【正文】 的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后 30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效； (8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。但是，本條不適用于： (1)購買時在財產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財產(chǎn)購買價 格的保證； (2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)； (3)對于庫存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫存所得中付還。 (3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表和資料。 財務(wù)報表： (1)借款人應(yīng)在不遲于每一會計年度的每一季度結(jié)束后 45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務(wù)狀況變化表。 在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會構(gòu)成違約行為。 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。 付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定 ： (1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 23 頁 (2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄 5所規(guī)定的格式。 第七條 付款；計算 款項的支付 (1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日 ________時間上午 11時為止，用美元，用 ________銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在 ________市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在 ________銀行開立的賬號為第 ________號的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補償代理行或銀行。 第六條 稅款 不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?，但是，如果法律?guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當(dāng)局。 第五條 費用 承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額 %的承諾費，從本合同生效之日起 (包括該日在內(nèi) )，到付款日和終止日中較早之日 (但不包括該日在內(nèi) )為止，從其后第 3 個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。 替代利率：如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商 之后，在任何時候確定 (1)不可能確定下一利息期的 ________銀行同業(yè)拆放率，或 (2)該利息期內(nèi)的 ________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在 ________銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。 第四條 利息 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 23 頁 基本利率： (1)除第 條或 條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起 (包括第一天在內(nèi) )，到該利息期最后一天， (不包括最后一天在內(nèi) )，年利相當(dāng)于該利息期利差加 ____ 銀行同業(yè)拆放利率的金額。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對各行按對其提前償還數(shù)額 %支付。 第三條 還款 還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分 ____ 個半年期償還貸款。 第二條 承諾與付款 貸款承 諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。 (14)“ 參考銀行 ” ：指 ____ 銀行、 ____ 銀行以及 ____ 銀行在 ____ 的總行。 (10)“ 貸款承諾 ” ：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。 (8)“____ 銀行同業(yè)拆放率 ” ：就任何利息期而言，指代理 行所決定的任何利率 (以年利率表示 )，以若干參考行 (或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行 )通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算。 (4)“ 違約事件 ” 具有第 。 鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為 ____ 萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下： 第一條 定義下列術(shù)語具有所指明的含義： (1)“ 銀行工作日 ” 指 ____ 同業(yè)銀行市場和各銀行在 ____ 進行美元存款交易的營業(yè)日。 ____ 銀行工作日指 ____ 銀行進行美元存款交易日。 (5)“ 付息日 ” ：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。在某利息期開始前兩個 ____ 銀行工作日上午 11時整，各參考行按照各自利率向 ____ 銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進位到 ____ 萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等 (不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓 )。 (11)“ 多數(shù)貸款權(quán)銀行 ” ：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾 50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內(nèi)占貸款本金總和 50%以上貸款的各行。 (15)“ 子公司 ” ：指任何時間的任何實體，該實體 50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前 5 個銀行工作日 ____ 時間下午 5時，基本上按照附錄 3 的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日 (“ 付款日 ”) 的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在 ____ 的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。每期的數(shù)額相等于貸款的 ____ 分之一，但頭 ____ 期每期均應(yīng)進位到 1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第 ____ 個付息日開始的連續(xù)付息日支付。部 分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分攤，并按第 ，按倒序償還。 (2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加 1%(以年率表示 )確定。 管理費：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額 1%的管理費，在當(dāng)日支付。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去 稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后 30 天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。 (2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項，或任何利息 的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。 (3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附?6 規(guī)定的格式。 (2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件： (A)證明各該行貸款承諾的 ____ 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄 2 的格式，并根據(jù)