【正文】 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 2 銷售稅金及附加 33000 177 2712 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 3 總成本費用 6801161 185473 369372 369372 368915 368442 368099 368099 368099 368099 368099 366616 366160 4 營業(yè)外支出 5 利潤總額 211729 4779 8775 9715 10173 10646 10988 10988 10988 10988 10988 12471 12928 6 彌補以前年度虧損 7 應納稅所得額 211729 4779 8775 9715 10173 10646 10988 10988 10988 10988 10988 12471 12928 8 所得稅 69871 1577 2896 3206 3357 3513 3626 3626 3626 3626 3626 4116 4266 9 稅后利潤 141858 3202 5879 6509 6816 7133 7362 7362 7362 7362 7362 8356 8661 盈余公積金 13278 651 682 713 736 736 736 736 736 836 866 公益金 6639 325 341 357 368 368 368 368 368 418 433 應付利潤 95471 6258 6258 6258 6258 6258 7103 7362 10 未分配利潤 26470 3202 5879 5533 5793 6063 11 累計未分配利潤 3202 9081 14614 20408 26470 26470 26470 26470 26470 26470 26470 26470 28 表 29 貸款償還計算表 單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 3 4 1 貸款 年初貸款累計額 改造前長期負債 本金 基建期利息 本年貸款 本年應計利息 本年還本付息 償還本金 償還利息 2 償還資金來源 未分配利潤 折舊費 攤銷費 3 累計貸款償還 額 4 償還年限 a 29 表 210 資金來源與運 用 單位 :萬元 序號 項 目 合 計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負荷 (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資金來源 371226 27870 34871 37454 11655 12112 12585 12928 12928 12928 12928 12928 12928 12928 12928 12928 12928 12928 12928 利潤總額 211729 4779 8775 9715 10173 10646 10988 10988 10988 10988 10988 12471 12471 12471 12471 12471 12471 12471 折舊費 21271 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 1762 456 456 456 456 456 456 456 456 攤銷費 1770 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 長期借款 20797 19598 1199 流動資金借款 37585 18867 18718 0 其他短期借款 自有資金 24381 8273 8086 8022 0 建設投資 8273 8273 流動資金 16108 8086 8022 0 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 53693 其他 2 資金運用 311927 27870 28530 29636 11004 11430 9462 10252 10252 10252 10252 10252 11636 11636 11636 11636 11636 11636 11636 30 表 211 資產(chǎn)負債 表 單位 :萬元 序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 資產(chǎn) 27870 70926 115246 113958 112700 113884 114620 115356 116093 116829 117565 118401 119236 120212 120907 121743 122578 123414 124250 120286 流動資產(chǎn)總額 44995 91254 91905 92587 95710 98385 101061 103736 106412 109087 110379 111670 112962 114254 115545 116837 118128 119420 120286 應收帳款 17772 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 35456 存貨 20619 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 41180 現(xiàn)金 263 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 累計盈余資金 6341 14159 14810 15492 18615 21290 23966 26641 29317 31992 33284 34575 35867 37159 38450 39742 41033 42325 43191 在建工程 27870 固定資產(chǎn)凈值 24338 22576 20814 19051 17289 15527 13765 12021 10240 8478 8022 7566 7110 6654 6198 5742 5286 4830 無形及遞延資產(chǎn)凈值 1593 1416 1239 1062 885 708 531 354 177 2 負債及所有者權益 27870 70926 115246 113958 112700 113884 114620 115357 116093 116829 117565 118401 119236 120212 120908 121743 122579 123414 124250 125116 流動負債總額 30568 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 60987 應付帳款 11701 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 23402 流動資金借款 18867 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 37585 其他短期借款 31 表 212 全 部 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 單位 :萬元 序號 項 目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負荷 (%) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 7099583 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 434552 銷售收入 7045890 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 380859 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 53693 53693 2 現(xiàn)金流出 6926391 396410 369366 369532 369704 369828 369828 369828 369828 369828 370368 370368 370368 370368 370368 370368 370368 370368 370533 建設投資 27575 更新改造資金 流動資金 53693 26740 0 經(jīng)營成本 6735613 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 364063 銷售稅金及附加 33000 2712 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771 營業(yè)外支出 所得稅 69871 2896 3206 3357 3513 3626 3626 3626 3626 3626 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4266 公益金 6639 325 341 357 368 368 368 368 368 418 418 418 418 418 418 418 418 433 其他 3 凈現(xiàn)金流量 15551 11493 11327 11155 11031 11031 11031 11031 11031 10491 10491 10491 10491 10491 10491 10491 10491 64019 4 累計凈現(xiàn)金流量 63886 52393 41066 29911 18880 7850 3181 14212 25242 35734 46225 56716 67208 77699 88190 98682 109173 173192 計算指標 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 (i=10%) 萬元 投資回收期 a 32 表 21