xx省農(nóng)村信用社財務(wù)管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理操作手冊-文庫吧資料
2024-08-27 15:29本頁面
【正文】 會計】－【現(xiàn)金管理】－【 日常管理 】－【單據(jù)管理】節(jié)點(diǎn)選【卡片顯示】 （ 選擇“交易類型” ， 交易類型 系統(tǒng)默認(rèn) XX 農(nóng)信付款結(jié)算單 ，不必選擇） 如下圖： 選擇 【 增加 】－【 主事項(xiàng)審批單 】 ， 如下圖： 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 11 出現(xiàn)查詢界面，選擇查詢條件后，可以過濾出想要結(jié)算的事項(xiàng)審批單，見下圖： 選擇過濾出的事項(xiàng)審批單，然后選擇【卡片顯示】進(jìn)行付款結(jié)算， 填入摘要、結(jié)算方式、金額 等必輸項(xiàng) 后進(jìn) 行保存， 可 多次結(jié)算 。 . XX農(nóng)信 事項(xiàng)審批單 審核 事項(xiàng)審批單按所設(shè)審批流進(jìn)行審核， 可在待辦事項(xiàng)收到消息后雙擊打開， 如 下 圖為部門經(jīng)理進(jìn)行審核：在【審批操作】節(jié)點(diǎn)選【審核】后選批準(zhǔn)即可。 行 操作： 增加為增加單據(jù)表體；復(fù)制 行 可根據(jù)當(dāng)前單據(jù)，復(fù)制粘貼生成一張單據(jù) 表體 ；刪除為刪除單據(jù) 表體 。 . 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】－【現(xiàn)金管理】－【事項(xiàng)審批】－【 XX 農(nóng)信 事項(xiàng)審批單】 【 單據(jù)操作 】 【 增加 】 【 行增加 】 【 增行 】 的功能節(jié)點(diǎn) ，即單據(jù)列表顯示下 。 全消： 點(diǎn)擊〖全消〗按鈕，當(dāng)前列表界面中的所有單據(jù)均被取消選中。 聯(lián)查： 選中一張單據(jù) ，可 聯(lián)查單據(jù)審批狀態(tài)、預(yù)算執(zhí)行情況和上下游單據(jù)。 單據(jù)操作： 分為增加、刪除、文檔管理三個功能節(jié)點(diǎn)，增加為增加 XX 農(nóng)信事項(xiàng)審批單的表頭；刪除為刪除已查詢的 XX農(nóng)信事項(xiàng)審批單，但必須為本人錄入 且在保存后和審核前 的單據(jù)； 文檔現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 8 管理為上傳或下載報告、報表等附件。 . 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】－【現(xiàn)金管理】－【事項(xiàng)審批】－【 XX 農(nóng)信 事項(xiàng)審批單】 的功能節(jié)點(diǎn) ，即單據(jù)列表顯示 下 。 . XX農(nóng)信 事項(xiàng)審批單 錄 入 在主菜單中單擊【財務(wù)會計】－【現(xiàn)金管理】－【事項(xiàng)審批】－【 XX農(nóng)信 事項(xiàng)審批單】，系統(tǒng)彈出“ XX農(nóng)信 事項(xiàng)審批單” 窗口。 包括審批流設(shè)置、 前期未清不能費(fèi)用申請設(shè)置 等， 主要 為 現(xiàn)金 管理模塊各種日常工作開展做好初始準(zhǔn)備。 事項(xiàng)審批單的 不批準(zhǔn)、 駁回制單人。 務(wù) 提供單據(jù)查詢、單據(jù)管理。 應(yīng)用范圍： 現(xiàn)金 管理主要處理 廣告費(fèi)、印刷費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、鈔幣運(yùn)送費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)、保險費(fèi)、郵電費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)、咨詢費(fèi)等 各項(xiàng)費(fèi)用的事前申請 和申請批準(zhǔn)后的付款結(jié)算 ,具體 費(fèi)用開支 項(xiàng)目詳見 附表 ?，F(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 1 XX 農(nóng)村信用社 財務(wù)管理系統(tǒng) 現(xiàn)金管理 操作手冊 建立日期 : XXXX 年 11 月 14 日 修改日期 : 文控編號 : 初稿編寫 ： XXX、 XXX 日 期： XXXX 年 11 月 14 日 修改人員 ： XXX 日 期： XXXX 年 5 月 24 日 現(xiàn)金管理 操作手冊 XX 省農(nóng)村信用社 2 目 錄 1. 系統(tǒng) 概述 ??? ? ???????? ????? ????? ?????????? 4 . 應(yīng)用目標(biāo) ??????? ?????
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