【正文】 預(yù)計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表 前三年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 項(xiàng)目 各年末金額 項(xiàng)目 各年末金額 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 貨幣資金 長(zhǎng)期負(fù)債 應(yīng)收賬款 2021 2021 5000 短期負(fù)債 產(chǎn)品庫存 1000 1000 1000 應(yīng)交稅金 流動(dòng)合計(jì) 112165. 118787. 負(fù)債合計(jì) 17 1 3 固定資產(chǎn) 4000 3000 7000 股東權(quán)益 50000 50000 50000 利潤(rùn)留存 151943 年度凈利 固定合計(jì) 4000 3000 7000 所有者權(quán)益 合計(jì) 資產(chǎn)合計(jì) 權(quán)益 合計(jì) 后兩年預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 項(xiàng)目 各年末金額 項(xiàng)目 各年末金額 2021年 2021年 2021年 2021年 貨 幣資金 長(zhǎng)期負(fù)債 預(yù)付款項(xiàng) 5000 5000 短期負(fù)債 產(chǎn)品庫存 5000 5000 應(yīng)交稅金 流動(dòng)合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn) 5000 3000 股東權(quán)益 50000 50000 利潤(rùn)留存 年度凈利 固定合計(jì) 5000 3000 所有者權(quán) 益計(jì) 資產(chǎn)合計(jì) 權(quán)益合計(jì) 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 371376 431222 534060 697312 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 371376 431222 534060 697312 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 294600 331855 431516 466262 514322 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 28800 39600 57600 57600 57600 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8 6 4 6 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5400 5900 14700 13700 14200 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 343541.3 393891.7 523437.8 559553 610641.4 18 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 5000 6000 投資支付的現(xiàn)金 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金 及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 50000 94576 178943 240187 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 110165 19 附錄 1普羅旺斯花卉園藝公司問卷調(diào)查 您好： 我們是普羅旺斯花卉園藝公司花店的創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)小組為，了論證創(chuàng)業(yè)的可行性，特做以下調(diào)研。 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表： 項(xiàng)目 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 一．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 371376 431222 534060 697312 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 323400 371455 489116 523862 571922 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二．主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 2021 2500 5000 4000 4000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 3400 3400 9700 9700 10200 三．營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)處支出 四．總利潤(rùn) 減：企業(yè)所得稅 五．利潤(rùn)總額 注：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加的組成：增值稅和國(guó)稅及工商管理費(fèi)用，其中，增值稅稅率為 3%，國(guó)稅為 200/月，工商管理費(fèi)用 100/月 .管理費(fèi)用由水電、服裝和周轉(zhuǎn)材料組成。 第六章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃即財(cái)務(wù)預(yù)算和控制，現(xiàn)從資金需求預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)報(bào)表兩個(gè)方面進(jìn)行說明 一、資金需求 要知道資金的需求情況，得先對(duì)收入和費(fèi)用的預(yù)測(cè)入手。 