【正文】 1 2 無形資產(chǎn) 原值 攤銷費 凈值 遞延資產(chǎn) 原值 攤銷費 凈值 52 損益表 附表 10 單位 :萬元 序號 項目 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 銷售收入 銷售稅金及附加 總成本費用 利潤總額 所得稅 稅后利潤 盈余公積金 累計盈余公積金 應付利潤 未分配利潤 累計計未分配利潤 投資利潤率 % 投資利潤率 % 53 損益表 續(xù)附表 10 單位 :萬元 序號 項目 達產(chǎn)期 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 銷售收入 銷售稅金及附加 總成本費用 利潤總額 所得稅 稅后利潤 盈余公積金 累計盈余公積金 應付利潤 未分配利 潤 累計計未分配利潤 54 財務現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 附表 11 單位 :萬元 序號 項目 建設期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 0 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 。 十、本合同一式叁分，雙方各執(zhí)壹份。 九、違約責任： （ 1）如因乙方單方面原因，甲方不能使用該合同宗地，乙方應賠償甲方不能繼續(xù)使用的損失，除全部賠償甲方的前期投資外，應再賠償甲方已付款總額的 50%。雙方合同簽訂后，鄉(xiāng)政府將按照國家有關政策、法律的規(guī)定，維護合同的嚴肅性。由于不可抗力自然災害 造成損失由各自負責。不經(jīng)雙方同意，一方隨意更改或違犯其中某一條款，被視為違約，違約應承擔由此造成的經(jīng)濟損失。 B 甲方在租賃經(jīng)營期限，如遇特殊原因，征得乙方同意后，可以轉租或轉包宗地或其中的部分。 D 經(jīng)營期滿后，租賃地上的水利設施 ，一般生產(chǎn)用附著物應無條件留給乙方，其余的動產(chǎn)由雙方協(xié)商解決。 B 甲方租賃經(jīng)營期間，應執(zhí)行國家有關政策、法律，因違法經(jīng)營或超范圍經(jīng)營，造成一切損失由甲方自負。合計肆點陸萬元人民幣。 三、租賃期：暫定為三十年，即從 2021 年 5 月 28 日至 2033年 5 月 27 日止。 一、租賃土地位置 乙方將本村 200 畝荒地租賃給甲方開發(fā)經(jīng)營，該 200 畝地位于 XX 縣金家崗村東。 二、建議政府有關部門在政策上和投資安排上積極支持，盡快審批立項，建設單位應盡快組建項目籌備機構，使本項目盡快建成投產(chǎn)，有效化解本項目的投資風險。 綜合以上分析，本項目的建設是切實可行的。同時，該項目的實施，可增強企業(yè)自我生存、自我發(fā)展能力。走規(guī)?；N植輔助養(yǎng)殖的發(fā)展道路。 工程管理及技術服務 XX 種豬繁殖有限公司下設的管理辦公室作為項目的實施機構，要在充分研究、反復論證的基礎上，適時編制總體規(guī)劃、設計方案和施工作業(yè)設計，制定有關技術規(guī)程，在項目實施過程中，重點是加強項目實施管理，質量控制與監(jiān)測，一定要做到按規(guī)劃實施，按設計施工，按規(guī)程操作，要實行項目法人制，技術負責人制，資金報賬制及工程招標制，嚴把材料購置關，做到“項目第一，質量第一”。 人員編制表 序號 部門名稱 管理人員 技術人員 小計 備注 1 公司 2 3 5 2 項目管理辦公室 4 6 10 吸收農(nóng)戶 1 人 3 合計 6 9 15 各參與單位要在 XX 種豬繁殖有限公司的統(tǒng)一安排和組織下，適時進行施 工、管理和人員培訓。 XX 種豬繁殖有限公司、山西 XX 養(yǎng)殖有限公司、 XX 縣大盂鎮(zhèn)政府等單位和部門的有關人員，組織原料基地擴建項目管 35 理辦公室，負責項目組織管理，技術服務等工作，保證項目順利實施和正常動作。 