航天電子上市公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告-文庫吧資料
2024-09-03 08:54本頁面
【正文】 金 60,899, 59,612, 7,351, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 214,143, 170,381, 198,269, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 102,658, 90,773, 128,076, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 27,204, 27,279, 32,075, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 11,573, 7,759, 7,760, 支付其他與 經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 79,422, 50,378, 29,336, 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 220,859, 176,192, 197,248, 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6,715, 5,810, 1,020, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 581, 40,050, 取得投資收益收到的現(xiàn)金 9,111, 18,000, 11,280, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 14, 1,968, 235, 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 116,609, 213, 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 126,316, 60,018, 11,728, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 10,374, 5,548, 2,467, 投資支付的現(xiàn)金 28,000, 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,867, 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 38,374, 5,548, 11,334, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 87,942, 54,470, 394, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 2,450, 取得借款收到的現(xiàn)金 141,000, 45,000, 15,000, 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 143,450, 45,000, 15,000, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 206,000, 88,000, 35,000, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 16,081, 2,736, 1,077, 支 付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 222,081, 90,736, 36,077, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 78,631, 45,736, 21,077, 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 四 (2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2,595, 2,923, 19,662, 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 39,557, 42,153, 45,076, 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 42,153, 45,076, 25,413, 14 附注： 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量 凈利潤 2,904, 50,203, 7,859, 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 7,772, 23,675, 4,454, 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 11,578, 9,593, 9,766, 無形資產(chǎn)攤銷 1,697, 1,849, 2,260, 長期待攤費(fèi)用攤銷 318, 81, 81, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 198, 109, 270, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 10, 公允價(jià)值變動(dòng)損失 315, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,724, 2,396, 1,140, 投資損失 13,157, 6,000, 11,124, 遞延所得稅資產(chǎn)減少 646, 101, 62, 遞延所得稅負(fù)債增加 23, 存貨的減少 18,651, 12,619, 8,868, 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 40,047, 48,895, 19,323, 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 32,289, 23,487, 15,106, 其他 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2 6,715, 5,810, 1,020, 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況 現(xiàn)金的期末余額 45,076, 25,413, 減：現(xiàn) 金的期初余額 42,153, 45,076, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 2 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2,923, 19,662, 15 五、 所引用的文獻(xiàn)、資料來源 附錄和附表 數(shù)據(jù)摘自 和訊網(wǎng) 。 該公司不足主要集中在 ： 資產(chǎn)質(zhì)量不高， 建議 可 通過 公司 發(fā)行股份購買資產(chǎn)，使公司資產(chǎn)質(zhì)量得到改善， 該 公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化 后 ，經(jīng)營實(shí)力將得到 顯著 提高 。2 6 0 , 5 5 9 , 7 4 8 . 3 0年 末 4 3 7 , 9 1 1 , 4 0 7 . 9 1流 動(dòng) 資 產(chǎn)非 流 動(dòng) 資 產(chǎn)+年 初 2 4 9 , 2 4 1 , 3 0 3 . 7 8年 末 2 5 6 , 0 8 0 , 0 7 2 . 7 5年 初 1 8 4 , 9 0 7 , 1 5 5 . 1 5年 末 1 8 1 , 8 3 1 , 3 3 5 . 1 6營 業(yè) 收 入營 業(yè) 外 收 支 凈 額+全 部 成 本 費(fèi) 用投 資 收 益 +2 6 0 , 5 5 9 , 7 4 8 . 3 0 1 1 , 1 2 4 , 8 2 1 . 4 76 , 9 6 0 , 7 9 0 . 6 8 營 業(yè) 成 本 +期 間 費(fèi) 用稅 金2 0 2 , 6 9 7 , 9 1 0 . 2 71 , 4 4 5 , 0 4 5 . 3 2+6 2 , 1 8 8 , 3 0 1 . 7 02 6 6 , 3 3 1 , 2 5 7 . 2 9 資 產(chǎn) 減 值 損 失4 , 4 5 4 , 7 6 7 . 4 2貨 幣 資 金 +應(yīng) 收 款 項(xiàng)存 貨+其 他 流 動(dòng) 資 產(chǎn)+年 初 4 5 , 0 7 6 , 1 9 6 . 8 4年 末 2 5 , 4 1 3 , 8 4 1 . 7 0年 初 1 0 6 , 3 5 1 , 4 2 2 . 1 5年 末 1 0 3 , 0 1 8 , 5 0 9 . 7 0年 初 7 2 , 8 8 0 , 4 6 7 . 7 3年 末 7 6 , 3 8 4 , 9 2 7 . 5 3年 初應(yīng) 收 票 據(jù) 1 0 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0預(yù) 付 款 項(xiàng) 9 , 0 6 2 , 6 1 5 . 8 1其 他 應(yīng) 收 款 4 , 8 7 6 , 6 0 1 . 2 5合 計(jì) 2 4 , 9 3 3 , 2 1 7 . 0 6年 末應(yīng) 收 票 據(jù) 2 6 , 6 5 3 , 1 9 2 . 9 3預(yù) 付 款 項(xiàng) 1 2 , 8 1 0 , 5 1 9 . 4 5其 他 應(yīng) 收 款 1 1 , 7 9 9 , 0 8 1 . 4 4合 計(jì) 5 1 , 2 6 2 , 7 9 3 . 8 2長 期 股 權(quán) 投 資 +固 定 資 產(chǎn)無 形 資 產(chǎn)+其 他 資 產(chǎn)+年 初 4 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0年 末 4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0年 初 1 1 0 , 8 1 9 , 3 1 9 . 1 3年 末 1 0 5 , 4 5 9 , 5 9 5 . 9 7年 初 1 6 , 1 9 9 , 8 0 1 . 6 4年 末 1 7 , 2 7 7 , 2 8
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