【正文】 雜志、學(xué)報(bào)。主要從事土壤化學(xué)、植物資源學(xué)（觀賞植物、藥用植物等）、民族植物學(xué)、植物分類(lèi)學(xué)、環(huán)境資源管理和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)學(xué)等方面的研究和應(yīng)用工作。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 **同志， 男， 1937 年出生， 1976 年獲 **農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位，歷任 **農(nóng)業(yè)大學(xué)講師、副教授、教授。 專(zhuān)業(yè)好文檔 第五章 項(xiàng)目支持條件分析 項(xiàng)目單位情況 企業(yè)名稱(chēng)： **科技有限公司 注冊(cè)地址： **經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) ** 注冊(cè)時(shí)間： 200 年 月 人員總數(shù)： 人 注冊(cè)資金： 萬(wàn)元 登記類(lèi)型：有限責(zé)任 主管部門(mén)： **經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 項(xiàng)目單位轉(zhuǎn)化能力論述 **公司為開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目，專(zhuān)門(mén)成立了 ****科技研究所，組織了一個(gè)由 30多位專(zhuān)家、教授組成的科研攻關(guān)班子，投入 300多萬(wàn)元，終于試制成功該產(chǎn)品。 專(zhuān)業(yè)好文檔 ? 銷(xiāo)售收入 2021年生產(chǎn) 樣品 20噸 ,無(wú)償給用戶(hù)試用 ,不計(jì)銷(xiāo)售收入 ,在 2021年項(xiàng)目完成時(shí)銷(xiāo)售收入為 1440 萬(wàn)元， 202 202 2021 年產(chǎn)銷(xiāo)分別為 18000 萬(wàn)元、 36000萬(wàn)元、 36000 萬(wàn)元 . ? 產(chǎn)品價(jià)格按現(xiàn)行市價(jià)（ 1800 元 /噸）估算 ? 稅金及附加 國(guó)家對(duì)復(fù)肥企業(yè)實(shí)行免收增值稅 在所得稅的計(jì)算上，不考慮企業(yè)減免稅因素。項(xiàng)目在 2021 年時(shí)考慮項(xiàng)目貸款 500 萬(wàn)元利息 .年利率為 %. 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 直接材料 2 800 10000 20210 20210 2 直接工資 3 制造費(fèi)用 4 制造成本合計(jì) 5 管理費(fèi)用 922 1822 1822 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 7 其中 :借款利息 8 其它財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 2 2 2 2 9 銷(xiāo)售費(fèi)用 0 144 1800 3600 3600 10 總成本費(fèi)用 (4+5+6+9) 11 其中 :折舊 12 攤銷(xiāo) 22 22 22 22 13 經(jīng)營(yíng)成本 (1011127) 14 固定成本 (2+3+5) 15 可變成本 (1+6+9) ●銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn)估算 2021 年項(xiàng)目完成時(shí)，年產(chǎn)銷(xiāo) 8000 噸，銷(xiāo)售收入 1440 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 200 萬(wàn)元，上繳稅費(fèi) 99 萬(wàn)元。 D、 財(cái)務(wù)費(fèi)用，考慮企業(yè)在資金籌措時(shí)可能對(duì)內(nèi)部職工進(jìn)行集資或向別的企業(yè)拆借。 B、 管理費(fèi)用按項(xiàng)目實(shí)施中將發(fā)生的其它費(fèi)用以及項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)的攤銷(xiāo)進(jìn)行估算。 2021 年項(xiàng)目中試完成后 ,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化建產(chǎn) 20 萬(wàn)噸生產(chǎn)線 ,2021 年需新增固定資產(chǎn) 1200 萬(wàn)元 ,2021 年增加 700 萬(wàn)元 . 項(xiàng)目折舊及攤銷(xiāo)預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 年限 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 10 350 396 1596 2296 折舊費(fèi) 凈值 2 無(wú)形資產(chǎn) 原值 10 0 攤銷(xiāo) 0 0 0 0 0 凈值 0 0 0 0 0 3 遞延資產(chǎn) 原值 5 110 0 攤銷(xiāo) 22 22 22 22 凈值 4 無(wú)形與遞延 110 0 攤銷(xiāo) 22 22 22 22 凈值 專(zhuān)業(yè)好文檔 ? 總成本費(fèi)用估算 在估算總成本費(fèi)用時(shí)，亦估算了 2021 年項(xiàng)目中試完成后三年的總成本費(fèi)用。從 2021 年起計(jì)提折舊 . 項(xiàng)目共投資 110 萬(wàn)元用于產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)，從 2021 年起攤銷(xiāo)入產(chǎn)品的總成本費(fèi)用。該項(xiàng)目實(shí)施將帶來(lái)巨大的社會(huì)、生態(tài)效益。 **控釋專(zhuān)用肥發(fā)展前景良好，因?yàn)榘げ牧蟻?lái)源廣、成本低、無(wú)公害，不僅有利于提高化肥 利用率，而且具有提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)、增強(qiáng)作物抗性、提高施肥效益、減少施肥用量和農(nóng)業(yè)施肥投入，有利于增加農(nóng)民收入，并能減少和防止環(huán)境污染等多種功能。 