第十一章 項目組織與管理 一、勞動定員 總公司現(xiàn)有職工 15 名，專業(yè)技術人員占到職工總數(shù)的60%，其中，中級職稱以上技術人員 4 人，初級技術職稱人員5 人，人員結構合理，素質較高。 三、社會效益、生態(tài)效益分析 本項目的建設將形成一、“公司 +基礎 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈，確立廣大農(nóng)民的市場主體地位，建立了農(nóng)產(chǎn)品高附加值營銷的商品經(jīng)濟體系；二、促進區(qū)域化優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；?、機械化、科技化開發(fā)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品商品率，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；三、土地合理流轉深化了農(nóng)村勞動力合理轉移，對畜牧業(yè)、林果業(yè)、工副業(yè)及交通運輸業(yè) 發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設起到了推動作用；四、扶持、壯大了 XX 縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，培塑了具有區(qū)位優(yōu)勢、地域特色的農(nóng)業(yè)品牌產(chǎn)品，并形成品牌效益，為全縣農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)及工礦企業(yè)創(chuàng)新改造、產(chǎn)業(yè)升級樹立樣板，對建設 XX 縣經(jīng)濟強縣具有重要意義；五、農(nóng)田整治、大口井、護 34 坡壩等措施有效地控制水土流失，科學地利用自然資源，不僅使雜糧基地由自然農(nóng)業(yè)轉變?yōu)楝F(xiàn)代（科技）農(nóng)業(yè)，而且使這些缺水地區(qū)人畜飲水矛盾得到解決，為實現(xiàn)縣委、政府以牧富民戰(zhàn)略奠定了堅實基礎。 二、農(nóng)民增收 本項目建設期內(nèi)，將使用項目受益區(qū)當?shù)剞r(nóng)民 萬工時，增加農(nóng)民收入 萬元 /年，可新增農(nóng)民人均收入 元 /年。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營與家民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 本項目建設單位目前所屬的養(yǎng)豬場、飼料廠建設已初具規(guī)模，并對當?shù)剞r(nóng)戶負責提供養(yǎng)殖先進技術，以提高農(nóng)戶收 33 入，本項目建成后，將引進先進的玉米、大豆種植技術，帶動當?shù)剞r(nóng)戶增產(chǎn)增收，脫貧致富。 第九章 環(huán)境影響評價 一、生態(tài)環(huán)境影響評價 本項目種植過程中會產(chǎn)生草根、雜草等到，不含對人體健康有害和對環(huán)境污染的化學有害成分，加之經(jīng)過科學處理，均可變廢為寶，成為很好的有機肥，不僅對環(huán)境影響不大，而且 32 還有利于促進農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)。 八、財務評價結論 本項目經(jīng)濟效益顯著，通過財務分析計算表明，本項目的盈利能力和償還能力都很好，財務內(nèi)部收益率為 %，大于國家規(guī)定的行業(yè)基準收益率 %；財務凈現(xiàn)值 萬元，遠大于零；因此，本項目經(jīng)濟效益顯著。 成本 費用估算 年總成本費用 萬元 年固定成本 萬元 年可變成本 萬元 年經(jīng)營成本 萬元 成本費用中可變成本所占比例較大。 7）流動資金利息 流動資金貸款利率 %，流動資金貸款利息計入財務費用。 5）修理費 年修理費 萬元。設備折舊年限 15 年，殘值率 5%，年折舊費 萬元。 