 資 460 萬元、專項(xiàng)建設(shè)基金 230 萬元、地方政府債務(wù)資金 萬元、長期低息貨款 1610 萬元。 2021 年計(jì)劃完成投資 萬元。 （三）項(xiàng)目進(jìn)展情況 82 套住房已完工。 XX 縣 13 個(gè)村新建住房 43 套， 43 套房屋于 2021 年 9 月開工建設(shè)， 2021 年 11 月 30 日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及 43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。 （四）資金使用情況 易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè) 4個(gè)?？顚簦?22中：專 項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到 230 萬元，專項(xiàng)貼息貸款專戶收到 1610 萬元，地方政府債券專戶收到 萬元 ,，利息結(jié)算 元，截至目前該項(xiàng)目余額 萬元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。 XXXX開發(fā)有限責(zé)任公司 二 0 一八年一月九日 第五篇：審計(jì)自查報(bào)告 審計(jì)自查報(bào)告 體育館暨圖書館工程建設(shè)審計(jì)自查報(bào)告市審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組： 按照審計(jì)要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計(jì)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于后： 一、項(xiàng)目實(shí)施情況 體育館、圖書館建設(shè)項(xiàng)目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于 XX年 10月 23日破土動(dòng)工，工程總投資 6300萬元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項(xiàng)資料齊備。 （一）建立了組織機(jī)構(gòu)。按照委 ?XX?20 號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長同志任組長，縣宣傳部部長 、縣政協(xié)副主席同志任副組長，縣體育局局長、縣文廣新局局長、圖書館館長同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由同志兼任，圖書館館長同志為副主任，同志為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。 （二）制定了工程倒逼機(jī)制。根據(jù) XX 年縣委、縣人民政府 1《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)計(jì)劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計(jì)劃，形成以時(shí)間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進(jìn)度， 我們根據(jù)實(shí)際情況，制定了 第 1 頁共 27 頁較完整、詳細(xì)的工程倒計(jì)時(shí)表。 （三）重管理、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場關(guān)，對(duì)工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對(duì)所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁 292 根，最大深度 36 米，最淺深度 12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司對(duì)所有基樁完整性動(dòng)測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?；鶚稁r芯取樣 15 組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的 大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對(duì)體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)管理給予了高度贊揚(yáng)，組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹建工形象。五是項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全 質(zhì)量，解決具體問題 。 二、目前工程完成情況 1．目前已完成車庫東側(cè) 3037 ㎡，架空層部分已完成負(fù)一層 7456㎡，二層 2344 ㎡，負(fù)三層 412 ㎡，負(fù)四層 175 ㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。 2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑 806 ㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正 第 2 頁共 27 頁在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。 3．目前工程總體建設(shè)已完成 60%左右，用于工程直接費(fèi)用 3400萬元。 三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況 該工程總投資約 7300 萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計(jì)總投支為約），工程合同簽訂為 5014 萬元，工程概算 6300 萬元；資金來源為市級(jí)補(bǔ)助 6000 萬元，縣自籌 1300 萬元。到目前已投資 4400 萬元，市級(jí)補(bǔ)助資金 XX 年到位 3000 萬元，縣財(cái)政局墊付 1100 萬元，體育局體彩公益金支出 萬元?？傊С? 萬元，其中工程直接費(fèi)用 3400 萬元，間接費(fèi)用 萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。 體育事業(yè)局二○一二年二月二十三日第二篇：全面審計(jì)自查報(bào)告全面審計(jì)自查報(bào)告 xx 支行營業(yè)室自查報(bào)告 根據(jù)總行下發(fā)的《 xx 銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報(bào)如下 : 一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù) 儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無虛假證件開戶現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利 第 3頁共 27頁率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。 二、 企業(yè)帳戶管理 對(duì)帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同 帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補(bǔ)批的情況。 三、內(nèi)部結(jié)算檢查 印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。 賬務(wù)組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。 四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查 對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進(jìn) 第 4 頁共 27 頁行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。 