【正文】 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 46 行政常用表格 一、 出差申請表 二、 請（休）假申請表 三、 轉(zhuǎn)正考核表 四、 員工信息表 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 47 出差申請表 出差申請人 填制日期 出差地點(diǎn) 出差時間 項(xiàng)目名稱 /調(diào)研單位 項(xiàng)目進(jìn)度 /調(diào)研目的 項(xiàng)目所在地 時間安排 部門經(jīng)理意見 總經(jīng)理意見 以下欄目出差返回后填寫（附為報銷憑據(jù)） 出差小結(jié) 走訪單位及被訪者 調(diào)研成果 /體會 總經(jīng)理意見 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 48 深圳市 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 請（休）假申請單 填表日期： 年 月 日 部 門 姓 名 職 務(wù) 請假類別 病假 事假 年休假 探親假 產(chǎn)假 婚假 喪假 公假 工傷假 獎勵假 進(jìn)修假 其他 請假時間 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 請假原因 外出地點(diǎn) 聯(lián)系電話 部門意見 審批意見 說明 部門經(jīng)理（含）以上員工請（休）假由總經(jīng)理審批，部 門經(jīng)理以下員工請（休）假由部門經(jīng)理審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)； 請休假規(guī)定參閱公司制度，公司制度無相關(guān)規(guī)定的參閱 創(chuàng)新 考勤和請休假制度； 超假應(yīng)辦理續(xù)假手續(xù)； 請（休）假申請單由由行政管理部存檔備查。 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會議負(fù)責(zé)解釋。所提原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，與開支內(nèi)容相符，否則不予報銷。 第二十五條 其他費(fèi)用 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報銷單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 （二） 報銷程序： 出差員工填寫《差旅費(fèi)報銷單》 —— ?總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審單?出納審核付款； 第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）借款：填寫《借款單》 —— ?報總經(jīng)理批準(zhǔn) —— ?資金財務(wù)部審批 —— ?出納付款。 報銷程序： 綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽章 —— ?經(jīng)辦人 填寫《費(fèi)用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請表》 —— ?總經(jīng)理 審批 ?資金財務(wù)部審單?出納付款或核銷支票。 超出預(yù)算： 經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報告》 —— ?總經(jīng)理審批 ?資金財務(wù)部審單 ?出納付款或核銷支票。 第十九條 會議費(fèi) （一）會議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會議費(fèi)用預(yù)算報告》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會議費(fèi)借款需編制《會議費(fèi)用 預(yù)算報告》 —— ?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)—— ?經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》 —— ?出納付款（或支票）。 （三）審批權(quán)限： 公司開支的費(fèi)用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （二）報銷原則：費(fèi)用的報銷應(yīng)遵循誰開支誰報銷的原則，不準(zhǔn)代報。 員工借支差旅費(fèi)，按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、電話費(fèi)乘以出差天數(shù)再乘以 的系數(shù)加往返機(jī)票費(fèi)（含機(jī)場建設(shè)費(fèi)和保險費(fèi)）及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務(wù)部向公司總經(jīng)理報告。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩 張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時退還資金財務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報銷并清還備用金。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要 向公司資金財務(wù)部的借款，資金財務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。監(jiān)事在為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會費(fèi)。 （二）董事會費(fèi)須經(jīng)董事長審批后方可報銷。 第十五條 董事會費(fèi) （一）董事會費(fèi)是指董事、董事會成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。 （二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。車船使用費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn) 活動發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報銷，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財務(wù)部批準(zhǔn)，報總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺費(fèi)用的 3倍在工資中扣除。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報銷的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費(fèi)。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 42 1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。 （二）公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 會議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括：會場租借費(fèi)、交通費(fèi)、車輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。綜合部應(yīng)事先編制會議預(yù)算， 經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務(wù)部核準(zhǔn)。 第十條 會議費(fèi) （一）會議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。 綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計(jì)劃。 （二）公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購買。 自行購買的單項(xiàng)禮品的價格超過 2021 元的，公司不予報銷。 （四）部門自行購買禮品的，購買和贈送過程須有兩個以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財務(wù)部辦理報帳手續(xù)。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，應(yīng)堅(jiān)持先申請后開支的原則，并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開支。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 40 第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。 員工休假，往返機(jī)場、車站、碼頭的交通費(fèi)用 ，在休假地的市內(nèi)交通費(fèi)用不予報銷。 （五）員工休假交通費(fèi) 往返交通費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷： 員工經(jīng)批準(zhǔn)休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi)。 （四）境外出差 境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國大陸以外的國家或地區(qū)； 境外出差實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干：公雜費(fèi)每人每天人民幣 250 元，住宿費(fèi)每人每天人民幣 850 元。 發(fā)票上未同時列明市內(nèi)與長途電話費(fèi)的，按每日 30 元限額報銷。 1出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)遵循“第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可報銷，并對應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)相應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)貼20 元。 本款所稱過夜是指在 22： 00 點(diǎn)至凌晨 5： 00 點(diǎn)間上下火 車或輪船。 出差員工報銷住宿費(fèi)無發(fā)票者（發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時注明姓名、住宿起止日期的，視同無發(fā)票）按每人每天 100 元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)住宿補(bǔ)貼。 出差員工應(yīng)制定周密計(jì)劃，盡量壓縮出差時間。 業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開支的市內(nèi)交通費(fèi)超過補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫明超過原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報銷，但不再享受市內(nèi) 交通補(bǔ)助。 單位：人民幣元 項(xiàng)目 職務(wù) 伙 食 補(bǔ) 助 住 宿 北京、上海 省會城市 一般地區(qū) 公司副總經(jīng)理 50 500 400 300 一般工作人員 50 400 300 250 在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補(bǔ)助為 60 元；省會城市為 50 元；其他地區(qū)為 40 元。 2會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費(fèi)用的會議； 2經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的專項(xiàng) 費(fèi)用。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 38 （二）境內(nèi)出差 公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費(fèi)依據(jù)日均限額開支、超支不補(bǔ)、節(jié)約獎勵的原則予以報銷。 工資費(fèi)用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通過預(yù)算，使公司費(fèi)用開支服從和服務(wù)于公司經(jīng)營目標(biāo)。公司堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項(xiàng)費(fèi)用開支。 日常費(fèi)用開支以外的其它費(fèi)用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；公司未作明確規(guī)定的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 第三條 本辦法所稱費(fèi)用是指日常費(fèi)用開支。 附表： 公司職級序列表 職級 行政職級 技術(shù)職級 備注 一 公司總經(jīng)理 二 公司副總經(jīng)理 三 公司總經(jīng)理助理 四 部門經(jīng)理 五 部門副經(jīng)理 高級投資經(jīng)理 三檔 八 主管 投資經(jīng)理 三檔 十一 主辦 助理投資經(jīng)理 十二 業(yè)務(wù)員 項(xiàng)目經(jīng)理 十三 業(yè)務(wù)助理 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 37 費(fèi)用管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范公司費(fèi)用開支行為，加強(qiáng)成本控制，減少不必要的日常費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。 深圳創(chuàng)新 投資有限公司管理制度匯編 36 浮動工資按兩級排名確定考評等級，由考評等級確定浮動工資，不稱職 員工，只發(fā)放固定工資。 固定工資與浮動工資所對應(yīng) 的職級相同，檔次可以不同。 連續(xù)三次考評成績?yōu)榉Q職（休假期除外）或一次考評成績不稱職者，固 定工資職級下浮一級。 浮動工資按每季考評成績，分優(yōu)、良、稱職、不稱職四個等級，根據(jù)每一職級考評成績確定浮動工資。 浮動工資，結(jié)合部門 員工考評成績每月變動，是動態(tài)考評。 第四條 工資結(jié)構(gòu) 工資分固定工資、浮動工資兩部分，比例為 4： 6。 第三條 工資分配原則 以業(yè)績考評為基礎(chǔ)，堅(jiān)持工效掛鉤、獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶、向骨干傾斜、 拉開差距。根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。 六、 考評結(jié)果及其運(yùn)用 月度考評作為確定員工月度浮動工資的依據(jù)； 年度考評結(jié) 束后，由終極考評人根據(jù)分?jǐn)?shù)給員工確定考評等級，考評等級安如下標(biāo)準(zhǔn)確定： 85 分以上 84~75 分 74~60 分 59 分以下 優(yōu)秀 良好 稱職 不稱職 根據(jù)半年度 /年度考評結(jié)果決定員工獎金分配； 考評結(jié)果為干部任免和員工職級確定提供重要依據(jù)； 根據(jù)考評結(jié)果確定需要淘汰的員工； 通過考評，發(fā)現(xiàn)員工的不足和發(fā)展?jié)摿?，制定改進(jìn)計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。 四、 考評方式 月度考評 為了保證考評的時效性和準(zhǔn)確性，部門經(jīng)理以下員工