【正文】 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部。 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 （二） 報(bào)銷(xiāo)程序： 出差員工填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）借款：填寫(xiě)《借款單》 —— ?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財(cái)務(wù)部審批 —— ?出納付款。 報(bào)銷(xiāo)程序： 綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購(gòu)置申請(qǐng)表》 — — ?總經(jīng)理 審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單?出納付款或核銷(xiāo)支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財(cái)務(wù)部審單 ?出納付款或核銷(xiāo)支票。 第十九條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會(huì)議費(fèi)借款需編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫(xiě)《 借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）審批權(quán)限： 公司開(kāi)支的費(fèi)用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開(kāi)支或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）報(bào)銷(xiāo)原則：費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo) 應(yīng)遵循誰(shuí)開(kāi)支誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則，不準(zhǔn)代報(bào)。 員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。特殊情況不得超過(guò)一周，未按規(guī)定期限核銷(xiāo)的，由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他 使用不當(dāng)作廢的支票必須及時(shí)退還資金財(cái)務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。業(yè)務(wù)完成后或出差回來(lái)后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)并清還備用金。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審 批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。監(jiān)事在為公司利益對(duì)外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會(huì)費(fèi)。 （二）董事會(huì)費(fèi)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 第十五條 董事會(huì)費(fèi) （一） 董事會(huì)費(fèi)是指董事、董事會(huì)成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。車(chē)船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn) 通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。 （二）培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽(tīng)聲訊臺(tái)費(fèi)用的 3倍在工資中扣除。如發(fā) 現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時(shí)可請(qǐng)綜合部協(xié)助到郵電部門(mén)打單查對(duì)。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報(bào)銷(xiāo)的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報(bào)銷(xiāo)其本年度以后月份的話費(fèi)。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 42 1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。 （二）公司各部門(mén)電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 會(huì)議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括：會(huì)場(chǎng)租借費(fèi)、交通費(fèi)、車(chē)輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。綜合部應(yīng)事先編制會(huì)議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。 第十條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開(kāi)會(huì)議所發(fā)生的場(chǎng)地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會(huì)人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。書(shū)籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。 綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。凡綜合部 統(tǒng)一采購(gòu)并為各部門(mén)備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購(gòu)計(jì)劃。 （二）公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購(gòu)買(mǎi)。 自行購(gòu)買(mǎi)的單項(xiàng)禮品的價(jià)格超過(guò) 2021 元的，公司不予報(bào)銷(xiāo)。 （四）部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)禮品的，購(gòu)買(mǎi)和贈(zèng)送過(guò)程須有兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。禮品的種類(lèi)、品牌、數(shù)量、單價(jià)等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購(gòu)。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)堅(jiān)持先申請(qǐng)后開(kāi)支的原則，并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開(kāi)支。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 40 第八條 業(yè)務(wù) 招待費(fèi) （一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。 員工休假，往返機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭的交通費(fèi)用，在休假地的市內(nèi)交通費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。 （五）員工休假交通費(fèi) 往返交通費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)： 員工經(jīng)批準(zhǔn)休假，乘火車(chē)按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。 （四）境外出差 境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國(guó)大陸以外的國(guó)家或地區(qū)； 境外出差實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干： 公雜費(fèi)每人每天人民幣 250 元，住宿費(fèi)每人每天人民幣 850 元。 發(fā)票上未同時(shí)列明市內(nèi)與長(zhǎng)途電話費(fèi)的，按每日 30 元限額報(bào)銷(xiāo)。 1出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)遵循“第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可報(bào)銷(xiāo)，并對(duì)應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)相應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)貼20 元。 