經(jīng)濟(jì)效益分析 該項(xiàng)目實(shí)施后，在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi) (200 年 月至 200 年月 )生產(chǎn) **控釋專(zhuān)用肥 8000 噸，實(shí)銷(xiāo)售收入 1440 萬(wàn)元，利潤(rùn) 200 萬(wàn)元，上繳稅費(fèi) 99 萬(wàn)元，完成中試目標(biāo)。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 前期開(kāi)發(fā) 任務(wù) 基建 購(gòu)置設(shè)備 生產(chǎn)、建立示范基地 | | | | | | | 2021 年 2021 年 2021 年 時(shí)間 8 月 6 月 12 月 專(zhuān)業(yè)好文檔 第四章 項(xiàng)目預(yù)期效益分析 成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 建設(shè) 1萬(wàn)噸中試生產(chǎn)線，進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型。 政策風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品短期內(nèi)難以認(rèn)同。 3．項(xiàng)目資金使用計(jì)劃見(jiàn)下表 單位：萬(wàn)元 時(shí) 間 資金使用方向 合計(jì) 資金來(lái)源 2021． 8 以前 中試生產(chǎn)場(chǎng)地 80 造粒機(jī)等設(shè)備 38 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 34 152 企業(yè)自籌 152（已完成） 2021． 8— 2021． 12． 中試生產(chǎn)場(chǎng)地 92 設(shè)備 140 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 76 308 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100 企業(yè)自籌 208 2021． 12— 2021． 12 設(shè)備等 46 流動(dòng)資金 250 296 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金 100 企業(yè)自籌 96 省市科技廳局 100 4．農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用方向見(jiàn)表 到位時(shí)間 使用方向 金額（萬(wàn)元） 2021． 12 設(shè)備 42 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 58 100 2021． 9 設(shè)備等 46 流動(dòng)資金 54 100 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 本產(chǎn)品經(jīng)我公司研制完成，已多次試制，積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，所以風(fēng)險(xiǎn)較小。 各年流動(dòng)資金需要量見(jiàn)下表： 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 2021 2021 2021 2021 2021 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 外購(gòu)材料燃料 16 在產(chǎn)品 16 產(chǎn)成品 16 現(xiàn)金 15 24 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動(dòng)資金 0 250 3023 6040 6040 4 流動(dòng)資金 0 250 2773 3017 0 資金籌措 根據(jù)以上計(jì)算，預(yù)計(jì)完成本項(xiàng)目需要增加固定資產(chǎn)投資 354 萬(wàn)元，增加流動(dòng)資金投資 250 萬(wàn)元，共計(jì)需要追加投資 604 萬(wàn)元，除申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金 200 萬(wàn)元，省市科技部門(mén)經(jīng)費(fèi)支持 100 萬(wàn)元外，企業(yè)自籌的配套資金為 304萬(wàn)元，可從二個(gè)渠道解決：①股東增投入 300 萬(wàn)元，股東 **省星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2021 年 12 月增資 300 萬(wàn)元，（投資承諾書(shū)見(jiàn)附件），②項(xiàng)目?jī)赡陜?nèi)有利潤(rùn)200 萬(wàn)元，先用于擴(kuò)大再生產(chǎn)；本企業(yè)自籌資金，保證在 2021 年 12 月 15 日以專(zhuān)業(yè)好文檔 前到位 300 萬(wàn)元。 D、應(yīng)付帳款 萬(wàn)元 應(yīng)付帳款每年周轉(zhuǎn) 12 次，應(yīng)付帳款 =年外購(gòu)原材料、動(dòng)力費(fèi)用 /周轉(zhuǎn)次數(shù)= 萬(wàn)元。 專(zhuān)業(yè)好文檔 2021 年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 =1440 萬(wàn)元，應(yīng)收及預(yù)付帳款每年周轉(zhuǎn) 12 次， 應(yīng)收及預(yù)付帳款 = 銷(xiāo)售收入 /周轉(zhuǎn)次數(shù) =120 萬(wàn)元 C、原輔材料、在產(chǎn)品 及產(chǎn)成品占用資金 174 萬(wàn)元 其中外購(gòu)原材料動(dòng)力 50 萬(wàn)元，在產(chǎn)品 萬(wàn)元，產(chǎn)成品 萬(wàn)元。項(xiàng)目完成中試，共需流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元（以項(xiàng)目完成年份 2021 年進(jìn)行估算） ,需新增 250 萬(wàn)元。