五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查 嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。 XX年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。 第三篇：市場審計(jì)自查報(bào)告 **分部 市場審計(jì)報(bào)告 自接到總部要求自查的通知， **分部第一時(shí)間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時(shí)擱置，對(duì)前期各項(xiàng)推廣工作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴(yán)格全面徹查，不管是否為總部稽查項(xiàng)目，不允許流于形式，所有相關(guān)人員無條件配合。＂大量核心人員變動(dòng)使事件細(xì)節(jié)的斷檔確實(shí)為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng)系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環(huán)節(jié)，認(rèn)真將事實(shí)反映如下，請各領(lǐng)導(dǎo)查閱： 一、專柜 **分部專柜制作價(jià)格，是根據(jù)當(dāng)時(shí) **分部 12 月份招標(biāo)制定價(jià)格。招標(biāo)過程先對(duì)外發(fā) 布招標(biāo)信息（報(bào)廣、電 臺(tái)），經(jīng)議標(biāo)后以郵件形式通知有意向競標(biāo)公司，由公司財(cái)務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事或相關(guān)授權(quán)委托人參與，并經(jīng)過走訪過建材市場材料價(jià)格，對(duì)展臺(tái)制作的材質(zhì)的使用進(jìn)行了要求。最后由參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)通過匿名投票方式競選出三家展臺(tái)制作公司： **廣告， **經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) **廣告制作部。招標(biāo)從展臺(tái)制作的材質(zhì)、要求制作工藝、 第 5 頁共 27 頁或?qū)Υ筚u場統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)的要求（如連鎖系統(tǒng)制作要求較高）、制作地的路程及制作量制定價(jià)格，并在會(huì)議結(jié)束后近快做出了對(duì)展臺(tái)制作的價(jià)格等相關(guān)規(guī)范。 專柜制作按照客戶的回款任務(wù)量及結(jié)合所在地實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)與制作，根據(jù)公司內(nèi) 發(fā)文件有統(tǒng)一的級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn)，也告知了廣告公司各級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn)，各參與競標(biāo)公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質(zhì)證明、稅務(wù)登記證等五證相關(guān)資料交至分部財(cái)務(wù)備案，并按公司財(cái)務(wù)要求交納了質(zhì)保金，一旦對(duì)展臺(tái)的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作 vi 標(biāo)準(zhǔn)，則按公司文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行處罰。故只收取了中標(biāo)廣告公司相關(guān)證明及質(zhì)保金。后期也針對(duì)出現(xiàn)的新的問題多次召開了廣告商的培訓(xùn)溝通會(huì)，也根據(jù)相關(guān)的問題補(bǔ)充了新的考核制度并與廣告商確認(rèn)簽字，得到廣告商的認(rèn)可。（見附件通報(bào)、制作標(biāo)準(zhǔn)及考核制度 ） 前期因公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不大，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實(shí)存在比較偏遠(yuǎn)且經(jīng)濟(jì)實(shí)力 情況較為落后的情況，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商。至XX 年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標(biāo)過的廣告公司有部分無法配合我司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與制作要求，已對(duì)其進(jìn)行更換，目前已在進(jìn)行最后的帳目清理工作。對(duì)后期增加的廣告商，因未參與招標(biāo)，有的只在公司內(nèi)部 mip 流程上進(jìn)行申報(bào)（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當(dāng)時(shí)只需一家，在競標(biāo)中未考慮，后因制作需要，將其例入供應(yīng)商范圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商 ，由一 第 6 頁共 27 頁個(gè)品類走完公司內(nèi)部流程。但 是制作標(biāo)準(zhǔn)無條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作。 洗衣機(jī)專柜從去年１２月開始均直接采購總部標(biāo)準(zhǔn)件，因考慮到發(fā)展的長期利益，我 司不顧總部標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購，只為營造更好的終端形象和全方位的對(duì)經(jīng)銷商給以支持。公司并無對(duì)廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo)，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，采購總部標(biāo)準(zhǔn)件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通，具體信息詳見附件。 二、贈(zèng)品 贈(zèng)品采購的價(jià)格均先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同 意確認(rèn)某種禮品，然后通過幾家廣告商的報(bào)價(jià)，對(duì)比同等價(jià)格產(chǎn)品的性價(jià)比和材質(zhì)等各方面。并通過對(duì)當(dāng)?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn)品采購的報(bào)價(jià)，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購。有部分采購贈(zèng)品由當(dāng)?shù)夭少徤滩少弮r(jià)格比禮品供應(yīng)商采購價(jià)格要低，而非公司招標(biāo)供應(yīng)商，只通過對(duì)其資質(zhì)或采購能力進(jìn)行實(shí)地考察，再通過對(duì)其采購品進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收來管控。 贈(zèng)品采購有部分延續(xù) 08 年招標(biāo)供應(yīng)商，且不同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商