【正文】 其他收入：旅行社質(zhì)量保證金利息年收入=100000*%/3=1167元（2）預(yù)計營業(yè)表2014年經(jīng)營預(yù)測表線路經(jīng)營時間團費（元/人）成本（元/人）每月出團次數(shù)收入（元）成本毛利西安（六日游）全年2250 2040 2 1620000 1468800 151200 云南（七日游）大巴游全年3900 3620 1 1404000 1303200 100800 自行車全年3140 2940 2 1130400 1058400 72000 大連（兩日游）2月10月260 230 7 436800 386400 50400 東北亞滑雪（一日）　12月次年1月57 47 15 51300 42300 9000 合計　　　　4642500 4259100 383400 注：自行車隊每個車隊預(yù)計15人，別的每個團為30人2015年經(jīng)營預(yù)測表線路經(jīng)營時間團費（元/人）成本（元/人）每月出團次數(shù)收入（元）成本毛利西安（六日游）全年2250 2040 2 1620000 1468800 151200 云南（七日游）大巴游全年3900 3620 2 2808000 2606400 201600 自行車全年3140 2940 3 1695600 1587600 108000 大連（兩日游）2月10月260 230 7 436800 386400 50400 東北亞滑雪（一日）　12月次年1月57 47 15 51300 42300 9000 合計　　　　6611700 6091500 520200 注：自行車隊每個車隊預(yù)計15人，別的每個團為30人2014年每月經(jīng)營預(yù)測表 項目 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計（毛利）西安（六日游）出團次數(shù)12113233231224收入/元675001350006750067500202500135000202500202500135000202500675001350001620000成本/元612001224006120061200183600122400183600183600122400183600612001224001468800毛利/元6300 12600 6300 6300 18900 12600 18900 18900 12600 18900 6300 12600 151200云南（七日游）大巴游出團次數(shù)1 2 　　2 1 1 1 1 2 　1 12 收入/元117000 234000 　　234000 117000 117000 117000 117000 234000 　117000 1404000 成本/元108600 217200 　　217200 108600 108600 108600 108600 217200 　108600 1303200 毛利8400 16800 　　16800 8400 8400 8400 8400 16800 　8400 100800 自行車出團次數(shù)2 2 1 1 3 1 1 4 1 3 2 3 24 收入/元94200 94200 47100 47100 141300 47100 47100 188400 47100 141300 94200 141300 1130400 成本/元88200 88200 44100 44100 132300 44100 44100 176400 44100 132300 88200 132300 1058400 毛利/元6000 6000 3000 3000 9000 3000 3000 12000 3000 9000 6000 9000 72000 大連（兩日游）出團次數(shù)　　　7 7 7 7 7 7 7 7 　　收入　　　54600 54600 54600 54600 54600 54600 54600 54600 　436800 成本　　　48300 48300 48300 48300 48300 48300 48300 48300 　386400 毛利　　　6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 　50400 東北亞滑雪（一日）出團次數(shù)15 　　　　　　　　　　15 　收入25650 　　　　　　　　　　25650 51300 成本21150 　　　　　　　　　　21150 42300 毛利4500 　　　　　　　　　　4500 9000 合計（毛利）　　　　　　　　　　　　383,400 2015年每月經(jīng)營預(yù)測表 項目 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計（毛利）西安（六日游）出團次數(shù)12113233231224收入/元675001350006750067500202500135000202500202500135000202500675001350001620000成本/元612001224006120061200183600122400183600183600122400183600612001224001468800毛利/元6300 12600 6300 6300 18900 12600 18900 18900 12600 18900 6300 12600 151200云南（七日游）大巴游出團次數(shù)2 2 2 1 4 2 1 4 1 3 1 1 24 收入/元234000 234000 234000 117000 468000 234000 117000 468000 117000 351000 117000 117000 2808000 成本/元217200 217200 217200 108600 434400 217200 108600 434400 108600 325800 108600 108600 2606400 毛利16800 16800 16800 8400 33600 16800 8400 33600 8400 25200 8400 8400 201600 自行車出團次數(shù)4 4 2 2 3 2 3 4 2 4 2 4 36 收入/元188400 188400 94200 94200 141300 94200 141300 188400 94200 188400 94200 188400 1695600 成本/元176400 176400 88200 88200 132300 88200 132300 176400 88200 176400 88200 176400 1587600 毛利/元12000 12000 6000 6000 9000 6000 9000 12000 6000 12000 6000 12000 108000 大連（兩日游）出團次數(shù)　　　7 7 7 7 7 7 7 7 　　收入　　　54600 54600 54600 54600 54600 54600 54600 54600 　436800 成本　　　48300 48300 48300 48300 48300 48300 48300 48300 　386400 毛利　　　6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 　50400 東北亞滑雪（一日）出團次數(shù)15 　　　　　　　　　　15 　收入25650 　　　　　　　　　　25650 51300 成本21150 　　　　　　　　　　21150 42300 毛利4500 　　　　　　　　　　4500 9000 合計（毛利）　　　　　　　　　　　　520,200 2016年每月經(jīng)營預(yù)測表項目 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計（毛利）西安（六日游）出團次數(shù)2 2 2 1 4 2 3 3 2 3 1 2 27 收入/元135000 135000 135000 67500 270000 135000 202500 202500 135000 202500 67500 135000 1822500 成本/元122400 122400 122400 61200 244800 122400 183600 183600 122400 183600 61200 122400 1652400 毛利/元12600 12600 12600 6300 25200 12600 18900 18900 12600 18900 6300 12600 170100 云南（七日游）大巴游出團次數(shù)3 3 2 2 4 2 2 4 2 2 2 3 31 收入/元351000 351000 234000 234000 468000 234000 234000 468000 234000 234000 234000 351000 3627000 成本/元325800 325800 217200 217200 434000 217200 217200 434000 217200 217200 217200 325800 3365800 毛利25200 25200 16800 16800 34000 16800 16800 34000 16800 16800 16800 25200 261200 自行車出團次數(shù)4 4 2 2 3 2 4 4 2 3 2 4 36 收入/元188400 188400 94200 94200 141300 94200 188400 188400 94200 141300 94200 188400 1695600 成本/元176400 176400 88200 88200 132300 88200 176400 176400 88200 132300 882