【正文】 共 23 頁 條款的可分割性：本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應(yīng)指各被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的銀行和個人。如果，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒根據(jù)第 提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第 戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起 (包括支付 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 23 頁 日在內(nèi) )到索還之日 (不包括該日在內(nèi) )上述金額的利息，代理行確定的年利率為代理行提供的________銀行同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。但是，代理行應(yīng)立即向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。 第十二條 適用、分配以及支付額分?jǐn)? 適用及支付額的分配：代理行根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第 14 條 (而不是按第 )應(yīng)付的各該金額和按第 5條應(yīng)付的各項費用、到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。 財務(wù)報表： (1)借款人應(yīng)在不遲于每一會計年度的每一季度結(jié)束后 45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務(wù)狀況變化表。 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補償代理行或銀行。 第四條 利息 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 23 頁 基本利率： (1)除第 條或 條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起 (包括第一天在內(nèi) )，到該利息期最后一天， (不包括最后一天在內(nèi) )，年利相當(dāng)于該利息期利差加 ____ 銀行同業(yè)拆放利率的金額。 (14)“ 參考銀行 ” ：指 ____ 銀行、 ____ 銀行以及 ____ 銀行在 ____ 的總行。 鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為 ____ 萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下： 第一條 定義下列術(shù)語具有所指明的含義： (1)“ 銀行工作日 ” 指 ____ 同業(yè)銀行市場和各銀行在 ____ 進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日。 (11)“ 多數(shù)貸款權(quán)銀行 ” ：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾 50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內(nèi)占貸款本金總和 50%以上貸款的各行。部 分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按?，按倒序償還。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去 稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。 (2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件： (A)證明各該行貸款承諾的 ____ 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄 2 的格式，并根據(jù)第 條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期； (B)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理 行滿意。 重復(fù)聲明與保證： 第九條 所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。 違約補救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補救措 施并應(yīng)通知借款人： ① 宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止； ② 宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)付。 (5)代理行應(yīng)立即 款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其他文件； ，通知各銀行； 行； ； 各銀行。如果借款人事實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起 (包括該日在內(nèi) )到償付之日 (不包括該日在內(nèi) )的利息。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 23 頁 貸款貨幣： (1)根據(jù)第 14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額 (在升水和兌換費用之后 )。 (2)各行得在任何時候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項下的權(quán)利或義務(wù)。 雙方于合同開端所述日期在 ________正式簽署和交付本合同，以資證明。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 23 頁 他權(quán)利。 第十五條 一般條款 法律的選擇：本合同受 ________法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行，應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。 留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐椇吞峁┑男刨J作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應(yīng)付的金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負(fù)擔(dān)任何費用。 除第 條所指的留置權(quán)類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán) ，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。 第八條 先決條件 付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前 5個銀行工作日的 ________時間下午 ________時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意： (1)借款人證 明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄 4的規(guī)定格式。按照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 23 頁 充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。各行應(yīng)在付款日 ____ 時間上午 ____ 時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過 ____ 銀