【正文】 (2)“ 付款日 ” 具有第 。 (6)“ 利息期 ” 指在付款日開始 (就首個(gè)利息期而言 )，或在前一個(gè)利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率， ____ 銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確 定 ____ 銀行同業(yè)拆放率。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 23 頁 (12)“ 利差 ” ：為 1%。 (16)“ 終止日 ” ：指 ____ 年 ____ 月 ____ 日。 付款：代理行應(yīng)立即 以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。 自愿提前還款：借款人得在付息日以 ____ 萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。 (3)代理行應(yīng)在每次決定 ____ 銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的 通知所規(guī)定的利率計(jì)息。 代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁 共 23 頁 印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。 計(jì)算 ____根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按 1年 360日和實(shí)際過去的天數(shù)計(jì)算。 (4)代理行和銀行特聘的 ________律師出具的意見書，基本上按照附錄 7規(guī)定的格式。 第九條 聲明與保證 借款人向各行聲明與保證如下： 借款人是根據(jù) ________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。 沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。 借款人和子公司在 ________年 ________月 ________日以來的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同 或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。 第十條 約定事項(xiàng) 收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作 ________。 (2)借款人應(yīng)在不遲于其會計(jì)年度終止后 90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為 ________地普遍接受并一致使用的、良好會計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所的證明書。 違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或 時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁 共 23 頁 免稅通知：如果任何時(shí)候由 ________地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。 抵銷權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對于任何時(shí)間在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應(yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。但是，如果任何銀行在任何時(shí)候通知行使抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金 額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。 第十三條 代理行 代理行 (1)各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁 共 23 頁 的人遞交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第 。 (8)根據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意視為是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 23 頁 ________萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。 償付的約定事項(xiàng) 各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一 切費(fèi)用。由 代理行確定的年利率是代理行提供的 ____ 同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問和特聘的________律師的各項(xiàng)費(fèi)用。其中包括 (但不限于 )產(chǎn)生于 (1)任何稅款的征收或變更， (但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 23 頁 分行所在地征收的任何稅款，以及第 )(2)對該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。 (2)借款人并同意，可以在 ________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。借款人并同意 ，根據(jù)第 ，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。 票據(jù)的替換：在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保的情況下；或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。 補(bǔ)救和棄權(quán)：代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。 變更：本合同只能由當(dāng)事人書面簽字文件變更。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。 借款人在第 、 14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。 術(shù)語的統(tǒng)一性：本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文