賬戶管理自查報告范文-文庫吧資料
2024-12-07 01:59本頁面
【正文】 司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。資金對外支付時，金額在5萬元以內，實行一級制授權，由財務負責人授權；金額5萬元以上，實行二級授權，最終授權人為公司總裁。經(jīng)自查，公司的對外投資款項的劃撥手續(xù)齊全，均按相關制度執(zhí)行。公司對外投資資金劃撥時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等資料，待逐級審核，經(jīng)有權人審批后執(zhí)行付款。該類款項付款時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經(jīng)有權人審批后執(zhí)行付款。公司根據(jù)經(jīng)營需要，銀行賬戶之間進行資金調撥，調撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調撥通知書》，待逐級審核，經(jīng)有權人審批后執(zhí)行調撥。 資金調撥管理。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務總監(jiān)未設置費用審批權限。 公司制定了相應的費用報銷流程，即“申請（經(jīng)辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務人員）
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