售中服務(wù) 熱情接待，解決消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品的各種疑慮，負(fù)責(zé)為消費(fèi)者免費(fèi)講解公司種植的花卉、盆栽的相關(guān)信息，使客戶更好的認(rèn)識(shí)公司的產(chǎn)品，從而產(chǎn)生購買的欲望與沖動(dòng)。至于網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，就是通過目前傳播渠道比較廣泛的互聯(lián)網(wǎng)傳播公司產(chǎn)品信息，招募很多加盟商和買家，使產(chǎn)品覆蓋范圍不斷向外擴(kuò)展。傳統(tǒng)營(yíng)銷可以與各地代理商、經(jīng)銷商建立長(zhǎng)久合作關(guān)系，包銷公司主要花卉產(chǎn)品。因此公司產(chǎn)品需采用公司特定設(shè)計(jì)包裝紙（適用于花卉），起設(shè)計(jì)包裝透露著公司要表達(dá)的想法與寓意，通過統(tǒng)一化設(shè)計(jì)包裝不僅有利于宣傳企業(yè)文化，而且還能很好的提高公司知名度，使大眾能夠更快的認(rèn)識(shí)進(jìn)而認(rèn)可本公司的產(chǎn)品。 14 二 產(chǎn)品的包裝與營(yíng)銷 花卉包裝設(shè)計(jì)中的文化特征隨著精神生活文化的日益豐富 ,人們對(duì)花卉包裝設(shè)計(jì)的科學(xué)化、藝術(shù)化和合理化的要求越來越高 ,因?yàn)榛ɑ芗仁且环N商品 ,更是一種藝術(shù)品 ,所以它是商業(yè)性與藝術(shù)性的統(tǒng)一。因此，鄭州花卉外可銷北京、上海、天津、廣州、重慶等地， A,B 級(jí)鮮切花還可出口。同時(shí)，鄭州 交通便利，冬春季南花北調(diào)距離近，有利于外運(yùn)保鮮鮮花，且外運(yùn)成本低。 第五章 產(chǎn)品的營(yíng)銷與服務(wù) 我們的產(chǎn)品來源主要是企業(yè)溫室大棚基地生產(chǎn)，包括各種盆景、切花和花卉，租用相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)種植。我公司會(huì)正確對(duì)待此現(xiàn)象，努力抵消其他花卉替代品帶來的威脅。在消費(fèi)者多元化的選擇中，我公司可能滿足不了這一需 求。有競(jìng)爭(zhēng)才有創(chuàng)新，才有進(jìn)步。 潛在進(jìn)入者的威脅 由于 花卉業(yè)是“兩高一優(yōu)”的彩色農(nóng)業(yè)，是一項(xiàng)具有良好社會(huì)效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。盆景銷售主要以花卉零售商為主，可見我們的市場(chǎng)容量是很大的。在這方面供應(yīng)商的議價(jià)較強(qiáng)。浙江省新光塑料廠生產(chǎn)的多功能膜，寬幅 、厚 米，使用壽命比普通膜長(zhǎng)一倍，夜間棚溫比其他材料高 12度。 同時(shí)，普羅旺斯的花卉園藝具有一定規(guī)模的培育基 地和獨(dú)特的切花、保鮮技術(shù)。雖然鄭州也有一些花卉基地，但并未形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，產(chǎn)品的需求還是相當(dāng)可觀的，這樣看來非常有利于公司進(jìn)入行業(yè)并迅速崛起、發(fā)展壯大，為以后走向全國(guó)、走向世界夯實(shí)基礎(chǔ)。 中國(guó)花卉產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)初具規(guī)模，我們每年都關(guān)注它的產(chǎn)值、面積以及行業(yè)動(dòng)態(tài)， 2021 年我國(guó)花卉生產(chǎn)總面積 萬公頃，比 2021 年增加了 %；銷售總額 億元，比 2021 年增加了 %。 目前全國(guó)重點(diǎn)花卉產(chǎn)區(qū)初步形成，品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。如荷蘭花卉拍賣中心擁有萬余家生產(chǎn)者信息，專門從事花卉銷售，是花卉貿(mào)易國(guó)際化的樞紐 ?；ɑ芷贩N結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)向新、優(yōu)、高發(fā)展，鮮 切花除月季、菊花、康乃馨、唐菖蒲四大品種外增加了百合、扶郎、紅掌、大花蕙蘭等，盆栽植物以球根秋海棠、鳳梨科植物、一品紅等最為暢銷。 2. 現(xiàn)代化產(chǎn)銷方式成為主流 。其中，陳砦花卉交易市場(chǎng)已發(fā)展成為全國(guó)最大的室內(nèi)交易市場(chǎng)，擁有攤位 1500 多個(gè)，商家 800 多家，交易品種萬余種，年交易額突破 6億元，逐步成為面向我國(guó)西北、華北市場(chǎng)的花卉物流中心。 河南花卉種植面積占全國(guó)比重穩(wěn)定在 12%左右，銷售額占全國(guó)比重穩(wěn)定在 8%上下，所產(chǎn)花卉 70%～ 80%銷往省外 20 多個(gè)省 （ 市、自治區(qū) ） ，月季種苗、鄢陵觀賞苗木和洛陽的牡丹遠(yuǎn)銷到德國(guó)、日本、美國(guó)、新加坡等國(guó)家，已經(jīng)形成一定的市場(chǎng)影響力。花卉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成為入世后我國(guó)花卉國(guó)際貿(mào)易面臨的重要問題。目前，我國(guó)尚未制定國(guó)內(nèi)花卉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)法規(guī)，國(guó)內(nèi)花卉生產(chǎn)方式較傳統(tǒng)，生產(chǎn)技術(shù)，如栽培方式、病蟲害防治方法、花卉保鮮、貯運(yùn)及包裝等技術(shù)落后，加之對(duì)國(guó)際花卉貿(mào)已要求的技術(shù)信息缺乏了解，造成