【正文】 第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析 詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)， 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，其他不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 。 具體融資方案有： ①向金融機(jī)構(gòu)融資 300 萬(wàn) ②向非金融機(jī)構(gòu)融資 200 萬(wàn) 現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及目前的現(xiàn)金預(yù)算情況來(lái)分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個(gè)方面： ①當(dāng)正常營(yíng)業(yè)開展之后，到 2021 年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到 568 萬(wàn)元償還銀行借款本息 316 萬(wàn)后仍余 252 萬(wàn)元。 2021年度 2021年 2021年 合計(jì) 一、銷售費(fèi)用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費(fèi) 10 50 60 120 運(yùn)輸費(fèi) 2 15 20 37 保管費(fèi) 1 15 15 31 小計(jì) 33 200 255 488 二、管理費(fèi)用 管理人員工資 8 30 30 68 福利費(fèi) 1 4 4 9 辦公費(fèi) 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計(jì) 20 164 184 368 合計(jì) 53 364 439 856 某酒銷售商業(yè)計(jì)劃書 第 13 頁(yè) 共 15 頁(yè) 五、利潤(rùn)預(yù)算 (按以上收入指標(biāo)預(yù)算 ) 金額單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 合計(jì) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 商品采購(gòu)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 按 %計(jì)算 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減 : 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 業(yè)務(wù)員工 資及提成、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、促銷費(fèi)用等 管理費(fèi)用 管理人員工資及日常費(fèi)用 三、利潤(rùn)總額 減 : 所得稅 按 15%計(jì)算 四、凈利潤(rùn) 第九章 融資計(jì)劃 一、 現(xiàn)金預(yù)算 金額單位：萬(wàn)元 2021年第 4季度 2021年 2021年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用資金 減各項(xiàng)支出 采購(gòu)商品 營(yíng) 業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 所得稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心 網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置 支出合計(jì) 現(xiàn)金多余與不足 融資 歸還借款 借款利息 (月利 ‰ ) 合 計(jì) 期末現(xiàn)金余額 某酒銷售商業(yè)計(jì)劃書 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) 注：商品采購(gòu)的貨款按 80%在本期付清，另外 20%在下期付清。 25 10000 175 420210 1050 560000 1400老表酒 35% 1 * 6 38176。 43 3000 50 69767 300 93023 400老表酒 10% 1 * 6 38176。 93 800 15 9677 90 12903 120老表酒 3% 1 * 6 38176。 133 752 10 4511 60 6015 80老表酒 2% 1 * 6 38176。 第三年度： 2021 年因深圳市內(nèi)開拓的市場(chǎng)已開始漸漸成熟 ,產(chǎn)品幾乎各地都有銷售 ,市內(nèi)只需維護(hù)市場(chǎng) ,開拓市外市場(chǎng) 5 個(gè) ,預(yù)計(jì)銷售額 4000 萬(wàn)元。 市外開拓目標(biāo)市場(chǎng)：廣州、東莞、順德 第二年度： 2021 年開拓省內(nèi)市級(jí)市場(chǎng) 20 個(gè) ,預(yù)計(jì)銷售銷售額 3000 萬(wàn)元。 在接下來(lái)的 市場(chǎng)營(yíng)銷進(jìn)程中，我們將充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢(shì)，將“ 某酒 ”真正打造成“江西第一文化酒”。 金正凱先生，是國(guó)內(nèi)少有的酒類營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)派專家，在白酒產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、包裝、產(chǎn)品定位、品牌文化挖掘到市場(chǎng)推廣與資源整合，最后形成品牌的每一個(gè)環(huán)節(jié)了如指掌。這是一個(gè)專業(yè)性極強(qiáng)的“黃金搭檔”。文化程度：本科以上 15 名，占員工總?cè)藬?shù) 27%，大專 21人占員工總?cè)藬?shù) 38%；高中人占員工總?cè)藬?shù) 35%。管理層人員都在企業(yè)從事高層管理工作多年，特別是對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷，市場(chǎng)開拓積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具極強(qiáng)的市場(chǎng)開發(fā)能力和管理能力，敬業(yè)精神很強(qiáng)。全面掌控公司的市場(chǎng)營(yíng)銷工作。在白酒行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年，歷任過(guò)廈門 ***商貿(mào)有限公司、江西 **酒業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、付總經(jīng)理之職。擁有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有極強(qiáng)的開拓精神和創(chuàng)新意識(shí)，是 ***公司的“掌舵人”，全面負(fù)責(zé)公司的一切生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理事務(wù)。 四、聯(lián)合促銷： 在樣板市場(chǎng)的建設(shè)中我們會(huì)以更加新穎、有效的手法精耕細(xì)作，與我們渠道商、終端合作伙伴組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，將我們的利益聯(lián)系到一體，在春節(jié)到來(lái)之前將“ 某酒 ”全面導(dǎo)入市場(chǎng)。 三、口碑促銷： 利用公司的廣泛的人際關(guān)系資源，在各個(gè)社會(huì)群體中發(fā)布關(guān)于“ 某酒 ”品質(zhì)高尚、口感特殊、文化韻味濃厚等口碑傳播利益點(diǎn)。區(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)明確表示把“ 某酒 ”作為今后的禮品用酒、 和招待指定用酒。 一、主要促銷方式： 通過(guò)媒體投放品牌形象廣告，通過(guò)公關(guān)活動(dòng)、促銷活動(dòng)，概念炒作等傳播工具，提升“ 某酒 ”酒品牌知名度，在消費(fèi)者中增加“ 某酒 ”品牌的透明度。在接下來(lái)的促銷與市場(chǎng)滲透中，我們會(huì)與樣板市場(chǎng)中的終端酒店結(jié)合成利益聯(lián)盟，以新的操作手法占領(lǐng)這個(gè)“至高點(diǎn)”。 “ 某酒 ”的市場(chǎng)重點(diǎn)也會(huì)在終端上，但是我們找到了和終端共同的利益點(diǎn)，那就是 —— 消費(fèi)者。 第五章 促銷和市場(chǎng)滲透 促銷和市場(chǎng)滲透主要體現(xiàn)在對(duì)終端至高點(diǎn)的爭(zhēng)奪，和份額的擴(kuò)大上。 四、銷售目標(biāo)： 2021 年度實(shí)現(xiàn)銷售額 500 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 124 萬(wàn)； 某酒銷售商業(yè)計(jì)劃書 第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè) 2021 年度實(shí)現(xiàn)銷售額 3000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 747 萬(wàn)； 2021 年度實(shí)現(xiàn)銷售額 4000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利 潤(rùn) 996 萬(wàn)。 二、市場(chǎng)