四、總成本及經(jīng)營成本估算 成本和費用估算依據(jù)和說明 1）原輔料、動力能源消耗成本 正常年份原輔材料消耗成本 萬元；燃料動力消耗成本 萬元。 三、銷售收入和銷售稅金及附加估算 本項目產(chǎn)品銷售價格為：玉米 1000 元 /噸、大豆 2400 元 /公斤。預計到 2021 年，可望在本項目建設所在地 XX 縣實施，因 此，本項目計稅，按農(nóng)業(yè)稅及農(nóng)業(yè)稅附加的試行規(guī)定計算。 第八章 財務評價 一、基礎數(shù)據(jù) 產(chǎn)品產(chǎn)量及價格 本項目年產(chǎn)玉米 2366 噸 /年， 1000 元 /噸；年產(chǎn)大豆 624 噸/年， 2400 元 /噸。 對項目的財務管理，根據(jù)國家基本建設管理辦法執(zhí)行，實行專款專用。建立健全項目監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。成立項目建設籌備處，辦公室設在 XX縣大盂鎮(zhèn)棘針村，辦公室主任由孟春貴擔任。 28 第四節(jié) 資金使用和管理 本項目建設工程投資 ，其中固定資產(chǎn)投產(chǎn) 萬元，占總投資的 %；鋪底流動資金 萬元，占 總投資的 %。 第二節(jié) 項目建設投資估算 一、總投資估算 工程費用 萬元 其它費用 萬元 預備費用 萬元 鋪底流動資金 萬元 建設總投資 萬元 二、流動資金 估算 流動資金估算采用分項詳細估算法，本工程流動資金約為 萬元，其中鋪底流動資金 萬元。 三、土建工程中鋼筋、水泥、磚等建筑材料按現(xiàn)行市場價 27 格計算，人員工資按社會同行業(yè)平均標準計算。 第七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 一、建筑工程以《山西省建筑工程投資估算指標》、《山西省 1993 年建筑安裝工程概算定額》、《水利水電建筑工程預算定額》為標準，同時參照目前當?shù)仡愃平ㄖこ虒嶋H造價、同類建筑物的實際造價進行估算。 設備安裝與調(diào)試，應組織設計 單位、施工單位、工程監(jiān)理公司、設備制造廠，以及建設單位的專業(yè)技術人員，成立技術委員會，負責協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題，確保項目建設按期保質完工，并順利投產(chǎn)。分期開工，合理穿插，既要防止開工面過大，引起人力、財力不足的問題，又要避免開工面過小，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象，影響工程進度，切實項目實施進度均衡開展。 根據(jù)項目資金落實情況，合理安排各單位工程開工時間及相應的銜接時間。庫內(nèi)溫度以 2~10℃宜，并注意通風干燥。 ⑽貯藏。用分收割法，則在豆粒變黃開始變圓，落葉達 70%時進行。用機械聯(lián)合收割機收割，在葉片全部脫落、豆粒歸圓后進行。具體方法是，每公頃用 80%敵敵畏乳油 千克制成毒棍，再把毒棍插在大豆田間，每壟插 5 行，每 5 米插一根，對大豆灰斑病，每公頃用 40%多菌靈膠懸劑 千克對水 450千克噴霧防治。對蚜蟲和紅蜘蛛，每公頃用 40%樂果乳油 千克對水 300 千克噴灑。當禾本科和闊葉雜草混合發(fā)生時，也可以選擇兩種類型除草劑混合使用。除禾本科雜草時，每公頃用 %拿撲凈乳油 1250~1500 毫升對水 450 千克。封閉滅草方法一般是在大豆播種后至出苗前地面噴霧 50%乙草胺乳油制劑，用量是每公頃 20212500 毫升 50%乙草胺乳油加 450 千克水。使用的除草劑品種很多。大豆株高達到 30 百米進入開化盛期前停止鏟耥作業(yè)。一般是在苗出齊后先耥一次，叫“鏟前耥一犁”。 ⑹鏟耥管理。在 510 厘米土層的溫度穩(wěn)定達到 78℃時開始播種。大豆長勢弱時，每公頃追施尿素 3774 千克，也可于初花期每公頃用尿素 10 千克，加磷酸二氫銨 千克，溶于 500 千克水中葉面噴施。每公頃施有機肥 15 噸以上，整地之前均勻施入。新壟要求壟距誤差不超過上下 2 厘米， 75 厘米寬壟體壓實后高度為 18 厘米。耙茬深圳特區(qū)度為