20xx會計基礎工作自查報告-文庫吧資料
2025-01-17 05:35本頁面
【正文】 下達的201x年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內(nèi)部預算分解，年度預算落實到各部門。
財務人員調(diào)動，有工作交接表，簽字齊全。
二、本次財務交互檢查的具體情況
(一)會計機構
XY公司獨立設置了財務部門,目前該部門設財務主任1名、專業(yè)會計人員2名、出納1名。
現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、組織實施情況
根據(jù)文件精神，201x年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：
組長：xx
省公司財務主管：xx
成員：xx、xx
此次財務交互檢查，主要對201x年和201x年15月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場詢問、報表核對等方法進行。
現(xiàn)金管理情況 我廠由于離銀行較遠，交通不便，庫存現(xiàn)金限額，一般按照報銷人員在報銷日之前預約報銷金額報財務核定，財務按照核定金額取現(xiàn)，以杜絕產(chǎn)生庫存現(xiàn)金過多的情況。保管發(fā)票時，專人保管，并設置發(fā)票登記簿，已登記領用情況。所有經(jīng)濟業(yè)務都需簽訂了合同、協(xié)議，并明確授權和審簽的流程，禁止因沒有簽訂合同導致經(jīng)濟糾紛。指定專人負責會計檔案，妥善保管。
往來款的核對和確認以及債權債務的清查情況
加強了對應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款、其他應收款、其他應付款的核對工作，及時清理了長期的預付款項，以杜絕潛虧的出現(xiàn)。在工作中，加強對銀行日記賬與銀行對賬單的核對，同時對未達賬項的真實性進行核查。由經(jīng)辦人員填寫用款申請單，報部門負責人審核后，報分管領導審批，在報廠長審批，由財務資產(chǎn)部核付。做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數(shù)據(jù)的準確記錄和會計資料的真實完整。
根據(jù)《關于落實公司2020年三季度財務資產(chǎn)工作例會相關要求的通知》，我廠開展了有關會計基礎工作的自查工作，現(xiàn)將財務會計基礎工作自查情況報告如下：
建章建制的情況
結合本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，現(xiàn)已制定并試行了《資金申請及審批制度》，并《財務管理制度》已成稿，后續(xù)將會逐步
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1