賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計劃書(參考版)
2024-12-19 16:29本頁面
【正文】 相關(guān)報表及預(yù)測表 15 年收入及成本預(yù)測表 表 15年收入成本預(yù)測表 單位：萬元 年份 項(xiàng)目 產(chǎn) 品 A B C D E F G H 第一年 接待人數(shù)(萬人 ) 21 報價 70 140 55 108 420 55 200 55 單位成本 48 100 35 80 380 40 150 35 收入合計 16 成本合計 4 12 第二年 接待人數(shù)(萬人 ) 報價 70 140 55 108 420 55 200 55 單位成本 48 100 35 80 380 40 150 35 收入合計 32 成本合計 8 24 第三年 接待人數(shù)(萬人 ) 報價 75 150 58 110 450 60 210 58 單位成本 52 110 38 85 395 43 165 40 收入合計 成本合計 第四年 接待人數(shù)(萬人 ) 報價 75 150 58 110 450 60 210 58 單位成本 52 110 38 85 395 43 165 40 收入合計 成本合計 第五年 接待人數(shù)(萬人 ) 報價 80 160 65 118 475 68 230 65 單位成本 55 115 40 90 405 45 175 45 收入合計 成本合計 成本費(fèi)用表 表 成本費(fèi)用表 單位 :萬元 變動成本 固定成本 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 業(yè)務(wù)成本 22 員工工資 折舊 攤銷 其他費(fèi)用 5 6 7 8 9 合計 前 5 年收益表 表 15年收益表 單位：萬元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、 產(chǎn)品銷售收入 減 :產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 二、產(chǎn)品銷售利潤 減 :管理費(fèi)用 其中折舊： 攤銷： 財務(wù)費(fèi)用 三、利潤總額 減 :所得稅 四、凈利潤 前 5 年現(xiàn)金流量預(yù)測表 表 現(xiàn)金流量預(yù)測表 (15年 ) 單位 :萬元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資 流動資金 營業(yè)收入 23 減：變動成本 固定成本 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 產(chǎn)品銷售稅金及附加 稅前利潤 減：所得稅 凈 利潤 加：折舊 攤銷 回收額 凈現(xiàn)金流量 敏感性分析表 表 項(xiàng)目敏感性分析 分析項(xiàng)目 變化率 凈利潤 (萬元 ) 凈現(xiàn)值(萬元 ) 內(nèi)含報酬率 盈 虧 平衡點(diǎn) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 接待人數(shù) 10% % % 5% % 5% % 10% % 成本 10% % % 5% % 5% % 10% % 報價 10% % % 5% % 5% % 24 10% % 7 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 8 風(fēng)險分析 。 投資回收期：通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)分析，投 資回收期為 3 年，投資方案可行。 投資收益與風(fēng)險分析 主要假設(shè)：客流穩(wěn)定、報價準(zhǔn)確、成本估計準(zhǔn)確。 20 6 財務(wù)分析 股本結(jié)構(gòu) 公司注冊資本 30 萬，鞍山科技大學(xué)以房屋作價投資 8 萬元，大學(xué)生投資 2 萬元，吸收風(fēng)險投資 20 萬元。旅游企業(yè)應(yīng)在大學(xué)生較關(guān)注的網(wǎng)站如學(xué)校的網(wǎng)站內(nèi)設(shè)立旅游專欄，供大學(xué)生瀏覽和查閱有關(guān)旅游信息。 ③利用網(wǎng)絡(luò)促銷?，F(xiàn)在的大學(xué)生大都積極尋求打工兼職的機(jī)會，鍛煉自己。如可與攝影協(xié)會合作，開展旅游攝影比賽等，既可提高旅游企業(yè)的知名度，又可節(jié)省人力、財力，達(dá)到良好的促銷效果。日前，我國 高校內(nèi)社團(tuán)組織十分活躍，許多 19 學(xué)校還專門成立旅游協(xié)會。如消費(fèi)者促銷工具：贈品、折扣、獎勵、購買點(diǎn)的展示和演示等；經(jīng)銷商促銷工具：價格折扣、補(bǔ)貼、免費(fèi)商品等；銷售人員促銷工具：銷售競賽、獎勵等。 （ 4）銷售促進(jìn)。 （ 3）人員推銷。 （ 2）公共關(guān) 系。 ③表現(xiàn)策略：緊緊圍繞產(chǎn)品的核心價值進(jìn)行宣傳，廣告作品中帶有濃烈的文化氣息，多采用比較式手段，激發(fā)大學(xué)生對未來的美好憧憬。在導(dǎo)入期，產(chǎn)品到達(dá)目標(biāo)市場是消費(fèi)者認(rèn)知和試消費(fèi)的階段，要求公司在短期內(nèi)運(yùn)用強(qiáng)大的廣告攻勢讓目標(biāo)顧客了解和熟悉賽爾旅行社。賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)初期的廣告語為：“走進(jìn)社會大校園，賽爾與您 18 分享智慧人生”。如果廣告語不準(zhǔn)確，不僅會使訴求點(diǎn)偏離宣傳目標(biāo)，還可能起到負(fù)作用。 促銷策略 （ 1）廣告策略。 價格策略 在價格方面，我們按照公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和營銷目標(biāo)來制定價格。創(chuàng)業(yè)初期，公司資金實(shí)力有限，不可能采用寬渠道策略，實(shí)力增強(qiáng)后通過投資、控股、參股等方式在省內(nèi)各高校組建子公司或設(shè)立分設(shè)部門，進(jìn)行銷售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展。 3— 5 年后，通過建立電子商務(wù)網(wǎng)站，運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)手段與其他城市和地區(qū)的消費(fèi)者建立直接的聯(lián)系，直接渠道和間接渠道并存。而針對省內(nèi)其他城市及地接社 互聯(lián)網(wǎng) 大學(xué)生 高校團(tuán)委 或社團(tuán) 17 省外的旅游者，通過其他高校或高校社團(tuán)的聯(lián)系，可以節(jié)省了市場交易費(fèi)用。直接銷售渠道可以節(jié)省代理傭金（占銷售收人約 10%）和維護(hù)渠道環(huán)節(jié)正常運(yùn)行的成本，還可以直接了解旅游者的信息，調(diào)整產(chǎn)品適應(yīng)旅游需要。前者主要注 重對我國冶金歷史的介紹，而后者更注重對生產(chǎn)流程和生產(chǎn)工藝的介紹。 像企業(yè)游，游覽同一個企業(yè)，可確定不同的主題。隨著社會的發(fā)展，人們對旅游產(chǎn)品要求越來越高，旅游產(chǎn)品作為一種特殊的商品，在游客
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