【正文】 729 4779 8775 9715 10173 10646 10988 10988 10988 10988 10988 12471 12471 12471 12471 12471 12471 12471 折舊費(fèi) 21271 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 456 456 456 456 456 456 456 456 攤銷(xiāo)費(fèi) 1770 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 長(zhǎng)期借款 20797 19598 1199 流動(dòng)資金借款 37585 18867 18718 0 其他短期借款 自有資金 24381 8273 8086 8022 0 建設(shè)投資 8273 8273 流動(dòng)資金 16108 8086 8022 0 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 53693 其他 2 資金運(yùn)用 311927 27870 28530 29636 11004 11430 9462 10252 10252 10252 10252 10252 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 30 表 211 資產(chǎn)負(fù)債 表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資產(chǎn) 27870 70926 115246 113958 112700 113884 114620 115356 116093 116829 117565 118401 119236 120212 120907 121743 122578 123414 124250 120286 流動(dòng)資產(chǎn)總額 44995 91254 91905 92587 95710 98385 101061 103736 106412 109087 110379 111670 112962 114254 115545 116837 118128 119420 120286 應(yīng)收帳款 17772 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 存貨 20619 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 現(xiàn)金 263 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 累計(jì)盈余資金 6341 14159 14810 15492 18615 21290 23966 26641 29317 31992 33284 34575 35867 37159 38450 39742 41033 42325 43191 在建工程 27870 固定資產(chǎn)凈值 24338 22576 20814 19051 17289 15527 13765 12021 10240 8478 8022 7566 7110 6654 6198 5742 5286 4830 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 1593 1416 1239 1062 885 708 531 354 177 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 27870 70926 115246 113958 112700 113884 114620 115357 116093 116829 117565 118401 119236 120212 120908 121743 122579 123414 124250 125116 流動(dòng)負(fù)債總額 30568 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 應(yīng)付帳款 11701 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 流動(dòng)資金借款 18867 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 其他短期借款 31 表 212 全 部 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 7099583 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 434552 銷(xiāo)售收入 7045890 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 53693 53693 2 現(xiàn)金流出 6926391 396410 369366 369532 369704 369828 369828 369828 369828 369828 370368 370368 370368 370368 370368 370368 370368 370368 370533 建設(shè)投資 27575 更新改造資金 流動(dòng)資金 53693 26740 0 經(jīng)營(yíng)成本 6735613 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 銷(xiāo)售稅金及附加 33000 2712 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅 69871 2896 3206 3357 3513 3626 3626 3626 3626 3626 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4266 公益金 6639 325 341 357 368 368 368 368 368 418 418 418 418 418 418 418 418 433 其他 3 凈現(xiàn)金流量 15551 11493 11327 11155 11031 11031 11031 11031 11031 10491 10491 10491 10491 10491 10491 10491 10491 64019 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 63886 52393 41066 29911 18880 7850 3181 14212 25242 35734 46225 56716 67208 77699 88190 98682 109173 173192 計(jì)算指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬(wàn)元 投資回收期 a 32 表 213 自 有 資 金 現(xiàn) 金 流 量 表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 7061998 190429 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 396967 銷(xiāo)售收入 7045890 190429 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 回收固定資產(chǎn)余值 回收自有流動(dòng)資金 16108 2 現(xiàn)金流出 6932807 8273 193374 381062 380208 380177 377736 371926 371926 371926 371926 371926 372465 372465 372465 372465 372465 372465 372465 372465 372631 自有建設(shè)投資 8273 8273 更新改造資金 自有流動(dòng)資金 16108 8086 8022 0 經(jīng)營(yíng)成本 6735613 182481 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 銷(xiāo)售稅金及附加 33000 177 2712 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅 69871 1577 2896 3206 3357 3513 3626 3626 3626 3626 3626 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4266 公益金 6639 325 341 357 368 368 368 368 368 418 418 418 418 418 418 418 418 433 借款本金償還 20797 7472 7733 5592 33 續(xù)表 213 自 有 資 金 現(xiàn) 金 流 量 表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 計(jì)算指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬(wàn)元