項(xiàng)目資金管理方案(參考版)
2024-12-21 15:44本頁(yè)面
【正文】 關(guān)鍵字： 項(xiàng)目部收款 =項(xiàng)目部付款 +項(xiàng)目部存款 +管理費(fèi)用 +稅金 月資金計(jì)劃 分包付款審批 工程款審批支付臺(tái)賬 。 資金支付時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)按合同約定的條款限額支付欠款，資金緊張時(shí)，盡量賒購(gòu)材料降低資 金壓力，支付時(shí)如有需超出合同額部分支付資金的情況，如分包工程，待分包工程結(jié)算審批完畢，按合同約定支付，避免超額支付。 （ 5） 、及時(shí)核對(duì)內(nèi)外賬務(wù) 每月與內(nèi)部銀行對(duì)賬，及時(shí) 檢 查銀行存款的余額，按月與廠家核 對(duì)累計(jì)到貨額， 及時(shí)累計(jì)支付資金，對(duì)內(nèi)部單位欠款及時(shí)核對(duì)、清理，對(duì)已完工的分包工程，催促商務(wù)部門盡快進(jìn)行結(jié)算，做到債務(wù)清晰。 3 （ 4）、對(duì)于檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用等，項(xiàng)目發(fā)生的其他零星支出，經(jīng)相關(guān)部門核對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目后，財(cái)務(wù)人員要逐項(xiàng)核對(duì)其金額，把好資金支付的最后一關(guān)。 分包付款審批手續(xù)：生產(chǎn)部門簽字→質(zhì)量部門 →商務(wù)部門→財(cái)務(wù)部門→項(xiàng)目經(jīng)理（及承包人）。與分包談合同時(shí)，盡量采用自己的合同模板，如果采用分包的合同模板，必須嚴(yán)格控制付款條
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