賬戶管理自查報告范文(留存版)
【正文】 高度重視，成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組；召開會議講解文件精神，并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度；對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組 公司召開了相關(guān)會議，會上傳達了集團文件精神，并成立了以董事長??為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。 截至目前為止，公司對外投資有??筆，金額合計??萬元，主要是作為 “??”及“??”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（GP）名義對其投資。 綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。 （2）按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。 公司制定了相應(yīng)的費用報銷流程，即“申請（經(jīng)辦人）→審查（部門負(fù)責(zé)人）→審核（財務(wù)人員）→審簽（財務(wù)總監(jiān)）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格
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