新增固定投資明細(xì)如下，外購(gòu)設(shè)備采用咨詢(xún)價(jià)法 ,自制設(shè)備采用成本法 。 ●新增投資 604萬(wàn)元 新增投資 604 萬(wàn)元，其中新增固定投資 354 萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金 250萬(wàn)元。 同類(lèi)產(chǎn)品比較 瑪西控 釋肥 俄羅斯高濃度復(fù)合肥 國(guó)內(nèi)高深度復(fù)合肥 價(jià)格 16001800元 /T 2100元 /T 1600元 /T 肥效 高 高 一般 產(chǎn)量 比一般高 10% 比一般高 5% 一般 品質(zhì) 好 好 一般 環(huán)境評(píng)價(jià) 不污染環(huán)境 投資預(yù)算與資金籌措 1．項(xiàng)目總投資 756 萬(wàn)元，其中固定投資 506 萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金 %，流動(dòng)資金 250萬(wàn)元，占項(xiàng)目的 %。 專(zhuān)業(yè)好文檔 項(xiàng)目完成后競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè) 項(xiàng)目全部完成后，將形成年產(chǎn) 1萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。 ⑤采用重力除塵和洗滌、塔除塵減少系統(tǒng)阻力。 ③冷卻機(jī)采用改進(jìn)抄板增大熱風(fēng)和物料接觸面提高冷卻效率。 節(jié)能 名 稱(chēng) 計(jì)算單位 平均低位發(fā)熱量 千焦耳 (千卡 ) 標(biāo)準(zhǔn)煤 (公斤 ) 燃料煤 公斤 () ~ 動(dòng)力電 千瓦小時(shí) (2828) 新鮮水 公斤 (600) 蒸汽 (900) 熏油 公斤 41868(10000) 主要節(jié)能措施 ①采用改進(jìn)型熱風(fēng)爐以提高熱能利用率?；馂?zāi)時(shí)依托地區(qū)消防車(chē)加壓滅火。但變配電輸煤系統(tǒng)按丙類(lèi)考慮，鍋爐按丁類(lèi)考慮。 本裝置生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中，所接觸的絕大部分物料為非可燃性物體。干燥機(jī)、冷卻機(jī)、回轉(zhuǎn)造粒機(jī)等采用集中室集中控制的辦法。 車(chē)間電器設(shè)備均考慮防靜電和接地保護(hù)，高設(shè)置防雷設(shè)施，以防雷擊。 生產(chǎn)安全措施 機(jī)械傳動(dòng)的有關(guān)部分設(shè)有安全罩，以防機(jī)械損傷。 職業(yè)安全衛(wèi)生的防護(hù)措施 專(zhuān)業(yè)好文檔 原料加工和成品包裝工序凡有粉塵逸出崗位均采用局部通風(fēng)及密封措施。防治措施有：設(shè)計(jì)采用集中控制室，分區(qū)治理，以減少噪音干擾。 PH值中性，排放（達(dá)標(biāo)）下水道。 （ 3）廢渣、熱風(fēng)爐、鍋爐產(chǎn)生少量灰渣 3040kg/h，可用修路、填坑等用，或制磚，或供水泥廠綜合利用。 （ 2）治理措施 含塵的氣體，采用重力、水洗塔二級(jí)除塵后經(jīng)排氣筒放空，含塵濃度在100mg/m3以下，小于國(guó)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程中的“三廢”均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治理。 三廢排放及治理措施 廠區(qū)位于市郊。均為物理過(guò)程，無(wú)燃燒、爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)。 生活福利設(shè)施及其他 員工絕大多數(shù)為公司 則優(yōu)招聘，有關(guān)生活福利設(shè)施由公司統(tǒng)一考慮。 維修 公司備有檢修小組，檢修人員進(jìn)行中、小修工作，大修由公司統(tǒng)一安排進(jìn)行。 電訊 公司各部室和車(chē)間高度室安裝程控電話(huà)，生產(chǎn)崗位裝廠內(nèi)調(diào)度電話(huà)，由公司統(tǒng)一考慮。 供水排水 1)供水 生產(chǎn)裝置用水量較小，主要用于尾汽洗滌和造粒，循環(huán)水量每條生產(chǎn)線用水量 3m3/時(shí)，第一用新鮮水不到 20m3/時(shí)。 廠址位置：位于 **國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，征 地 16畝，建設(shè)年產(chǎn) 1萬(wàn)噸 **控釋專(zhuān)用肥生產(chǎn)線 1條。從文字編制到工藝、設(shè)備、設(shè)計(jì)、直至驗(yàn)收，盡量采用國(guó)家及部、省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，設(shè)備（包括電器、儀表）盡量選用產(chǎn)品樣本上定型設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。 主要參數(shù) 規(guī)格： （篩面） 篩網(wǎng)孔徑： 電機(jī)功率 : 振動(dòng)頻率 : 400次 /分 產(chǎn)量： 3t/h 斗式提升機(jī) 采用 TH200型斗式提升機(jī)，該機(jī)具有輸送能力大，提升高度高，運(yùn)行平穩(wěn)可靠，檢修方便，壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。 主要參數(shù) 筒體尺寸： Ф 1200 8m 筒體轉(zhuǎn)速： 4轉(zhuǎn) /分 安裝斜度： 電動(dòng)機(jī)功率 ： 熱風(fēng)爐 熱風(fēng)爐產(chǎn)生熱風(fēng)向干燥機(jī)供熱，為適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)的要求，設(shè)計(jì)采用鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng) 主要參數(shù) 爐排面積： 爐膛溫度： 600~10000C 皮帶輸送機(jī) 本項(xiàng)目因規(guī)模大，為了