本款所稱(chēng)過(guò)夜是指在 22： 00 點(diǎn)至凌晨 5： 00 點(diǎn)間上下火車(chē)或輪船。 出差員工報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)無(wú)發(fā)票者（發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時(shí)注明姓名、住宿起止日期的，視同無(wú)發(fā)票）按每人每天 100 元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)住宿補(bǔ)貼。 出差員工應(yīng)制定周密計(jì)劃，盡量壓縮出差時(shí)間。 業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開(kāi)支的市內(nèi)交通費(fèi)超過(guò)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫(xiě)明超過(guò)原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，但不再享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。 單位：人民幣元 項(xiàng)目 職務(wù) 伙 食 補(bǔ) 助 住 宿 北京、上海 省會(huì)城市 一般地區(qū) 公司 副總經(jīng)理 50 500 400 300 一般工作人員 50 400 300 250 在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補(bǔ)助為 60 元；省會(huì)城市為 50 元；其他地區(qū)為 40 元。 2會(huì)議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費(fèi)用的會(huì)議； 2經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 38 （二）境內(nèi)出差 公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費(fèi)依據(jù)日均限額開(kāi)支、超支不補(bǔ)、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的原則予以報(bào)銷(xiāo)。 工資費(fèi)用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。通過(guò)預(yù)算，使公司費(fèi)用開(kāi)支服從和服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。 日常費(fèi)用開(kāi)支以外的其它費(fèi)用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；公司未作明確規(guī)定的，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 第三條 本辦法所稱(chēng)費(fèi)用是指日常費(fèi)用開(kāi)支。 附表： 公司職級(jí)序列表 職級(jí) 行政職級(jí) 技術(shù)職級(jí) 備注 一 公司總經(jīng)理 二 公司副總經(jīng)理 三 公司總經(jīng)理助理 四 部門(mén)經(jīng)理 五 部門(mén)副經(jīng)理 高級(jí)投資經(jīng)理 三檔 八 主管 投資經(jīng)理 三檔 十一 主辦 助理投資經(jīng)理 十二 業(yè)務(wù)員 項(xiàng)目經(jīng)理 十三 業(yè)務(wù)助理 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 37 費(fèi)用管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范公司費(fèi)用開(kāi)支行為，加強(qiáng)成本控制，減少不必要的日常費(fèi)用開(kāi)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 36 浮動(dòng)工資按兩級(jí)排名確定考評(píng)等級(jí)，由考評(píng)等級(jí)確定浮動(dòng)工資，不稱(chēng)職 員工，只發(fā)放固定工資。 固定工資與浮動(dòng)工資所對(duì)應(yīng)的職級(jí)相同，檔次可以不同。 連續(xù)三次考評(píng)成績(jī)?yōu)榉Q(chēng)職（休假期除外）或一次考評(píng)成績(jī)不稱(chēng)職者，固 定工資職級(jí)下浮一級(jí)。 浮動(dòng)工資按每季考評(píng)成績(jī)，分優(yōu)、良、稱(chēng)職、不稱(chēng)職四個(gè)等級(jí)，根據(jù)每一職級(jí)考評(píng)成績(jī)確定浮動(dòng)工資。 浮動(dòng)工資，結(jié)合部門(mén)員工考評(píng)成績(jī)每月變動(dòng)，是動(dòng)態(tài)考評(píng)。 第四條 工資結(jié)構(gòu) 工資分固定工資、浮動(dòng)工資兩部分，比例為 4： 6。 第三條 工資分配原則 以業(yè)績(jī)考評(píng)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持工效掛鉤、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶、向骨干傾斜、 拉開(kāi)差距。根據(jù) 公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。 六、 考評(píng)結(jié)果及其運(yùn)用 月度考評(píng)作為確定員工月度浮動(dòng)工資的依據(jù)； 年度考評(píng)結(jié)束后，由終極考評(píng)人根據(jù)分?jǐn)?shù)給員工確定考評(píng)等級(jí)，考評(píng)等級(jí)安如下標(biāo)準(zhǔn)確定： 85 分以上 84~75 分 74~60 分 59 分以下 優(yōu)秀 良好 稱(chēng)職 不稱(chēng)職 根據(jù)半年度 /年度考評(píng)結(jié)果決定員工獎(jiǎng)金分配； 考評(píng)結(jié)果為干部任免和員工職級(jí)確定提供重要依據(jù)； 根據(jù)考評(píng)結(jié)果確定需要淘汰的員工； 通過(guò)考評(píng)，發(fā)現(xiàn)員工的不足和發(fā)展?jié)摿Γ贫ǜ倪M(jìn)計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。 四、 考評(píng)方式 月度考評(píng) 為了保證考評(píng)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，部門(mén)經(jīng)理以下員工（不含部門(mén)經(jīng)理）由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行考評(píng)打分，財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分； 半年度考評(píng) 總經(jīng)理以下員工必須每半年度撰寫(xiě)工作總結(jié)報(bào)告，由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分； 年度考評(píng) 員工年度考評(píng)分為 12 個(gè)月的平均分； 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 30 出現(xiàn)以下情況的，員工年度考評(píng)成績(jī)定位最低檔： 1） 因?yàn)^職給公司 造成重大損失的； 2） 無(wú)故曠工 5 個(gè)工作日以上的； 3） 不服從公司工作安排的； 4） 存在其他嚴(yán)重違反公司紀(jì)律或損害公司利益的行為。 二、 考評(píng)對(duì)象 考評(píng)對(duì)象為全公司所有正式員工。 工作績(jī)效是考評(píng)員工的最主要內(nèi)容，同時(shí)對(duì)員工的工作能力、工作態(tài)度及個(gè)人品質(zhì)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 第九條 業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門(mén)保存。 第七條 項(xiàng)目概況表除按項(xiàng)目立卷外，還應(yīng)作為獨(dú)立 資料統(tǒng)一立卷。 第五條 項(xiàng)目投資退出階段檔案包括投資退出方案書(shū)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。 第三條 項(xiàng)目投資決策階段檔案包括商業(yè)計(jì)劃書(shū)、項(xiàng)目概況表、盡職調(diào)查提綱、盡職調(diào)查報(bào)告、階段性工作報(bào)告、立項(xiàng)審批表、投資建議書(shū)、投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表、投資協(xié)議以及企業(yè)所提供的相關(guān)資料。 如考慮放棄 —— 放棄的原因