【正文】 施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。 重復(fù)聲明與保證： 第九條 所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。 無論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 23 頁 借款人和子公司在 ________年 ________月 ________日及截至該日為止的會計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會計(jì)年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。 除第 條所指的留置權(quán)類型，借款人對其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán) ，在其財(cái)產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。 借款人目前沒有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合 同預(yù)定的交易的進(jìn)行。 批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù) 的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 23 頁 借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。 (2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件： (A)證明各該行貸款承諾的 ____ 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄 2 的格式，并根據(jù)第 條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期； (B)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理 行滿意。 (5)________信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄 8規(guī)定的格式。 (3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附?6 規(guī)定的格式。 第八條 先決條件 付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前 5個銀行工作日的 ________時間下午 ________時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意： (1)借款人證 明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄 4的規(guī)定格式。 (2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息 的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。如果代理行或任何銀 行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后 30 天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去 稅收的實(shí)際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。 (1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的 60天內(nèi)，支付 ____ 美元； (2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付 ____ 美元。 管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額 1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁 共 23 頁 充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加 1%(以年率表示 )確定。 延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng) 在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日 (包括該日在內(nèi) )到上述金額支付日 (不包括該日在內(nèi) )，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天 (1)利差， (2)1%，以及 (3)下述的最高額： (A)代理行在 ____ 銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日報(bào)價(jià) (以年率表示 )； (B)利息期內(nèi)到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率 (或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi) )； (C)在該到期日 (如果該到期日是利息期的首日 )開始的利息期的 ________銀行同業(yè)拆放率。 (2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。 非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以 及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。部 分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)偅吹?，按倒序償還。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前 15個銀行工作日 ____ 時間下午 5時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。每期的數(shù)額相等于貸款的 ____ 分之一，但頭 ____ 期每期均應(yīng)進(jìn)位到 1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第 ____ 個付息日開始的連續(xù)付息日支付。各行應(yīng)在付款日 ____ 時間上午 ____ 時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過 ____ 銀 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 23 頁 行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時決定的，為在 ____ 市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在 ____ 帳號為 ____ ____ 的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第 帳戶。 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前 5 個銀行工作日 ____ 時間下午 5時，基本上按照附錄 3 的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日 (“ 付款日 ”) 的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在 ____ 的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。 (17)“ 全部貸款承諾 ” 指 ____ 萬美元。 (15)“ 子公司 ” ：指任何時間的任何實(shí)體，該實(shí)體 50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。 (13)“ 票據(jù) ” ：指證明任何銀 行貸款的每一張本票，基本上按附錄 2的格式。 (11)“ 多數(shù)貸款